AMX与PINS：股票综合对比
更新于本文对AMX和PINS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMX以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，PINS是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | AMX | PINS |
|---|---|---|
| 公司名称 | América Móvil, S.A.B. de C.V. | Pinterest, Inc. |
| 国家 | Mexico | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Wireless Telecommunication Services | Interactive Media & Services |
| 市值 | 706.49亿 USD | 176.82亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2001年2月12日 | 2019年4月18日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMX和PINS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AMX | PINS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.00% | -1.44% |
| 13周价格回报率 | 18.77% | -25.60% |
| 26周价格回报率 | 26.04% | -19.16% |
| 52周价格回报率 | 37.48% | -11.21% |
| 月初至今价格回报率 | 0.28% | -19.58% |
| 年初至今价格回报率 | 41.81% | -8.21% |
| 10日平均成交量 | 5,878.68万 | 2,550.31万 |
| 3个月平均成交量 | 5,290.09万 | 1,180.76万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.37% | 55.02% |
| 贝塔系数 | 0.95 | 0.93 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AMX
12.15%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 31.50%
- 上四分位数
- 20.21%
- 中位数
- 14.45%
- 下四分位数
- 12.15%
- 最小值
- 5.61%
AMX 的净资产收益率为 12.15%，与 Wireless Telecommunication Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PINS
41.67%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 51.86%
- 上四分位数
- 34.65%
- 中位数
- 13.84%
- 下四分位数
- 6.07%
- 最小值
- -21.93%
PINS 的净资产收益率为 41.67%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
AMX
5.56%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 23.76%
- 上四分位数
- 14.44%
- 中位数
- 10.90%
- 下四分位数
- 7.21%
- 最小值
- -1.46%
AMX 的净利润率为 5.56%，位于 Wireless Telecommunication Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
PINS
48.99%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.74%
- 上四分位数
- 30.89%
- 中位数
- 20.53%
- 下四分位数
- 7.75%
- 最小值
- -11.99%
PINS 的净利润率为 48.99%，处于 Interactive Media & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AMX
20.08%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 31.05%
- 上四分位数
- 23.51%
- 中位数
- 20.15%
- 下四分位数
- 16.28%
- 最小值
- 8.96%
AMX 的营业利润率为 20.08%，在 Wireless Telecommunication Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
PINS
6.91%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 35.84%
- 中位数
- 19.27%
- 下四分位数
- 12.16%
- 最小值
- -18.13%
PINS 的营业利润率为 6.91%，处于 Interactive Media & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | AMX | PINS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.15% | 41.67% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.60% | 36.90% |
| 净利润率 (TTM) | 5.56% | 48.99% |
| 营业利润率 (TTM) | 20.08% | 6.91% |
| 毛利率 (TTM) | 42.67% | 79.99% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AMX
0.75
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.26
- 上四分位数
- 0.93
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.34
AMX 的流动比率为 0.75，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PINS
8.36
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.52
- 中位数
- 1.78
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.25
PINS 的流动比率高达 8.36，显著超出 Interactive Media & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
AMX
2.03
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 2.80
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.19
AMX 的产权比率为 2.03，与 Wireless Telecommunication Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PINS
0.00
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.87
- 上四分位数
- 0.52
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
PINS 的产权比率为 0.00，位于 Interactive Media & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
AMX
1.71
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 12.67
- 上四分位数
- 7.48
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 1.78
- 最小值
- -0.02
AMX 的利息保障倍数为 1.71，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
PINS
62.73
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.48
- 上四分位数
- 16.48
- 中位数
- 6.73
- 下四分位数
- -0.50
- 最小值
- -3.62
PINS 的利息保障倍数为 62.73，表现优异，远超 Interactive Media & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | AMX | PINS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.75 | 8.36 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.70 | 8.14 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.03 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.71 | 62.73 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AMX
2.62%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 7.69%
- 上四分位数
- 5.25%
- 中位数
- 3.91%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- 0.23%
AMX 的股息率为 2.62%，与 Wireless Telecommunication Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PINS
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.24%
- 上四分位数
- 1.57%
- 中位数
- 0.29%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PINS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
AMX
64.65%
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 169.59%
- 上四分位数
- 121.96%
- 中位数
- 75.18%
- 下四分位数
- 64.32%
- 最小值
- 1.50%
AMX 的股息支付率为 64.65%，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PINS
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 101.53%
- 上四分位数
- 41.32%
- 中位数
- 8.01%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PINS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | AMX | PINS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.62% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 64.65% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
AMX
24.72
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 39.13
- 上四分位数
- 23.50
- 中位数
- 17.21
- 下四分位数
- 11.85
- 最小值
- 4.32
AMX 的市盈率为 24.72，位列 Wireless Telecommunication Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
PINS
8.67
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 45.88
- 上四分位数
- 35.11
- 中位数
- 24.08
- 下四分位数
- 16.48
- 最小值
- 1.73
PINS 的市盈率为 8.67，位于 Interactive Media & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
AMX
1.37
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.11
- 上四分位数
- 2.47
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.63
AMX 的市销率为 1.37，与 Wireless Telecommunication Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
PINS
4.25
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 18.66
- 上四分位数
- 9.65
- 中位数
- 5.89
- 下四分位数
- 2.17
- 最小值
- 0.00
PINS 的市销率为 4.25，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
AMX
2.68
Wireless Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.66
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.39
AMX 的市净率为 2.68，处于 Wireless Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PINS
4.53
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.71
- 上四分位数
- 8.07
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 1.91
- 最小值
- 0.16
PINS 的市净率为 4.53，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AMX | PINS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.72 | 8.67 |
| 市销率 (TTM) | 1.37 | 4.25 |
| 市净率 (MRQ) | 2.68 | 4.53 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 9.78 | 15.36 |