AMT与WPC：股票综合比较
更新于本文对AMT和WPC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMT的市值（1,038.10亿USD）显著高于WPC的市值（138.46亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
AMT（Beta 0.83）与WPC（Beta 0.81）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AMT | WPC |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Tower Corporation | W. P. Carey Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Real Estate | Real Estate |
| 行业 | REIT - Specialty | REIT - Diversified |
| 首席执行官 | Steven O. Vondran | Jason E Fox |
| 价格 | 221.75USD | 63.23USD |
| 市值 | 1,038.10亿USD | 138.46亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.83 | 0.81 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1998年2月27日 | 1998年1月21日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMT 和 WPC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AMT
50.68%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 37.06%
- 上四分位数
- 18.93%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- -0.13%
- 最小值
- -15.30%
在 REIT - Specialty 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
WPC
5.03%
REIT - Diversified 行业
- 最大值
- 10.03%
- 上四分位数
- 6.19%
- 中位数
- 5.03%
- 下四分位数
- 2.94%
- 最小值
- -0.97%
在 REIT - Diversified 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
投入资本回报率
AMT
7.12%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 13.73%
- 上四分位数
- 9.56%
- 中位数
- 7.01%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- 3.05%
在 REIT - Specialty 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
WPC
3.25%
REIT - Diversified 行业
- 最大值
- 7.78%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 3.93%
- 下四分位数
- 2.24%
- 最小值
- 0.18%
在 REIT - Diversified 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
净利润率
AMT
17.34%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 50.00%
- 上四分位数
- 26.13%
- 中位数
- 14.60%
- 下四分位数
- 4.75%
- 最小值
- 1.95%
对于 REIT - Specialty 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
WPC
26.66%
REIT - Diversified 行业
- 最大值
- 44.58%
- 上四分位数
- 27.05%
- 中位数
- 17.57%
- 下四分位数
- 2.98%
- 最小值
- -28.71%
对于 REIT - Diversified 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率
AMT
45.66%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 73.20%
- 上四分位数
- 47.39%
- 中位数
- 32.80%
- 下四分位数
- 16.51%
- 最小值
- 8.59%
在 REIT - Specialty 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
WPC
37.88%
REIT - Diversified 行业
- 最大值
- 64.12%
- 上四分位数
- 37.88%
- 中位数
- 34.83%
- 下四分位数
- 20.01%
- 最小值
- 1.58%
在 REIT - Diversified 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 股票代码 | AMT | WPC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 50.68% | 5.03% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.94% | 2.47% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 7.12% | 3.25% |
| 净利率 (TTM) | 17.34% | 26.66% |
| 营业利润率 (TTM) | 45.66% | 37.88% |
| 毛利率 (TTM) | 68.44% | 89.98% |
财务实力
流动比率
AMT
0.55
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 4.07
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.19
对于 REIT - Specialty 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
WPC
--
REIT - Diversified 行业
- 最大值
- 7.08
- 上四分位数
- 6.80
- 中位数
- 3.83
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.18
对于 REIT - Diversified 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率
AMT
12.56
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.56
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.42
AMT 的产权比率高达 12.56，远超 REIT - Specialty 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
WPC
0.94
REIT - Diversified 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.72
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- 0.17
WPC 的产权比率为 0.94，与 REIT - Diversified 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AMT
3.51
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 3.62
- 上四分位数
- 3.44
- 中位数
- 3.01
- 下四分位数
- 2.44
- 最小值
- 1.17
AMT 的利息保障倍数为 3.51，位于 REIT - Specialty 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
WPC
2.19
REIT - Diversified 行业
- 最大值
- 4.91
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.10
WPC 的利息保障倍数为 2.19，处于 REIT - Diversified 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AMT | WPC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.55 | -- |
| 速动比率 (TTM) | 0.55 | -- |
| 产权比率 (TTM) | 12.56 | 0.94 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.72 | 0.45 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 5.68 | 5.49 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.51 | 2.19 |
成长性
以下图表比较了 AMT 和 WPC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AMT
2.99%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 13.18%
- 上四分位数
- 6.30%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- 2.61%
- 最小值
- 0.00%
AMT 的股息率为 2.99%，与 REIT - Specialty 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WPC
5.61%
REIT - Diversified 行业
- 最大值
- 13.52%
- 上四分位数
- 8.41%
- 中位数
- 6.75%
- 下四分位数
- 4.49%
- 最小值
- 0.39%
WPC 的股息率为 5.61%，与 REIT - Diversified 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AMT
124.45%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 667.77%
- 上四分位数
- 177.73%
- 中位数
- 119.02%
- 下四分位数
- 86.06%
- 最小值
- 0.14%
AMT 的股息支付率为 124.45%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
WPC
180.11%
REIT - Diversified 行业
- 最大值
- 465.91%
- 上四分位数
- 180.11%
- 中位数
- 104.95%
- 下四分位数
- 57.51%
- 最小值
- 48.53%
WPC 的股息支付率为 180.11%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 股票代码 | AMT | WPC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.99% | 5.61% |
| 股息支付率 (TTM) | 124.45% | 180.11% |
估值
市盈率
AMT
56.78
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 82.59
- 上四分位数
- 54.68
- 中位数
- 29.28
- 下四分位数
- 15.94
- 最小值
- 8.64
在评估 REIT - Specialty 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
WPC
32.60
REIT - Diversified 行业
- 最大值
- 32.42
- 上四分位数
- 29.94
- 中位数
- 24.50
- 下四分位数
- 15.48
- 最小值
- 10.80
在评估 REIT - Diversified 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
预期市盈增长率
AMT
4.98
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 12.06
- 上四分位数
- 5.37
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.51
在 REIT - Specialty 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
WPC
-0.33
REIT - Diversified 行业
- 最大值
- 1.61
- 上四分位数
- 1.61
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.42
- 最小值
- 0.01
在 REIT - Diversified 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AMT
9.86
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 9.68
- 上四分位数
- 8.45
- 中位数
- 5.59
- 下四分位数
- 2.71
- 最小值
- 0.89
AMT 的市销率为 9.86，远超 REIT - Specialty 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
WPC
8.64
REIT - Diversified 行业
- 最大值
- 8.79
- 上四分位数
- 5.67
- 中位数
- 4.31
- 下四分位数
- 2.29
- 最小值
- 1.11
WPC 的市销率为 8.64，位于 REIT - Diversified 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AMT
29.34
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 10.05
- 上四分位数
- 5.14
- 中位数
- 1.95
- 下四分位数
- 1.66
- 最小值
- 1.09
AMT 的市净率为 29.34，极高，远超 REIT - Specialty 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
WPC
1.67
REIT - Diversified 行业
- 最大值
- 1.87
- 上四分位数
- 1.58
- 中位数
- 1.03
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.48
WPC 的市净率为 1.67，处于 REIT - Diversified 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 股票代码 | AMT | WPC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 56.78 | 32.60 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 4.98 | -0.33 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 9.86 | 8.64 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 29.34 | 1.67 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 27.48 | 12.70 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 19.62 | 15.40 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 13.87 | 13.43 |