AMT与IRM：股票综合比较
更新于本文对AMT和IRM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMT的市值（1,038.10亿USD）显著高于IRM的市值（297.05亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
AMT（Beta 0.83）与IRM（Beta 1.11）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AMT | IRM |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Tower Corporation | Iron Mountain Incorporated |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Real Estate | Real Estate |
| 行业 | REIT - Specialty | REIT - Specialty |
| 首席执行官 | Steven O. Vondran | William L. Meaney BSc, MEng, MSIA |
| 价格 | 221.75USD | 100.68USD |
| 市值 | 1,038.10亿USD | 297.05亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.83 | 1.11 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1998年2月27日 | 1996年2月1日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMT 和 IRM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AMT
50.68%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 37.06%
- 上四分位数
- 18.93%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- -0.13%
- 最小值
- -15.30%
在 REIT - Specialty 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
IRM
-30.64%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 37.06%
- 上四分位数
- 18.93%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- -0.13%
- 最小值
- -15.30%
在 REIT - Specialty 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
投入资本回报率
AMT
7.12%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 13.73%
- 上四分位数
- 9.56%
- 中位数
- 7.01%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- 3.05%
在 REIT - Specialty 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
IRM
4.20%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 13.73%
- 上四分位数
- 9.56%
- 中位数
- 7.01%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- 3.05%
在 REIT - Specialty 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
净利润率
AMT
17.34%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 50.00%
- 上四分位数
- 26.13%
- 中位数
- 14.60%
- 下四分位数
- 4.75%
- 最小值
- 1.95%
对于 REIT - Specialty 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
IRM
1.95%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 50.00%
- 上四分位数
- 26.13%
- 中位数
- 14.60%
- 下四分位数
- 4.75%
- 最小值
- 1.95%
对于 REIT - Specialty 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率
AMT
45.66%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 73.20%
- 上四分位数
- 47.39%
- 中位数
- 32.80%
- 下四分位数
- 16.51%
- 最小值
- 8.59%
在 REIT - Specialty 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
IRM
17.12%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 73.20%
- 上四分位数
- 47.39%
- 中位数
- 32.80%
- 下四分位数
- 16.51%
- 最小值
- 8.59%
在 REIT - Specialty 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 股票代码 | AMT | IRM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 50.68% | -30.64% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.94% | 0.63% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 7.12% | 4.20% |
| 净利率 (TTM) | 17.34% | 1.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 45.66% | 17.12% |
| 毛利率 (TTM) | 68.44% | 52.47% |
财务实力
流动比率
AMT
0.55
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 4.07
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.19
对于 REIT - Specialty 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
IRM
0.62
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 4.07
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.19
对于 REIT - Specialty 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率
AMT
12.56
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.56
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.42
AMT 的产权比率高达 12.56，远超 REIT - Specialty 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
IRM
-24.54
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.56
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.42
IRM 的产权比率为 -24.54，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。
利息保障倍数
AMT
3.51
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 3.62
- 上四分位数
- 3.44
- 中位数
- 3.01
- 下四分位数
- 2.44
- 最小值
- 1.17
AMT 的利息保障倍数为 3.51，位于 REIT - Specialty 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
IRM
1.40
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 3.62
- 上四分位数
- 3.44
- 中位数
- 3.01
- 下四分位数
- 2.44
- 最小值
- 1.17
IRM 的利息保障倍数为 1.40，处于 REIT - Specialty 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 股票代码 | AMT | IRM |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.55 | 0.62 |
| 速动比率 (TTM) | 0.55 | 0.62 |
| 产权比率 (TTM) | 12.56 | -24.54 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.72 | 0.89 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 5.68 | 7.08 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.51 | 1.40 |
成长性
以下图表比较了 AMT 和 IRM 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AMT
2.99%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 13.18%
- 上四分位数
- 6.30%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- 2.61%
- 最小值
- 0.00%
AMT 的股息率为 2.99%，与 REIT - Specialty 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
IRM
2.98%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 13.18%
- 上四分位数
- 6.30%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- 2.61%
- 最小值
- 0.00%
IRM 的股息率为 2.98%，与 REIT - Specialty 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AMT
124.45%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 667.77%
- 上四分位数
- 177.73%
- 中位数
- 119.02%
- 下四分位数
- 86.06%
- 最小值
- 0.14%
AMT 的股息支付率为 124.45%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
IRM
667.77%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 667.77%
- 上四分位数
- 177.73%
- 中位数
- 119.02%
- 下四分位数
- 86.06%
- 最小值
- 0.14%
IRM 的股息支付率为 667.77%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 股票代码 | AMT | IRM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.99% | 2.98% |
| 股息支付率 (TTM) | 124.45% | 667.77% |
估值
市盈率
AMT
56.78
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 82.59
- 上四分位数
- 54.68
- 中位数
- 29.28
- 下四分位数
- 15.94
- 最小值
- 8.64
在评估 REIT - Specialty 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
IRM
242.95
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 82.59
- 上四分位数
- 54.68
- 中位数
- 29.28
- 下四分位数
- 15.94
- 最小值
- 8.64
在评估 REIT - Specialty 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
预期市盈增长率
AMT
4.98
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 12.06
- 上四分位数
- 5.37
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.51
在 REIT - Specialty 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
IRM
-2.43
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 12.06
- 上四分位数
- 5.37
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.51
在 REIT - Specialty 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AMT
9.86
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 9.68
- 上四分位数
- 8.45
- 中位数
- 5.59
- 下四分位数
- 2.71
- 最小值
- 0.89
AMT 的市销率为 9.86，远超 REIT - Specialty 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
IRM
4.74
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 9.68
- 上四分位数
- 8.45
- 中位数
- 5.59
- 下四分位数
- 2.71
- 最小值
- 0.89
IRM 的市销率为 4.74，与 REIT - Specialty 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AMT
29.34
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 10.05
- 上四分位数
- 5.14
- 中位数
- 1.95
- 下四分位数
- 1.66
- 最小值
- 1.09
AMT 的市净率为 29.34，极高，远超 REIT - Specialty 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
IRM
-42.45
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 10.05
- 上四分位数
- 5.14
- 中位数
- 1.95
- 下四分位数
- 1.66
- 最小值
- 1.09
IRM 的市净率（P/B）为负数 -42.45，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。
估值概览
| 股票代码 | AMT | IRM |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 56.78 | 242.95 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 4.98 | -2.43 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 9.86 | 4.74 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 29.34 | -42.45 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 27.48 | -34.94 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 19.62 | 19.46 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 13.87 | 7.45 |