AMT 与 IRM：股票综合比较

更新于 2025年5月22日

本文对 AMT 和 IRM 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

AMT 在市值上占据主导地位，其市值为 1,000.55 亿 USD，显著超过 IRM 的 283.60 亿 USD，大约是其 3.53 倍。

AMT 的 Beta 值 (0.88) 与 IRM 的 Beta 值 (1.10) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。

代码	AMT	IRM
公司名称	American Tower Corporation	Iron Mountain Incorporated
国家	US	US
板块	Real Estate	Real Estate
行业	REIT - Specialty	REIT - Specialty
首席执行官	Mr. Steven O. Vondran J.D.	Mr. William L. Meaney BSc, MEng, MSIA
价格	213.73 USD	96.12 USD
市值	1,000.55 亿 USD	283.60 亿 USD
贝塔值 (波动性)	0.88	1.10
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1998年2月27日	1996年2月1日
ADR	否	否

下图展示了 AMT 和 IRM 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AMT 和 IRM 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

IRM 拥有较高的市盈率 (231.94)，表明市场对其有强烈的增长预期；相较而言，AMT (市盈率 54.73) 的估值则更多地基于其当前盈利水平，更为标准。
IRM 的前瞻 PEG 比率为负 (-2.32)，预示着预期的盈利收缩；而 AMT (比率 4.87) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
IRM 的市净率 (-40.53) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，AMT (市净率 28.28) 拥有正的账面价值。
IRM 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-33.36)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AMT (P/FCF 26.49) 则维持着正的自由现金流。

AMT 和 IRM 提供相似的股息率 (分别为 3.07% 和 2.98%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。

代码	AMT	IRM
股息率 (TTM)	3.07%	2.98%

这里对比了 AMT 和 IRM 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

鉴于 AMT 的流动比率为 0.55，IRM 的流动比率为 0.62，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
AMT (速动比率 0.55) 和 IRM (速动比率 0.62) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
AMT 杠杆率较高 (D/E 12.56)，而 IRM 则为负股东权益 (D/E -24.54)，两者均体现了显著的资本结构问题。
IRM 的负债占资产比率 0.89 显示其资产主要通过债务融资，而 AMT (比率 0.72) 则选择了更为保守的融资结构。