AMT与ELS:股票综合比较
更新于本文对AMT和ELS进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMT的市值(1,038.10亿USD)显著高于ELS的市值(118.77亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。
AMT(Beta 0.83)与ELS(Beta 0.75)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
代码 | AMT | ELS |
---|---|---|
公司名称 | American Tower Corporation | Equity LifeStyle Properties, Inc. |
国家 | US | US |
板块 | Real Estate | Real Estate |
行业 | REIT - Specialty | REIT - Residential |
首席执行官 | Steven O. Vondran | Marguerite M. Nader |
价格 | 221.75USD | 62.12USD |
市值 | 1,038.10亿USD | 118.77亿USD |
贝塔值(波动性) | 0.83 | 0.75 |
交易所 | NYSE | NYSE |
IPO日期 | 1998年2月27日 | 1993年2月25日 |
ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AMT 和 ELS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AMT
50.68%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 37.06%
- 上四分位数
- 18.93%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- -0.13%
- 最小值
- -15.30%
在 REIT - Specialty 行业,净资产收益率(ROE)并非衡量企业经营表现的首要指标。
ELS
23.34%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 9.08%
- 中位数
- 3.28%
- 下四分位数
- -1.03%
- 最小值
- -7.42%
在 REIT - Residential 行业,净资产收益率(ROE)并非衡量企业经营表现的首要指标。
投入资本回报率
AMT
7.12%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 13.73%
- 上四分位数
- 9.56%
- 中位数
- 7.01%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- 3.05%
在 REIT - Specialty 行业,投入资本回报率(ROIC)并非衡量资本运用效率的核心标准。
ELS
13.67%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 5.46%
- 上四分位数
- 5.07%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 2.44%
- 最小值
- -1.04%
在 REIT - Residential 行业,投入资本回报率(ROIC)并非衡量资本运用效率的核心标准。
净利润率
AMT
17.34%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 50.00%
- 上四分位数
- 26.13%
- 中位数
- 14.60%
- 下四分位数
- 4.75%
- 最小值
- 1.95%
对于 REIT - Specialty 行业,净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
ELS
24.60%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 38.86%
- 上四分位数
- 24.60%
- 中位数
- 7.62%
- 下四分位数
- -2.65%
- 最小值
- -12.57%
对于 REIT - Residential 行业,净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率
AMT
45.66%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 73.20%
- 上四分位数
- 47.39%
- 中位数
- 32.80%
- 下四分位数
- 16.51%
- 最小值
- 8.59%
在 REIT - Specialty 行业,营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
ELS
44.87%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 45.77%
- 上四分位数
- 30.12%
- 中位数
- 19.58%
- 下四分位数
- 17.52%
- 最小值
- 8.22%
在 REIT - Residential 行业,营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
股票代码 | AMT | ELS |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | 50.68% | 23.34% |
资产回报率 (TTM) | 2.94% | 6.57% |
投入资本回报率 (TTM) | 7.12% | 13.67% |
净利率 (TTM) | 17.34% | 24.60% |
营业利润率 (TTM) | 45.66% | 44.87% |
毛利率 (TTM) | 68.44% | 48.70% |
财务实力
流动比率
AMT
0.55
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 4.07
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.19
对于 REIT - Specialty 行业的公司而言,流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
ELS
0.14
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 2.65
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.05
对于 REIT - Residential 行业的公司而言,流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率
AMT
12.56
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.56
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.42
AMT 的产权比率高达 12.56,远超 REIT - Specialty 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。
ELS
1.76
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 1.60
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.06
ELS 的产权比率为 1.76,处于 REIT - Residential 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数
AMT
3.51
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 3.62
- 上四分位数
- 3.44
- 中位数
- 3.01
- 下四分位数
- 2.44
- 最小值
- 1.17
AMT 的利息保障倍数为 3.51,位于 REIT - Specialty 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
ELS
9.33
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 3.42
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -0.24
ELS 的利息保障倍数为 9.33,表现优异,远超 REIT - Residential 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
股票代码 | AMT | ELS |
---|---|---|
流动比率 (TTM) | 0.55 | 0.14 |
速动比率 (TTM) | 0.55 | 0.14 |
产权比率 (TTM) | 12.56 | 1.76 |
资产负债率 (TTM) | 0.72 | 0.55 |
净负债与EBITDA比率 (TTM) | 5.68 | 4.53 |
利息保障倍数 (TTM) | 3.51 | 9.33 |
成长性
以下图表比较了 AMT 和 ELS 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AMT
2.99%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 13.18%
- 上四分位数
- 6.30%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- 2.61%
- 最小值
- 0.00%
AMT 的股息率为 2.99%,与 REIT - Specialty 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
ELS
3.20%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 6.90%
- 上四分位数
- 5.06%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 3.35%
- 最小值
- 1.32%
ELS 的股息率为 3.20%,处于 REIT - Residential 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长,而不是提供高额的股息收入。
股息支付率
AMT
124.45%
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 667.77%
- 上四分位数
- 177.73%
- 中位数
- 119.02%
- 下四分位数
- 86.06%
- 最小值
- 0.14%
AMT 的股息支付率为 124.45%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。
ELS
73.29%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 647.59%
- 上四分位数
- 358.74%
- 中位数
- 123.11%
- 下四分位数
- 73.29%
- 最小值
- 0.00%
ELS 的股息支付率为 73.29%,处于 REIT - Residential 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。
股息概览
股票代码 | AMT | ELS |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 2.99% | 3.20% |
股息支付率 (TTM) | 124.45% | 73.29% |
估值
市盈率
AMT
56.78
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 82.59
- 上四分位数
- 54.68
- 中位数
- 29.28
- 下四分位数
- 15.94
- 最小值
- 8.64
在评估 REIT - Specialty 行业的公司时,市盈率(P/E Ratio)通常不作为首要的估值参考指标。
ELS
31.98
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 209.03
- 上四分位数
- 105.65
- 中位数
- 37.25
- 下四分位数
- 29.74
- 最小值
- 25.36
在评估 REIT - Residential 行业的公司时,市盈率(P/E Ratio)通常不作为首要的估值参考指标。
预期市盈增长率
AMT
4.98
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 12.06
- 上四分位数
- 5.37
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.51
在 REIT - Specialty 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。
ELS
6.19
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 8.96
- 上四分位数
- 6.40
- 中位数
- 3.83
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.26
在 REIT - Residential 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。
市销率
AMT
9.86
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 9.68
- 上四分位数
- 8.45
- 中位数
- 5.59
- 下四分位数
- 2.71
- 最小值
- 0.89
AMT 的市销率为 9.86,远超 REIT - Specialty 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。
ELS
7.88
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 10.14
- 上四分位数
- 8.03
- 中位数
- 7.51
- 下四分位数
- 5.76
- 最小值
- 3.29
ELS 的市销率为 7.88,与 REIT - Residential 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。
市净率
AMT
29.34
REIT - Specialty 行业
- 最大值
- 10.05
- 上四分位数
- 5.14
- 中位数
- 1.95
- 下四分位数
- 1.66
- 最小值
- 1.09
AMT 的市净率为 29.34,极高,远超 REIT - Specialty 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。
ELS
6.78
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 4.04
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.78
- 最小值
- 0.81
ELS 的市净率为 6.78,极高,远超 REIT - Residential 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
股票代码 | AMT | ELS |
---|---|---|
市盈率 (P/E, TTM) | 56.78 | 31.98 |
预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 4.98 | 6.19 |
市销率 (P/S, TTM) | 9.86 | 7.88 |
市净率 (P/B, TTM) | 29.34 | 6.78 |
市现率 (P/FCF, TTM) | 27.48 | 32.93 |
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 19.62 | 21.96 |
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 13.87 | 9.92 |