AMH与WY：股票综合对比
更新于本文对AMH和WY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMH和WY都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | AMH | WY |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Homes 4 Rent | Weyerhaeuser Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Residential REITs | Specialized REITs |
| 市值 | 135.89亿 USD | 158.59亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2013年8月1日 | 1973年5月3日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMH和WY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AMH | WY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.46% | -2.42% |
| 13周价格回报率 | -8.02% | -14.36% |
| 26周价格回报率 | -15.10% | -17.09% |
| 52周价格回报率 | -15.73% | -28.36% |
| 月初至今价格回报率 | 1.23% | -3.78% |
| 年初至今价格回报率 | -14.51% | -21.39% |
| 10日平均成交量 | 282.64万 | 663.05万 |
| 3个月平均成交量 | 258.05万 | 482.77万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.19% | 24.31% |
| 贝塔系数 | 0.81 | 1.06 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AMH
6.32%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 15.13%
- 上四分位数
- 9.79%
- 中位数
- 6.73%
- 下四分位数
- 5.85%
- 最小值
- 0.65%
AMH 的净资产收益率为 6.32%，与 Residential REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WY
3.45%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 21.01%
- 上四分位数
- 18.18%
- 中位数
- 9.46%
- 下四分位数
- 6.81%
- 最小值
- -1.71%
WY 的净资产收益率为 3.45%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
AMH
23.72%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 49.84%
- 上四分位数
- 42.29%
- 中位数
- 25.23%
- 下四分位数
- 17.15%
- 最小值
- -0.30%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
WY
4.68%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 89.50%
- 上四分位数
- 41.93%
- 中位数
- 28.06%
- 下四分位数
- 6.77%
- 最小值
- -1.41%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
AMH
13.09%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 56.43%
- 上四分位数
- 48.20%
- 中位数
- 28.02%
- 下四分位数
- 18.72%
- 最小值
- -7.36%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
WY
8.78%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 56.09%
- 中位数
- 42.12%
- 下四分位数
- 16.71%
- 最小值
- 8.05%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | AMH | WY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 6.32% | 3.45% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.38% | 2.00% |
| 净利润率 (TTM) | 23.72% | 4.68% |
| 营业利润率 (TTM) | 13.09% | 8.78% |
| 毛利率 (TTM) | 56.50% | 16.52% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AMH
0.18
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.58
- 上四分位数
- 0.72
- 中位数
- 0.19
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
AMH 的流动比率为 0.18，处于 Residential REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WY
1.23
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.18
WY 的流动比率为 1.23，处于 Specialized REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
AMH
0.68
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.82
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.28
AMH 的产权比率为 0.68，与 Residential REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WY
0.58
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.59
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.16
WY 的产权比率为 0.58，位于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
AMH
2.53
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
AMH 的利息保障倍数为 2.53，处于 Residential REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WY
2.99
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.21
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- 1.14
WY 的利息保障倍数为 2.99，处于 Specialized REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AMH | WY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.18 | 1.23 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.18 | 0.69 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.68 | 0.58 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.53 | 2.99 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AMH
3.75%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.50%
- 上四分位数
- 4.61%
- 中位数
- 3.94%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- 2.40%
AMH 的股息率为 3.75%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WY
3.64%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.38%
- 上四分位数
- 5.67%
- 中位数
- 4.70%
- 下四分位数
- 3.55%
- 最小值
- 2.22%
WY 的股息率为 3.64%，与 Specialized REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AMH
98.32%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 277.28%
- 上四分位数
- 165.36%
- 中位数
- 103.47%
- 下四分位数
- 84.26%
- 最小值
- 24.03%
AMH 的股息支付率为 98.32%，处于 Residential REITs 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WY
180.97%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 218.54%
- 上四分位数
- 158.23%
- 中位数
- 122.76%
- 下四分位数
- 94.76%
- 最小值
- 16.73%
WY 的股息支付率为 180.97%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | AMH | WY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.75% | 3.64% |
| 股息支付率 (TTM) | 98.32% | 180.97% |
估值
市盈率 (TTM)
AMH
26.23
Residential REITs 行业
- 最大值
- 53.82
- 上四分位数
- 37.09
- 中位数
- 28.15
- 下四分位数
- 19.50
- 最小值
- 7.75
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
WY
49.72
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 72.02
- 上四分位数
- 45.17
- 中位数
- 27.34
- 下四分位数
- 18.18
- 最小值
- 4.41
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
AMH
6.60
Residential REITs 行业
- 最大值
- 9.23
- 上四分位数
- 8.35
- 中位数
- 6.96
- 下四分位数
- 6.23
- 最小值
- 4.99
AMH 的市销率为 6.60，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WY
2.33
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 10.44
- 上四分位数
- 8.46
- 中位数
- 7.76
- 下四分位数
- 5.30
- 最小值
- 2.06
WY 的市销率为 2.33，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
AMH
1.72
Residential REITs 行业
- 最大值
- 3.77
- 上四分位数
- 2.52
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.68
AMH 的市净率为 1.72，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WY
1.90
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.44
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.61
WY 的市净率为 1.90，处于 Specialized REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AMH | WY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.23 | 49.72 |
| 市销率 (TTM) | 6.60 | 2.33 |
| 市净率 (MRQ) | 1.72 | 1.90 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 3,009.30 | 37.15 |