AMH与IRT：股票综合对比
更新于本文对AMH和IRT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMH和IRT都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | AMH | IRT |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Homes 4 Rent | Independence Realty Trust, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Residential REITs | Residential REITs |
| 市值 | 148.77亿 USD | 42.39亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2013年8月1日 | 2013年8月13日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMH和IRT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AMH | IRT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.71% | 0.40% |
| 13周价格回报率 | -6.38% | -4.22% |
| 26周价格回报率 | -0.23% | -15.23% |
| 52周价格回报率 | -8.14% | -11.49% |
| 月初至今价格回报率 | 1.56% | 4.23% |
| 年初至今价格回报率 | -5.85% | -11.90% |
| 10日平均成交量 | 200.52万 | 242.29万 |
| 3个月平均成交量 | 206.89万 | 236.17万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.33% | 20.13% |
| 贝塔系数 | 0.78 | 1.00 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AMH
5.99%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.21%
- 上四分位数
- 9.45%
- 中位数
- 7.42%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.37%
AMH 的净资产收益率为 5.99%，与 Residential REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
IRT
0.81%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.21%
- 上四分位数
- 9.45%
- 中位数
- 7.42%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.37%
IRT 的净资产收益率为 0.81%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
AMH
23.72%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 67.49%
- 上四分位数
- 38.86%
- 中位数
- 25.74%
- 下四分位数
- 7.62%
- 最小值
- 0.15%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
IRT
4.31%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 67.49%
- 上四分位数
- 38.86%
- 中位数
- 25.74%
- 下四分位数
- 7.62%
- 最小值
- 0.15%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
AMH
13.07%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.06%
- 上四分位数
- 45.82%
- 中位数
- 29.89%
- 下四分位数
- 19.34%
- 最小值
- 5.28%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
IRT
18.99%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.06%
- 上四分位数
- 45.82%
- 中位数
- 29.89%
- 下四分位数
- 19.34%
- 最小值
- 5.28%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | AMH | IRT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.99% | 0.81% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.21% | 0.46% |
| 净利润率 (TTM) | 23.72% | 4.31% |
| 营业利润率 (TTM) | 13.07% | 18.99% |
| 毛利率 (TTM) | 56.50% | 58.85% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AMH
0.64
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.28
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
AMH 的流动比率为 0.64，处于 Residential REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
IRT
0.84
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.28
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
IRT 的流动比率为 0.84，处于 Residential REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
AMH
0.72
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.28
AMH 的产权比率为 0.72，与 Residential REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
IRT
0.66
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.28
IRT 的产权比率为 0.66，位于 Residential REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
AMH
2.53
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
AMH 的利息保障倍数为 2.53，处于 Residential REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
IRT
1.53
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
IRT 的利息保障倍数为 1.53，处于 Residential REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AMH | IRT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.64 | 0.84 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.64 | 0.12 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.72 | 0.66 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.53 | 1.53 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AMH
3.31%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.21%
- 上四分位数
- 3.83%
- 中位数
- 3.40%
- 下四分位数
- 3.27%
- 最小值
- 2.80%
AMH 的股息率为 3.31%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
IRT
3.50%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.21%
- 上四分位数
- 3.83%
- 中位数
- 3.40%
- 下四分位数
- 3.27%
- 最小值
- 2.80%
IRT 的股息率为 3.50%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AMH
100.80%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 210.87%
- 上四分位数
- 145.45%
- 中位数
- 102.94%
- 下四分位数
- 84.58%
- 最小值
- 17.15%
AMH 的股息支付率为 100.80%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
IRT
382.66%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 210.87%
- 上四分位数
- 145.45%
- 中位数
- 102.94%
- 下四分位数
- 84.58%
- 最小值
- 17.15%
IRT 的股息支付率为 382.66%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | AMH | IRT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.31% | 3.50% |
| 股息支付率 (TTM) | 100.80% | 382.66% |
估值
市盈率 (TTM)
AMH
30.42
Residential REITs 行业
- 最大值
- 177.01
- 上四分位数
- 109.22
- 中位数
- 31.26
- 下四分位数
- 25.84
- 最小值
- 8.46
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
IRT
150.36
Residential REITs 行业
- 最大值
- 177.01
- 上四分位数
- 109.22
- 中位数
- 31.26
- 下四分位数
- 25.84
- 最小值
- 8.46
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
AMH
7.21
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.50
- 上四分位数
- 10.33
- 中位数
- 8.01
- 下四分位数
- 6.55
- 最小值
- 5.06
AMH 的市销率为 7.21，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
IRT
6.48
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.50
- 上四分位数
- 10.33
- 中位数
- 8.01
- 下四分位数
- 6.55
- 最小值
- 5.06
IRT 的市销率为 6.48，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
AMH
1.86
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.67
AMH 的市净率为 1.86，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
IRT
1.21
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.67
IRT 的市净率为 1.21，位于 Residential REITs 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | AMH | IRT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 30.42 | 150.36 |
| 市销率 (TTM) | 7.21 | 6.48 |
| 市净率 (MRQ) | 1.86 | 1.21 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 3,495.27 | 35.71 |