AMH与HST：股票综合比较
更新于本文对AMH和HST进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMH的市值约为131.55亿USD，而HST的市值则为112.45亿USD左右，两者规模大体相当。
HST的Beta值（1.35）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AMH（Beta 0.77）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | AMH | HST |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Homes 4 Rent | Host Hotels & Resorts, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Real Estate | Real Estate |
| 行业 | REIT - Residential | REIT - Hotel & Motel |
| 首席执行官 | Bryan Smith | James F. Risoleo |
| 价格 | 35.6USD | 16.21USD |
| 市值 | 131.55亿USD | 112.45亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.77 | 1.35 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2013年8月1日 | 1980年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMH 和 HST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AMH
5.78%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 9.08%
- 中位数
- 3.28%
- 下四分位数
- -1.03%
- 最小值
- -7.42%
在 REIT - Residential 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
HST
10.11%
REIT - Hotel & Motel 行业
- 最大值
- 5.84%
- 上四分位数
- 4.81%
- 中位数
- 2.70%
- 下四分位数
- 1.61%
- 最小值
- -0.33%
在 REIT - Hotel & Motel 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
投入资本回报率
AMH
4.43%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 5.46%
- 上四分位数
- 5.07%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 2.44%
- 最小值
- -1.04%
在 REIT - Residential 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
HST
6.15%
REIT - Hotel & Motel 行业
- 最大值
- 10.26%
- 上四分位数
- 7.65%
- 中位数
- 5.09%
- 下四分位数
- 2.86%
- 最小值
- 0.22%
在 REIT - Hotel & Motel 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
净利润率
AMH
23.15%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 38.86%
- 上四分位数
- 24.60%
- 中位数
- 7.62%
- 下四分位数
- -2.65%
- 最小值
- -12.57%
对于 REIT - Residential 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
HST
11.66%
REIT - Hotel & Motel 行业
- 最大值
- 12.16%
- 上四分位数
- 7.15%
- 中位数
- 4.14%
- 下四分位数
- 3.12%
- 最小值
- -0.61%
对于 REIT - Hotel & Motel 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率
AMH
24.05%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 45.77%
- 上四分位数
- 30.12%
- 中位数
- 19.58%
- 下四分位数
- 17.52%
- 最小值
- 8.22%
在 REIT - Residential 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
HST
14.00%
REIT - Hotel & Motel 行业
- 最大值
- 21.29%
- 上四分位数
- 16.09%
- 中位数
- 12.29%
- 下四分位数
- 9.60%
- 最小值
- 4.31%
在 REIT - Hotel & Motel 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 股票代码 | AMH | HST |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.78% | 10.11% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.08% | 5.23% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 4.43% | 6.15% |
| 净利率 (TTM) | 23.15% | 11.66% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.05% | 14.00% |
| 毛利率 (TTM) | 56.17% | 47.01% |
财务实力
流动比率
AMH
0.07
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 2.65
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.05
对于 REIT - Residential 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
HST
--
REIT - Hotel & Motel 行业
- 最大值
- 1.70
- 上四分位数
- 1.68
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.21
对于 REIT - Hotel & Motel 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率
AMH
0.69
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 1.60
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.06
AMH 的产权比率为 0.69，位于 REIT - Residential 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
HST
0.85
REIT - Hotel & Motel 行业
- 最大值
- 6.33
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 0.69
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.06
HST 的产权比率为 0.85，与 REIT - Hotel & Motel 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AMH
2.47
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 3.42
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -0.24
AMH 的利息保障倍数为 2.47，处于 REIT - Residential 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HST
3.61
REIT - Hotel & Motel 行业
- 最大值
- 4.53
- 上四分位数
- 2.71
- 中位数
- 2.06
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- 0.76
HST 的利息保障倍数为 3.61，位于 REIT - Hotel & Motel 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | AMH | HST |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.07 | -- |
| 速动比率 (TTM) | 0.07 | -- |
| 产权比率 (TTM) | 0.69 | 0.85 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.37 | 0.44 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 5.59 | 3.18 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.47 | 3.61 |
成长性
以下图表比较了 AMH 和 HST 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AMH
3.15%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 6.90%
- 上四分位数
- 5.06%
- 中位数
- 3.70%
- 下四分位数
- 3.35%
- 最小值
- 1.32%
AMH 的股息率为 3.15%，处于 REIT - Residential 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
HST
5.55%
REIT - Hotel & Motel 行业
- 最大值
- 13.30%
- 上四分位数
- 7.63%
- 中位数
- 5.23%
- 下四分位数
- 4.15%
- 最小值
- 0.40%
HST 的股息率为 5.55%，与 REIT - Hotel & Motel 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AMH
72.77%
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 647.59%
- 上四分位数
- 358.74%
- 中位数
- 123.11%
- 下四分位数
- 73.29%
- 最小值
- 0.00%
AMH 的股息支付率为 72.77%，位于 REIT - Residential 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
HST
93.21%
REIT - Hotel & Motel 行业
- 最大值
- 237.59%
- 上四分位数
- 212.87%
- 中位数
- 159.20%
- 下四分位数
- 101.81%
- 最小值
- 53.93%
HST 的股息支付率为 93.21%，位于 REIT - Hotel & Motel 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 股票代码 | AMH | HST |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.15% | 5.55% |
| 股息支付率 (TTM) | 72.77% | 93.21% |
估值
市盈率
AMH
32.19
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 209.03
- 上四分位数
- 105.65
- 中位数
- 37.25
- 下四分位数
- 29.74
- 最小值
- 25.36
在评估 REIT - Residential 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
HST
16.71
REIT - Hotel & Motel 行业
- 最大值
- 56.01
- 上四分位数
- 32.82
- 中位数
- 20.83
- 下四分位数
- 16.33
- 最小值
- 13.60
在评估 REIT - Hotel & Motel 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
预期市盈增长率
AMH
-0.32
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 8.96
- 上四分位数
- 6.40
- 中位数
- 3.83
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.26
在 REIT - Residential 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
HST
17.24
REIT - Hotel & Motel 行业
- 最大值
- 16.76
- 上四分位数
- 11.18
- 中位数
- 3.56
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.12
在 REIT - Hotel & Motel 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AMH
7.43
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 10.14
- 上四分位数
- 8.03
- 中位数
- 7.51
- 下四分位数
- 5.76
- 最小值
- 3.29
AMH 的市销率为 7.43，与 REIT - Residential 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HST
1.94
REIT - Hotel & Motel 行业
- 最大值
- 2.62
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.21
HST 的市销率为 1.94，位于 REIT - Hotel & Motel 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AMH
1.84
REIT - Residential 行业
- 最大值
- 4.04
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 2.31
- 下四分位数
- 1.78
- 最小值
- 0.81
AMH 的市净率为 1.84，处于 REIT - Residential 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HST
1.70
REIT - Hotel & Motel 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 1.05
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.45
HST 的市净率为 1.70，极高，远超 REIT - Hotel & Motel 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | AMH | HST |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 32.19 | 16.71 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -0.32 | 17.24 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.43 | 1.94 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.84 | 1.70 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 18.68 | 13.37 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 20.69 | 10.03 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 10.19 | 2.83 |