AMGN 与 IRTC：股票综合比较
更新于本文对 AMGN 和 IRTC 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AMGN 在市值上占据主导地位，其市值为 1,459.01 亿 USD，显著超过 IRTC 的 44.65 亿 USD，大约是其 32.67 倍。
IRTC 的 Beta 值 (1.34) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AMGN (Beta 0.50) 则表现相对更稳定。
| 代码 | AMGN | IRTC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amgen Inc. | iRhythm Technologies, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Drug Manufacturers - General | Medical - Devices |
| 首席执行官 | Mr. Robert A. Bradway | Mr. Quentin S. Blackford |
| 价格 | 271.34 USD | 139.87 USD |
| 市值 | 1,459.01 亿 USD | 44.65 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.50 | 1.34 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1983年6月17日 | 2016年10月20日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AMGN 和 IRTC 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AMGN 和 IRTC 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- IRTC 的市盈率为负 (-44.94)，凸显了年度亏损，而 AMGN (市盈率 24.60) 则展现了稳健的盈利能力。
- IRTC 的前瞻 PEG 比率为负 (-3.27)，预示着预期的盈利收缩；而 AMGN (比率 7.08) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
| 代码 | AMGN | IRTC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 24.60 | -44.94 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 7.08 | -3.27 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 4.28 | 7.22 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 23.52 | 50.98 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 13.37 | 320.26 |
| EV/EBITDA (TTM) | 15.71 | -68.66 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 5.70 | 7.80 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 17.82 | 346.10 |
股息比较
AMGN 提供 3.41% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 IRTC 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | AMGN | IRTC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.41% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AMGN 和 IRTC 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AMGN 和 IRTC 的 D/E 比率均高于 3.0 (分别为 9.24 和 8.49)，反映了其积极利用债务杠杆。这既可能放大收益，但也增加了在利率上升时的脆弱性。
- AMGN 能履行其付息义务 (利息保障倍数 3.19)。与此形成鲜明对比的是，IRTC 的负比率 (-16.44) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。
| 代码 | AMGN | IRTC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.17 | 5.71 |
| 速动比率 (TTM) | 0.88 | 5.58 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 9.24 | 8.49 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.64 | 0.79 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.19 | -16.44 |