AMGN与GEHC：股票综合比较
更新于本文对AMGN和GEHC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMGN的市值（1,603.65亿USD）显著高于GEHC的市值（348.31亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
GEHC的Beta值（1.29）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AMGN（Beta 0.50）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | AMGN | GEHC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amgen Inc. | GE HealthCare Technologies Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Drug Manufacturers - General | Medical - Healthcare Information Services |
| 首席执行官 | Robert A. Bradway | Peter J. Arduini |
| 价格 | 298.24USD | 76.07USD |
| 市值 | 1,603.65亿USD | 348.31亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.50 | 1.29 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1983年6月17日 | 2022年12月15日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMGN 和 GEHC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AMGN
92.94%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 95.59%
- 上四分位数
- 76.92%
- 中位数
- 30.71%
- 下四分位数
- 8.97%
- 最小值
- -14.85%
AMGN 的净资产收益率为 92.94%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
GEHC
25.87%
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 25.87%
- 上四分位数
- 8.12%
- 中位数
- 2.99%
- 下四分位数
- -18.32%
- 最小值
- -48.18%
GEHC 的净资产收益率为 25.87%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
AMGN
9.53%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 25.72%
- 上四分位数
- 17.89%
- 中位数
- 11.47%
- 下四分位数
- 9.39%
- 最小值
- 2.87%
AMGN 的投入资本回报率为 9.53%，与 Drug Manufacturers - General 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
GEHC
8.77%
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 26.81%
- 上四分位数
- 8.81%
- 中位数
- 2.09%
- 下四分位数
- -11.56%
- 最小值
- -32.60%
GEHC 的投入资本回报率为 8.77%，与 Medical - Healthcare Information Services 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AMGN
17.39%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 34.51%
- 上四分位数
- 23.04%
- 中位数
- 14.73%
- 下四分位数
- 11.78%
- 最小值
- 2.18%
AMGN 的净利润率为 17.39%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
GEHC
11.03%
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 39.13%
- 上四分位数
- 9.34%
- 中位数
- 1.37%
- 下四分位数
- -15.05%
- 最小值
- -39.66%
GEHC 的净利润率为 11.03%，处于 Medical - Healthcare Information Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AMGN
21.82%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 40.70%
- 上四分位数
- 28.90%
- 中位数
- 23.41%
- 下四分位数
- 19.05%
- 最小值
- 16.13%
AMGN 的营业利润率为 21.82%，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
GEHC
13.99%
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 39.94%
- 上四分位数
- 11.27%
- 中位数
- 3.94%
- 下四分位数
- -9.81%
- 最小值
- -29.30%
GEHC 的营业利润率为 13.99%，位于 Medical - Healthcare Information Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AMGN | GEHC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 92.94% | 25.87% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.64% | 6.50% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 9.53% | 8.77% |
| 净利率 (TTM) | 17.39% | 11.03% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.82% | 13.99% |
| 毛利率 (TTM) | 63.00% | 41.96% |
财务实力
流动比率
AMGN
1.17
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.39
AMGN 的流动比率为 1.17，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
GEHC
0.98
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 5.37
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.54
GEHC 的流动比率为 0.98，位于 Medical - Healthcare Information Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
AMGN
9.24
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 2.95
- 上四分位数
- 2.44
- 中位数
- 0.86
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.09
AMGN 的产权比率高达 9.24，远超 Drug Manufacturers - General 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
GEHC
1.00
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
GEHC 的产权比率为 1.00，处于 Medical - Healthcare Information Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数
AMGN
3.19
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 27.46
- 上四分位数
- 14.40
- 中位数
- 7.80
- 下四分位数
- 4.07
- 最小值
- 1.67
AMGN 的利息保障倍数为 3.19，处于 Drug Manufacturers - General 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
GEHC
5.73
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 12.12
- 上四分位数
- 3.11
- 中位数
- 1.20
- 下四分位数
- -12.03
- 最小值
- -25.76
GEHC 的利息保障倍数为 5.73，位于 Medical - Healthcare Information Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | AMGN | GEHC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.17 | 0.98 |
| 速动比率 (TTM) | 0.88 | 0.76 |
| 产权比率 (TTM) | 9.24 | 1.00 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.64 | 0.27 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 3.92 | 1.92 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.19 | 5.73 |
成长性
以下图表比较了 AMGN 和 GEHC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AMGN
3.10%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 8.72%
- 上四分位数
- 4.10%
- 中位数
- 3.34%
- 下四分位数
- 1.89%
- 最小值
- 0.00%
AMGN 的股息率为 3.10%，与 Drug Manufacturers - General 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
GEHC
0.17%
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 7.19%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GEHC 的股息率为 0.17%，处于 Medical - Healthcare Information Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
AMGN
82.64%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 266.46%
- 上四分位数
- 78.91%
- 中位数
- 60.27%
- 下四分位数
- 43.74%
- 最小值
- 0.00%
AMGN 的股息支付率为 82.64%，位于 Drug Manufacturers - General 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
GEHC
2.61%
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 130.89%
- 上四分位数
- 2.61%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GEHC 的股息支付率为 2.61%，处于 Medical - Healthcare Information Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | AMGN | GEHC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.10% | 0.17% |
| 股息支付率 (TTM) | 82.64% | 2.61% |
估值
市盈率
AMGN
27.04
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 27.96
- 上四分位数
- 25.84
- 中位数
- 18.32
- 下四分位数
- 16.65
- 最小值
- 3.39
AMGN 的市盈率为 27.04，位列 Drug Manufacturers - General 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
GEHC
15.92
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 114.57
- 上四分位数
- 67.12
- 中位数
- 45.42
- 下四分位数
- 28.19
- 最小值
- 6.48
GEHC 的市盈率为 15.92，位于 Medical - Healthcare Information Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
预期市盈增长率
AMGN
7.57
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 2.72
- 下四分位数
- 2.18
- 最小值
- 1.02
AMGN 的预期市盈增长率为 7.57，远高于 Drug Manufacturers - General 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
GEHC
1.22
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 6.35
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 2.00
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.03
GEHC 的预期市盈增长率为 1.22，处于 Medical - Healthcare Information Services 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
AMGN
4.70
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 6.47
- 上四分位数
- 4.47
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- 0.41
AMGN 的市销率为 4.70，位于 Drug Manufacturers - General 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
GEHC
1.76
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 10.90
- 上四分位数
- 5.95
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.36
GEHC 的市销率为 1.76，与 Medical - Healthcare Information Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AMGN
25.85
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 7.80
- 上四分位数
- 7.80
- 中位数
- 5.30
- 下四分位数
- 4.06
- 最小值
- 1.08
对于 Drug Manufacturers - General 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
GEHC
3.78
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 12.91
- 上四分位数
- 6.69
- 中位数
- 2.84
- 下四分位数
- 1.88
- 最小值
- 1.03
对于 Medical - Healthcare Information Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | AMGN | GEHC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 27.04 | 15.92 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 7.57 | 1.22 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 4.70 | 1.76 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 25.85 | 3.78 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 14.69 | 25.35 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 16.88 | 11.84 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 6.12 | 2.10 |