AMGN 与 CVS：股票综合比较
更新于本文对 AMGN 和 CVS 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AMGN 在市值上占据主导地位，其市值为 1,459.01 亿 USD，显著超过 CVS 的 785.70 亿 USD，大约是其 1.86 倍。
AMGN 的 Beta 值 (0.50) 与 CVS 的 Beta 值 (0.60) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AMGN | CVS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amgen Inc. | CVS Health Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Drug Manufacturers - General | Medical - Healthcare Plans |
| 首席执行官 | Mr. Robert A. Bradway | Mr. J. David Joyner CEBS |
| 价格 | 271.34 USD | 62.11 USD |
| 市值 | 1,459.01 亿 USD | 785.70 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.50 | 0.60 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1983年6月17日 | 1996年11月20日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AMGN 和 CVS 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 AMGN 和 CVS 的估值对比，请看下表。
| 代码 | AMGN | CVS |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 24.60 | 14.83 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 7.08 | 1.27 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 4.28 | 0.21 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 23.52 | 1.02 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 13.37 | 13.23 |
| EV/EBITDA (TTM) | 15.71 | 10.98 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 5.70 | 0.40 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 17.82 | 25.20 |
股息比较
AMGN 和 CVS 提供相似的股息率 (分别为 3.41% 和 4.28%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。
| 代码 | AMGN | CVS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.41% | 4.28% |
财务状况指标比较
这里对比了 AMGN 和 CVS 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- CVS 的流动比率 0.82 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AMGN (流动比率 1.17) 维持着较为健康的流动性。
- CVS 的速动比率 0.63 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 AMGN (速动比率 0.88) 则展现出更强的流动性韧性。
- AMGN 杠杆率较高 (D/E 9.24)，这可能提高回报，但若借贷成本上升则会增加风险；而 CVS (D/E 1.06) 的杠杆保持在更温和的水平。
| 代码 | AMGN | CVS |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.17 | 0.82 |
| 速动比率 (TTM) | 0.88 | 0.63 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 9.24 | 1.06 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.64 | 0.32 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.19 | 3.18 |