AME与XPO：股票综合比较
更新于本文对AME和XPO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AME的市值（425.26亿USD）显著高于XPO的市值（155.66亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
XPO的Beta值（1.74）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AME（Beta 1.11）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | AME | XPO |
|---|---|---|
| 公司名称 | AMETEK, Inc. | XPO Logistics, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Industrial - Machinery | Integrated Freight & Logistics |
| 首席执行官 | David A. Zapico | Mario A. Harik |
| 价格 | 184.19USD | 132.13USD |
| 市值 | 425.26亿USD | 155.66亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.11 | 1.74 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1984年7月19日 | 2003年10月7日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AME 和 XPO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AME
14.75%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 36.51%
- 上四分位数
- 18.65%
- 中位数
- 12.08%
- 下四分位数
- 4.75%
- 最小值
- -15.57%
AME 的净资产收益率为 14.75%，与 Industrial - Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
XPO
24.38%
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 37.37%
- 上四分位数
- 30.76%
- 中位数
- 15.30%
- 下四分位数
- 6.33%
- 最小值
- -26.64%
XPO 的净资产收益率为 24.38%，与 Integrated Freight & Logistics 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AME
11.22%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 22.35%
- 上四分位数
- 12.64%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -5.42%
AME 的投入资本回报率为 11.22%，与 Industrial - Machinery 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
XPO
8.38%
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 17.03%
- 上四分位数
- 12.11%
- 中位数
- 8.38%
- 下四分位数
- 2.55%
- 最小值
- 0.79%
XPO 的投入资本回报率为 8.38%，与 Integrated Freight & Logistics 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AME
20.43%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 28.85%
- 上四分位数
- 15.25%
- 中位数
- 10.02%
- 下四分位数
- 5.33%
- 最小值
- -8.75%
AME 的净利润率为 20.43%，处于 Industrial - Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
XPO
4.86%
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 7.64%
- 上四分位数
- 4.86%
- 中位数
- 3.72%
- 下四分位数
- 0.61%
- 最小值
- 0.61%
XPO 的净利润率为 4.86%，处于 Integrated Freight & Logistics 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
AME
26.20%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 28.19%
- 上四分位数
- 19.04%
- 中位数
- 14.62%
- 下四分位数
- 8.13%
- 最小值
- -5.76%
AME 的营业利润率为 26.20%，位于 Industrial - Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
XPO
8.14%
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 11.80%
- 上四分位数
- 9.36%
- 中位数
- 5.93%
- 下四分位数
- 3.63%
- 最小值
- 0.83%
XPO 的营业利润率为 8.14%，在 Integrated Freight & Logistics 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | AME | XPO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.75% | 24.38% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.52% | 4.94% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 11.22% | 8.38% |
| 净利率 (TTM) | 20.43% | 4.86% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.20% | 8.14% |
| 毛利率 (TTM) | 36.18% | 11.31% |
财务实力
流动比率
AME
1.41
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.75
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.46
AME 的流动比率为 1.41，位于 Industrial - Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
XPO
1.02
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.83
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 1.13
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.78
XPO 的流动比率为 1.02，处于 Integrated Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AME
0.19
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 1.46
- 上四分位数
- 0.73
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
AME 的产权比率为 0.19，与 Industrial - Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
XPO
2.51
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.16
XPO 的产权比率为 2.51，处于 Integrated Freight & Logistics 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数
AME
23.38
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 28.91
- 上四分位数
- 14.99
- 中位数
- 9.11
- 下四分位数
- 3.95
- 最小值
- -11.30
AME 的利息保障倍数为 23.38，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
XPO
2.95
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 19.14
- 上四分位数
- 12.59
- 中位数
- 6.24
- 下四分位数
- 1.76
- 最小值
- 0.11
XPO 的利息保障倍数为 2.95，处于 Integrated Freight & Logistics 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AME | XPO |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.41 | 1.02 |
| 速动比率 (TTM) | 0.86 | 1.02 |
| 产权比率 (TTM) | 0.19 | 2.51 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.13 | 0.52 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.73 | 3.30 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 23.38 | 2.95 |
成长性
以下图表比较了 AME 和 XPO 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AME
0.64%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 4.40%
- 上四分位数
- 1.47%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AME 的股息率为 0.64%，与 Industrial - Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
XPO
0.00%
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 6.46%
- 上四分位数
- 2.50%
- 中位数
- 1.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
XPO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
AME
18.74%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 78.48%
- 上四分位数
- 36.22%
- 中位数
- 20.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AME 的股息支付率为 18.74%，处于 Industrial - Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
XPO
0.00%
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 92.20%
- 上四分位数
- 43.42%
- 中位数
- 30.12%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
XPO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | AME | XPO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.64% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 18.74% | 0.00% |
估值
市盈率
AME
29.98
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 47.62
- 上四分位数
- 34.41
- 中位数
- 27.36
- 下四分位数
- 21.62
- 最小值
- 10.96
AME 的市盈率为 29.98，与 Industrial - Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
XPO
39.74
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 38.34
- 上四分位数
- 27.03
- 中位数
- 21.39
- 下四分位数
- 15.71
- 最小值
- 10.86
XPO 的市盈率为 39.74，在 Integrated Freight & Logistics 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
AME
4.01
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 6.15
- 上四分位数
- 3.53
- 中位数
- 2.82
- 下四分位数
- 1.71
- 最小值
- 0.09
在 Industrial - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
XPO
1.63
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.72
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.01
在 Integrated Freight & Logistics 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AME
6.13
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 8.37
- 上四分位数
- 4.59
- 中位数
- 3.34
- 下四分位数
- 1.83
- 最小值
- 0.32
AME 的市销率为 6.13，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
XPO
1.94
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.22
- 上四分位数
- 1.42
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.30
XPO 的市销率为 1.94，位于 Integrated Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AME
4.26
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 7.49
- 上四分位数
- 5.01
- 中位数
- 3.41
- 下四分位数
- 2.45
- 最小值
- 0.01
AME 的市净率为 4.26，处于 Industrial - Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
XPO
9.43
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 9.09
- 上四分位数
- 5.80
- 中位数
- 3.47
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.57
XPO 的市净率为 9.43，极高，远超 Integrated Freight & Logistics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | AME | XPO |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 29.98 | 39.74 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 4.01 | 1.63 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.13 | 1.94 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.26 | 9.43 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 24.82 | 130.81 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 21.00 | 16.50 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 6.35 | 2.43 |