AME与WM：股票综合对比
更新于本文对AME和WM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AME | WM |
|---|---|---|
| 公司名称 | AMETEK, Inc. | Waste Management, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Electrical Equipment | Commercial Services & Supplies |
| 市值 | 422.62亿 USD | 876.92亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1984年7月19日 | 1988年6月22日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AME和WM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AME | WM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.66% | -1.42% |
| 13周价格回报率 | 0.34% | -4.07% |
| 26周价格回报率 | 6.46% | -6.89% |
| 52周价格回报率 | 8.21% | 4.11% |
| 月初至今价格回报率 | -2.66% | -1.42% |
| 年初至今价格回报率 | 1.51% | 7.88% |
| 10日平均成交量 | 128.40万 | 149.28万 |
| 3个月平均成交量 | 130.20万 | 162.87万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.55% | 15.81% |
| 贝塔系数 | 1.05 | 0.61 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AME
14.53%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 35.67%
- 上四分位数
- 23.64%
- 中位数
- 11.74%
- 下四分位数
- 6.08%
- 最小值
- -4.39%
AME 的净资产收益率为 14.53%，与 Electrical Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WM
31.93%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 16.86%
- 中位数
- 10.28%
- 下四分位数
- 6.63%
- 最小值
- 0.71%
WM 的净资产收益率为 31.93%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
AME
20.60%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 20.60%
- 上四分位数
- 10.26%
- 中位数
- 5.83%
- 下四分位数
- 2.92%
- 最小值
- -0.75%
AME 的净利润率为 20.60%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
WM
11.36%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 16.98%
- 上四分位数
- 9.05%
- 中位数
- 5.35%
- 下四分位数
- 3.42%
- 最小值
- -2.31%
WM 的净利润率为 11.36%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AME
26.24%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 26.24%
- 上四分位数
- 14.53%
- 中位数
- 7.97%
- 下四分位数
- 3.45%
- 最小值
- -5.64%
AME 的营业利润率为 26.24%，位于 Electrical Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
WM
17.52%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 23.33%
- 上四分位数
- 12.51%
- 中位数
- 8.33%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -2.90%
WM 的营业利润率为 17.52%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | AME | WM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.53% | 31.93% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.66% | 6.42% |
| 净利润率 (TTM) | 20.60% | 11.36% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.24% | 17.52% |
| 毛利率 (TTM) | 36.12% | 39.72% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AME
1.63
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.09
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.85
AME 的流动比率为 1.63，处于 Electrical Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WM
0.86
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.31
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.59
WM 的流动比率为 0.86，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
AME
0.19
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.57
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
AME 的产权比率为 0.19，位于 Electrical Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
WM
2.61
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
WM 的产权比率高达 2.61，远超 Commercial Services & Supplies 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
AME
15.71
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 44.15
- 上四分位数
- 19.29
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- -19.47
AME 的利息保障倍数为 15.71，处于 Electrical Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WM
6.82
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 13.44
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.42
- 最小值
- -10.97
WM 的利息保障倍数为 6.82，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AME | WM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.63 | 0.86 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.04 | 0.86 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.19 | 2.61 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 15.71 | 6.82 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AME
0.64%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.04%
- 上四分位数
- 1.58%
- 中位数
- 1.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AME 的股息率为 0.64%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WM
1.44%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 2.43%
- 中位数
- 1.58%
- 下四分位数
- 0.74%
- 最小值
- 0.00%
WM 的股息率为 1.44%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AME
18.94%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 165.68%
- 上四分位数
- 71.84%
- 中位数
- 38.15%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AME 的股息支付率为 18.94%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WM
46.71%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 73.07%
- 中位数
- 44.79%
- 下四分位数
- 27.66%
- 最小值
- 0.00%
WM 的股息支付率为 46.71%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | AME | WM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.64% | 1.44% |
| 股息支付率 (TTM) | 18.94% | 46.71% |
估值
市盈率 (TTM)
AME
29.53
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 65.02
- 上四分位数
- 38.99
- 中位数
- 27.41
- 下四分位数
- 19.88
- 最小值
- 8.37
AME 的市盈率为 29.53，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WM
32.34
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.87
- 上四分位数
- 33.40
- 中位数
- 23.56
- 下四分位数
- 15.28
- 最小值
- 6.56
WM 的市盈率为 32.34，与 Commercial Services & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
AME
6.08
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 7.01
- 上四分位数
- 4.03
- 中位数
- 1.79
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
AME 的市销率为 6.08，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
WM
3.67
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.84
- 上四分位数
- 2.58
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.06
WM 的市销率为 3.67，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
AME
4.02
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 10.97
- 上四分位数
- 5.57
- 中位数
- 3.50
- 下四分位数
- 1.66
- 最小值
- 0.64
AME 的市净率为 4.02，处于 Electrical Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WM
10.01
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.40
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.40
WM 的市净率为 10.01，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | AME | WM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.53 | 32.34 |
| 市销率 (TTM) | 6.08 | 3.67 |
| 市净率 (MRQ) | 4.02 | 10.01 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 25.21 | 40.69 |