AME与VRSK：股票综合对比
更新于本文对AME和VRSK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AME | VRSK |
|---|---|---|
| 公司名称 | AMETEK, Inc. | Verisk Analytics, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Electrical Equipment | Professional Services |
| 市值 | 450.78亿 USD | 305.60亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1984年7月19日 | 2009年10月7日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AME和VRSK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AME | VRSK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.35% | 1.36% |
| 13周价格回报率 | 6.62% | -19.42% |
| 26周价格回报率 | 7.12% | -28.43% |
| 52周价格回报率 | -1.05% | -25.58% |
| 月初至今价格回报率 | -4.33% | -1.33% |
| 年初至今价格回报率 | 7.27% | -21.64% |
| 10日平均成交量 | 132.65万 | 149.37万 |
| 3个月平均成交量 | 129.86万 | 128.91万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.48% | 30.74% |
| 贝塔系数 | 1.06 | 0.81 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AME
14.49%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 35.25%
- 上四分位数
- 23.48%
- 中位数
- 11.69%
- 下四分位数
- 6.40%
- 最小值
- -4.39%
AME 的净资产收益率为 14.49%，与 Electrical Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
VRSK
404.39%
Professional Services 行业
- 最大值
- 50.82%
- 上四分位数
- 32.98%
- 中位数
- 21.73%
- 下四分位数
- 12.35%
- 最小值
- -10.69%
VRSK 的净资产收益率为 404.39%，在 Professional Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
AME
20.50%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 20.74%
- 上四分位数
- 10.52%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 3.04%
- 最小值
- -0.75%
AME 的净利润率为 20.50%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
VRSK
30.42%
Professional Services 行业
- 最大值
- 27.86%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 7.71%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- -9.49%
VRSK 的净利润率为 30.42%，达到了非常高的水平，远超 Professional Services 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
AME
26.16%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 26.16%
- 上四分位数
- 14.51%
- 中位数
- 8.86%
- 下四分位数
- 4.72%
- 最小值
- -5.64%
AME 的营业利润率为 26.16%，位于 Electrical Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
VRSK
44.45%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.71%
- 上四分位数
- 19.52%
- 中位数
- 12.30%
- 下四分位数
- 7.86%
- 最小值
- -1.29%
VRSK 的营业利润率为 44.45%，表现极其出色，远高于 Professional Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | AME | VRSK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.49% | 404.39% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.64% | 18.05% |
| 净利润率 (TTM) | 20.50% | 30.42% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.16% | 44.45% |
| 毛利率 (TTM) | 36.18% | 69.62% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AME
1.16
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.09
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 1.44
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.85
AME 的流动比率为 1.16，处于 Electrical Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
VRSK
1.19
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
VRSK 的流动比率为 1.19，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
AME
0.23
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
AME 的产权比率为 0.23，位于 Electrical Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
VRSK
12.52
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
VRSK 的产权比率高达 12.52，远超 Professional Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
AME
15.71
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 47.39
- 上四分位数
- 20.31
- 中位数
- 9.84
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- -10.92
AME 的利息保障倍数为 15.71，处于 Electrical Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
VRSK
43.51
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.35
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
VRSK 的利息保障倍数为 43.51，表现优异，远超 Professional Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | AME | VRSK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.16 | 1.19 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.72 | 1.16 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.23 | 12.52 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 15.71 | 43.51 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AME
0.63%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 2.91%
- 上四分位数
- 1.66%
- 中位数
- 1.09%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AME 的股息率为 0.63%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
VRSK
0.82%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.35%
- 上四分位数
- 2.86%
- 中位数
- 1.57%
- 下四分位数
- 0.72%
- 最小值
- 0.00%
VRSK 的股息率为 0.82%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AME
19.00%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 130.92%
- 上四分位数
- 64.56%
- 中位数
- 37.60%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AME 的股息支付率为 19.00%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
VRSK
26.40%
Professional Services 行业
- 最大值
- 99.60%
- 上四分位数
- 69.06%
- 中位数
- 43.41%
- 下四分位数
- 19.44%
- 最小值
- 0.00%
VRSK 的股息支付率为 26.40%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | AME | VRSK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.63% | 0.82% |
| 股息支付率 (TTM) | 19.00% | 26.40% |
估值
市盈率 (TTM)
AME
30.07
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 51.71
- 上四分位数
- 37.50
- 中位数
- 23.51
- 下四分位数
- 19.68
- 最小值
- 8.22
AME 的市盈率为 30.07，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
VRSK
32.20
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.91
- 上四分位数
- 32.20
- 中位数
- 25.00
- 下四分位数
- 17.95
- 最小值
- 6.60
VRSK 的市盈率为 32.20，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
AME
6.17
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 7.22
- 上四分位数
- 4.00
- 中位数
- 1.70
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.43
AME 的市销率为 6.17，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
VRSK
9.79
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.52
- 上四分位数
- 4.25
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.18
VRSK 的市销率为 9.79，远超 Professional Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
AME
4.12
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 10.81
- 上四分位数
- 5.42
- 中位数
- 3.69
- 下四分位数
- 1.77
- 最小值
- 0.78
AME 的市净率为 4.12，处于 Electrical Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
VRSK
93.28
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.65
- 上四分位数
- 9.28
- 中位数
- 6.16
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- 0.53
VRSK 的市净率为 93.28，极高，远超 Professional Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | AME | VRSK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 30.07 | 32.20 |
| 市销率 (TTM) | 6.17 | 9.79 |
| 市净率 (MRQ) | 4.12 | 93.28 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 26.89 | 26.59 |