AME与RKLB：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AME和RKLB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AME的市值（425.26亿USD）显著高于RKLB的市值（164.55亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

RKLB的Beta值（2.09）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AME（Beta 1.11）则展现出相对更强的稳定性。

代码	AME	RKLB
公司名称	AMETEK, Inc.	Rocket Lab USA, Inc.
国家	US	US
板块	Industrials	Industrials
行业	Industrial - Machinery	Aerospace & Defense
首席执行官	David A. Zapico	Peter Beck
价格	184.19USD	35.66USD
市值	425.26亿USD	164.55亿USD
贝塔值（波动性）	1.11	2.09
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	1984年7月19日	2020年11月24日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AME 和 RKLB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AME 与 RKLB：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AME

14.75%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 36.51%
上四分位数: 18.65%
中位数: 12.08%
下四分位数: 4.75%
最小值: -15.57%

AME 的净资产收益率为 14.75%，与 Industrial - Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

RKLB

-48.92%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

RKLB 的净资产收益率（ROE）为负数 -48.92%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

AME 与 RKLB：净资产收益率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

投入资本回报率

AME

11.22%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.64%
中位数: 9.33%
下四分位数: 5.32%
最小值: -5.42%

AME 的投入资本回报率为 11.22%，与 Industrial - Machinery 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

RKLB

-22.20%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

RKLB 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -22.20%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

AME 与 RKLB：投入资本回报率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率

AME

20.43%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.85%
上四分位数: 15.25%
中位数: 10.02%
下四分位数: 5.33%
最小值: -8.75%

AME 的净利润率为 20.43%，处于 Industrial - Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RKLB

-44.32%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

RKLB 的净利润率为负数 -44.32%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

AME 与 RKLB：净利率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率

AME

26.20%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.19%
上四分位数: 19.04%
中位数: 14.62%
下四分位数: 8.13%
最小值: -5.76%

AME 的营业利润率为 26.20%，位于 Industrial - Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RKLB

-44.19%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

RKLB 的营业利润率为负数 -44.19%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

AME 与 RKLB：营业利润率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AME	RKLB
净资产收益率 (TTM)	14.75%	-48.92%
资产回报率 (TTM)	9.52%	-16.46%
投入资本回报率 (TTM)	11.22%	-22.20%
净利率 (TTM)	20.43%	-44.32%
营业利润率 (TTM)	26.20%	-44.19%
毛利率 (TTM)	36.18%	26.67%

财务实力

流动比率

AME

1.41

Industrial - Machinery 行业

最大值: 4.18
上四分位数: 2.75
中位数: 2.07
下四分位数: 1.46
最小值: 0.46

AME 的流动比率为 1.41，位于 Industrial - Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RKLB

2.08

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

RKLB 的流动比率为 2.08，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AME 与 RKLB：流动比率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率

AME

0.19

Industrial - Machinery 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.73
中位数: 0.48
下四分位数: 0.17
最小值: 0.00

AME 的产权比率为 0.19，与 Industrial - Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RKLB

1.14

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

RKLB 的产权比率为 1.14，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

AME 与 RKLB：产权比率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数

AME

23.38

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.91
上四分位数: 14.99
中位数: 9.11
下四分位数: 3.95
最小值: -11.30

AME 的利息保障倍数为 23.38，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

RKLB

-36.50

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

RKLB 的利息保障倍数为负数 -36.50。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

AME 与 RKLB：利息保障倍数指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AME	RKLB
流动比率 (TTM)	1.41	2.08
速动比率 (TTM)	0.86	1.72
产权比率 (TTM)	0.19	1.14
资产负债率 (TTM)	0.13	0.39
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.73	-1.11
利息保障倍数 (TTM)	23.38	-36.50

成长性

以下图表比较了 AME 和 RKLB 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AME 与 RKLB：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AME 与 RKLB：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AME 与 RKLB：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AME

0.64%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 4.40%
上四分位数: 1.47%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AME 的股息率为 0.64%，与 Industrial - Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RKLB

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RKLB 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AME 与 RKLB：股息率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率

AME

18.74%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 78.48%
上四分位数: 36.22%
中位数: 20.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AME 的股息支付率为 18.74%，处于 Industrial - Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RKLB

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RKLB 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AME 与 RKLB：股息支付率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AME	RKLB
股息率 (TTM)	0.64%	0.00%
股息支付率 (TTM)	18.74%	0.00%

估值

市盈率

AME

29.98

Industrial - Machinery 行业

最大值: 47.62
上四分位数: 34.41
中位数: 27.36
下四分位数: 21.62
最小值: 10.96

AME 的市盈率为 29.98，与 Industrial - Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RKLB

-87.30

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

RKLB 的市盈率（P/E）为负数 -87.30，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

AME 与 RKLB：市盈率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AME

4.01

Industrial - Machinery 行业

最大值: 6.15
上四分位数: 3.53
中位数: 2.82
下四分位数: 1.71
最小值: 0.09

在 Industrial - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

RKLB

10.77

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

RKLB 的预期市盈增长率为 10.77，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

AME 与 RKLB：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率

AME

6.13

Industrial - Machinery 行业

最大值: 8.37
上四分位数: 4.59
中位数: 3.34
下四分位数: 1.83
最小值: 0.32

AME 的市销率为 6.13，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

RKLB

35.31

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

RKLB 的市销率为 35.31，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AME 与 RKLB：市销率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率

AME

4.26

Industrial - Machinery 行业

最大值: 7.49
上四分位数: 5.01
中位数: 3.41
下四分位数: 2.45
最小值: 0.01

AME 的市净率为 4.26，处于 Industrial - Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RKLB

41.80

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

RKLB 的市净率为 41.80，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AME 与 RKLB：市净率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AME	RKLB
市盈率 (P/E, TTM)	29.98	-87.30
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	4.01	10.77
市销率 (P/S, TTM)	6.13	35.31
市净率 (P/B, TTM)	4.26	41.80
市现率 (P/FCF, TTM)	24.82	-92.90
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	21.00	-99.43
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	6.35	35.71