AME与PAYX：股票综合比较
更新于本文对AME和PAYX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AME的市值约为425.26亿USD，而PAYX的市值则为529.95亿USD左右，两者规模大体相当。
AME（Beta 1.11）与PAYX（Beta 0.91）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AME | PAYX |
|---|---|---|
| 公司名称 | AMETEK, Inc. | Paychex, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Industrial - Machinery | Staffing & Employment Services |
| 首席执行官 | David A. Zapico | John B. Gibson Jr. |
| 价格 | 184.19USD | 147.13USD |
| 市值 | 425.26亿USD | 529.95亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.11 | 0.91 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 1984年7月19日 | 1983年8月26日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AME 和 PAYX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AME
14.75%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 36.51%
- 上四分位数
- 18.65%
- 中位数
- 12.08%
- 下四分位数
- 4.75%
- 最小值
- -15.57%
AME 的净资产收益率为 14.75%，与 Industrial - Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PAYX
41.38%
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 76.78%
- 上四分位数
- 46.63%
- 中位数
- 19.55%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- -1.64%
PAYX 的净资产收益率为 41.38%，与 Staffing & Employment Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AME
11.22%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 22.35%
- 上四分位数
- 12.64%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -5.42%
AME 的投入资本回报率为 11.22%，与 Industrial - Machinery 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
PAYX
16.77%
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 23.22%
- 上四分位数
- 18.16%
- 中位数
- 9.93%
- 下四分位数
- 4.57%
- 最小值
- -1.94%
PAYX 的投入资本回报率为 16.77%，与 Staffing & Employment Services 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AME
20.43%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 28.85%
- 上四分位数
- 15.25%
- 中位数
- 10.02%
- 下四分位数
- 5.33%
- 最小值
- -8.75%
AME 的净利润率为 20.43%，处于 Industrial - Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
PAYX
29.74%
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 30.46%
- 上四分位数
- 17.07%
- 中位数
- 3.53%
- 下四分位数
- 0.98%
- 最小值
- -4.15%
PAYX 的净利润率为 29.74%，处于 Staffing & Employment Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AME
26.20%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 28.19%
- 上四分位数
- 19.04%
- 中位数
- 14.62%
- 下四分位数
- 8.13%
- 最小值
- -5.76%
AME 的营业利润率为 26.20%，位于 Industrial - Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
PAYX
39.62%
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 19.92%
- 上四分位数
- 12.35%
- 中位数
- 4.95%
- 下四分位数
- 2.59%
- 最小值
- -2.06%
PAYX 的营业利润率为 39.62%，表现极其出色，远高于 Staffing & Employment Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 股票代码 | AME | PAYX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.75% | 41.38% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.52% | 10.01% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 11.22% | 16.77% |
| 净利率 (TTM) | 20.43% | 29.74% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.20% | 39.62% |
| 毛利率 (TTM) | 36.18% | 72.35% |
财务实力
流动比率
AME
1.41
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.75
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.46
AME 的流动比率为 1.41，位于 Industrial - Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
PAYX
1.28
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 1.02
PAYX 的流动比率为 1.28，处于 Staffing & Employment Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AME
0.19
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 1.46
- 上四分位数
- 0.73
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
AME 的产权比率为 0.19，与 Industrial - Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PAYX
0.11
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 0.73
- 上四分位数
- 0.70
- 中位数
- 0.22
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.02
PAYX 的产权比率为 0.11，与 Staffing & Employment Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AME
23.38
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 28.91
- 上四分位数
- 14.99
- 中位数
- 9.11
- 下四分位数
- 3.95
- 最小值
- -11.30
AME 的利息保障倍数为 23.38，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
PAYX
-100.35
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 7.90
- 上四分位数
- 7.90
- 中位数
- 2.91
- 下四分位数
- -0.32
- 最小值
- -1.17
PAYX 的利息保障倍数为负数 -100.35。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 股票代码 | AME | PAYX |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.41 | 1.28 |
| 速动比率 (TTM) | 0.86 | 1.28 |
| 产权比率 (TTM) | 0.19 | 0.11 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.13 | 0.03 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.73 | -0.48 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 23.38 | -100.35 |
成长性
以下图表比较了 AME 和 PAYX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AME
0.64%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 4.40%
- 上四分位数
- 1.47%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AME 的股息率为 0.64%，与 Industrial - Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PAYX
2.73%
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 5.58%
- 上四分位数
- 3.50%
- 中位数
- 2.08%
- 下四分位数
- 0.83%
- 最小值
- 0.00%
PAYX 的股息率为 2.73%，与 Staffing & Employment Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AME
18.74%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 78.48%
- 上四分位数
- 36.22%
- 中位数
- 20.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AME 的股息支付率为 18.74%，处于 Industrial - Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PAYX
87.40%
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 161.25%
- 上四分位数
- 109.23%
- 中位数
- 58.73%
- 下四分位数
- 15.69%
- 最小值
- 0.00%
PAYX 的股息支付率为 87.40%，处于 Staffing & Employment Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | AME | PAYX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.64% | 2.73% |
| 股息支付率 (TTM) | 18.74% | 87.40% |
估值
市盈率
AME
29.98
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 47.62
- 上四分位数
- 34.41
- 中位数
- 27.36
- 下四分位数
- 21.62
- 最小值
- 10.96
AME 的市盈率为 29.98，与 Industrial - Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PAYX
31.99
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 35.74
- 上四分位数
- 30.98
- 中位数
- 20.51
- 下四分位数
- 15.65
- 最小值
- 7.85
PAYX 的市盈率为 31.99，位列 Staffing & Employment Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
预期市盈增长率
AME
4.01
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 6.15
- 上四分位数
- 3.53
- 中位数
- 2.82
- 下四分位数
- 1.71
- 最小值
- 0.09
在 Industrial - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
PAYX
3.98
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.18
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.39
PAYX 的预期市盈增长率为 3.98，远高于 Staffing & Employment Services 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
市销率
AME
6.13
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 8.37
- 上四分位数
- 4.59
- 中位数
- 3.34
- 下四分位数
- 1.83
- 最小值
- 0.32
AME 的市销率为 6.13，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
PAYX
9.51
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 3.70
- 上四分位数
- 2.09
- 中位数
- 0.86
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.09
PAYX 的市销率为 9.51，远超 Staffing & Employment Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
AME
4.26
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 7.49
- 上四分位数
- 5.01
- 中位数
- 3.41
- 下四分位数
- 2.45
- 最小值
- 0.01
AME 的市净率为 4.26，处于 Industrial - Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PAYX
12.84
Staffing & Employment Services 行业
- 最大值
- 21.09
- 上四分位数
- 12.56
- 中位数
- 3.17
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- 0.33
对于 Staffing & Employment Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | AME | PAYX |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 29.98 | 31.99 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 4.01 | 3.98 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.13 | 9.51 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.26 | 12.84 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 24.82 | 29.93 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 21.00 | 21.75 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 6.35 | 9.30 |