AME 与 LUV：股票综合比较
更新于本文对 AME 和 LUV 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AME 在市值上占据主导地位，其市值为 410.23 亿 USD，显著超过 LUV 的 180.99 亿 USD，大约是其 2.27 倍。
AME 的 Beta 值 (1.12) 与 LUV 的 Beta 值 (1.18) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AME | LUV |
|---|---|---|
| 公司名称 | AMETEK, Inc. | Southwest Airlines Co. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Industrial - Machinery | Airlines, Airports & Air Services |
| 首席执行官 | Mr. David A. Zapico | Mr. Robert E. Jordan |
| 价格 | 177.68 USD | 31.76 USD |
| 市值 | 410.23 亿 USD | 180.99 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.12 | 1.18 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1984年7月19日 | 1980年1月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AME 和 LUV 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AME 和 LUV 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- LUV 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-32.15)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AME (P/FCF 23.94) 则维持着正的自由现金流。
| 代码 | AME | LUV |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 28.93 | 33.97 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 3.87 | 0.92 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.91 | 0.66 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.11 | 1.98 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 23.94 | -32.15 |
| EV/EBITDA (TTM) | 20.29 | 6.97 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.13 | 0.65 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 24.83 | -31.90 |
股息比较
LUV 以 2.27% 的股息率脱颖而出 — 比 AME 的 0.65% 大约高出 250% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | AME | LUV |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.65% | 2.27% |
财务状况指标比较
这里对比了 AME 和 LUV 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- LUV 的流动比率 0.77 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AME (流动比率 1.41) 维持着较为健康的流动性。
- LUV 的速动比率 0.72 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 AME (速动比率 0.86) 则展现出更强的流动性韧性。
| 代码 | AME | LUV |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.41 | 0.77 |
| 速动比率 (TTM) | 0.86 | 0.72 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.19 | 0.85 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.13 | 0.24 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 23.38 | 2.88 |