Seek Returns 标志

AMEGPN:股票综合比较

更新于

本文对AMEGPN进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AME的市值(425.26亿USD)显著高于GPN的市值(199.62亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AME(Beta 1.11)与GPN(Beta 0.94)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码AMEGPN
公司名称AMETEK, Inc.Global Payments Inc.
国家USUS
板块IndustrialsIndustrials
行业Industrial - MachinerySpecialty Business Services
首席执行官David A. ZapicoRobert M. Cortopassi
价格184.19USD81.85USD
市值425.26亿USD199.62亿USD
贝塔值(波动性)1.110.94
交易所NYSENYSE
IPO日期1984年7月19日2001年1月16日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 AMEGPN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AMEGPN:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AME

14.75%

Industrial - Machinery 行业

最大值
36.51%
上四分位数
18.65%
中位数
12.08%
下四分位数
4.75%
最小值
-15.57%

AME 的净资产收益率为 14.75%,与 Industrial - Machinery 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GPN

6.97%

Specialty Business Services 行业

最大值
30.24%
上四分位数
17.20%
中位数
7.32%
下四分位数
4.37%
最小值
-13.44%

GPN 的净资产收益率为 6.97%,与 Specialty Business Services 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AMEGPN净资产收益率指标分别与其所属的 Industrial - MachinerySpecialty Business Services 行业基准的对比。

投入资本回报率

AME

11.22%

Industrial - Machinery 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.64%
中位数
9.33%
下四分位数
5.32%
最小值
-5.42%

AME 的投入资本回报率为 11.22%,与 Industrial - Machinery 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

GPN

4.77%

Specialty Business Services 行业

最大值
22.69%
上四分位数
10.02%
中位数
5.30%
下四分位数
1.55%
最小值
-1.58%

GPN 的投入资本回报率为 4.77%,与 Specialty Business Services 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AMEGPN投入资本回报率指标分别与其所属的 Industrial - MachinerySpecialty Business Services 行业基准的对比。

净利润率

AME

20.43%

Industrial - Machinery 行业

最大值
28.85%
上四分位数
15.25%
中位数
10.02%
下四分位数
5.33%
最小值
-8.75%

AME 的净利润率为 20.43%,处于 Industrial - Machinery 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GPN

15.48%

Specialty Business Services 行业

最大值
17.53%
上四分位数
11.60%
中位数
5.65%
下四分位数
1.65%
最小值
-5.21%

GPN 的净利润率为 15.48%,处于 Specialty Business Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AMEGPN净利率指标分别与其所属的 Industrial - MachinerySpecialty Business Services 行业基准的对比。

营业利润率

AME

26.20%

Industrial - Machinery 行业

最大值
28.19%
上四分位数
19.04%
中位数
14.62%
下四分位数
8.13%
最小值
-5.76%

AME 的营业利润率为 26.20%,位于 Industrial - Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GPN

24.30%

Specialty Business Services 行业

最大值
29.40%
上四分位数
16.52%
中位数
5.78%
下四分位数
1.54%
最小值
-5.17%

GPN 的营业利润率为 24.30%,位于 Specialty Business Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AMEGPN营业利润率指标分别与其所属的 Industrial - MachinerySpecialty Business Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码AMEGPN
净资产收益率 (TTM)14.75%6.97%
资产回报率 (TTM)9.52%3.28%
投入资本回报率 (TTM)11.22%4.77%
净利率 (TTM)20.43%15.48%
营业利润率 (TTM)26.20%24.30%
毛利率 (TTM)36.18%62.77%

财务实力

流动比率

AME

1.41

Industrial - Machinery 行业

最大值
4.18
上四分位数
2.75
中位数
2.07
下四分位数
1.46
最小值
0.46

AME 的流动比率为 1.41,位于 Industrial - Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

GPN

0.94

Specialty Business Services 行业

最大值
2.21
上四分位数
1.84
中位数
1.52
下四分位数
0.94
最小值
0.26

GPN 的流动比率为 0.94,处于 Specialty Business Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

AMEGPN流动比率指标分别与其所属的 Industrial - MachinerySpecialty Business Services 行业基准的对比。

产权比率

AME

0.19

Industrial - Machinery 行业

最大值
1.46
上四分位数
0.73
中位数
0.48
下四分位数
0.17
最小值
0.00

AME 的产权比率为 0.19,与 Industrial - Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GPN

0.76

Specialty Business Services 行业

最大值
1.02
上四分位数
0.93
中位数
0.62
下四分位数
0.22
最小值
0.03

GPN 的产权比率为 0.76,与 Specialty Business Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AMEGPN产权比率指标分别与其所属的 Industrial - MachinerySpecialty Business Services 行业基准的对比。

利息保障倍数

AME

23.38

Industrial - Machinery 行业

最大值
28.91
上四分位数
14.99
中位数
9.11
下四分位数
3.95
最小值
-11.30

AME 的利息保障倍数为 23.38,位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

GPN

3.88

Specialty Business Services 行业

最大值
15.61
上四分位数
6.91
中位数
3.29
下四分位数
0.04
最小值
-8.58

GPN 的利息保障倍数为 3.88,处于 Specialty Business Services 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

AMEGPN利息保障倍数指标分别与其所属的 Industrial - MachinerySpecialty Business Services 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码AMEGPN
流动比率 (TTM)1.410.94
速动比率 (TTM)0.860.94
产权比率 (TTM)0.190.76
资产负债率 (TTM)0.130.36
净负债与EBITDA比率 (TTM)0.733.07
利息保障倍数 (TTM)23.383.88

成长性

以下图表比较了 AMEGPN 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AMEGPN:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AMEGPN:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AMEGPN:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AME

0.64%

Industrial - Machinery 行业

最大值
4.40%
上四分位数
1.47%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AME 的股息率为 0.64%,与 Industrial - Machinery 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GPN

1.22%

Specialty Business Services 行业

最大值
4.40%
上四分位数
1.37%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息率为 1.22%,与 Specialty Business Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AMEGPN股息率指标分别与其所属的 Industrial - MachinerySpecialty Business Services 行业基准的对比。

股息支付率

AME

18.74%

Industrial - Machinery 行业

最大值
78.48%
上四分位数
36.22%
中位数
20.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AME 的股息支付率为 18.74%,处于 Industrial - Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

GPN

16.02%

Specialty Business Services 行业

最大值
79.38%
上四分位数
51.62%
中位数
23.75%
下四分位数
1.08%
最小值
0.00%

GPN 的股息支付率为 16.02%,处于 Specialty Business Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

AMEGPN股息支付率指标分别与其所属的 Industrial - MachinerySpecialty Business Services 行业基准的对比。

股息概览

股票代码AMEGPN
股息率 (TTM)0.64%1.22%
股息支付率 (TTM)18.74%16.02%

估值

市盈率

AME

29.98

Industrial - Machinery 行业

最大值
47.62
上四分位数
34.41
中位数
27.36
下四分位数
21.62
最小值
10.96

AME 的市盈率为 29.98,与 Industrial - Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

GPN

12.92

Specialty Business Services 行业

最大值
52.23
上四分位数
42.83
中位数
32.04
下四分位数
16.00
最小值
2.24

GPN 的市盈率为 12.92,位于 Specialty Business Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

AMEGPN市盈率指标分别与其所属的 Industrial - MachinerySpecialty Business Services 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AME

4.01

Industrial - Machinery 行业

最大值
6.15
上四分位数
3.53
中位数
2.82
下四分位数
1.71
最小值
0.09

Industrial - Machinery 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

GPN

0.78

Specialty Business Services 行业

最大值
4.93
上四分位数
3.34
中位数
2.19
下四分位数
0.14
最小值
0.06

GPN 的预期市盈增长率为 0.78,处于 Specialty Business Services 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。

AMEGPN预期市盈增长率指标分别与其所属的 Industrial - MachinerySpecialty Business Services 行业基准的对比。

市销率

AME

6.13

Industrial - Machinery 行业

最大值
8.37
上四分位数
4.59
中位数
3.34
下四分位数
1.83
最小值
0.32

AME 的市销率为 6.13,位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

GPN

1.98

Specialty Business Services 行业

最大值
6.26
上四分位数
3.60
中位数
1.90
下四分位数
0.73
最小值
0.34

GPN 的市销率为 1.98,与 Specialty Business Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

AMEGPN市销率指标分别与其所属的 Industrial - MachinerySpecialty Business Services 行业基准的对比。

市净率

AME

4.26

Industrial - Machinery 行业

最大值
7.49
上四分位数
5.01
中位数
3.41
下四分位数
2.45
最小值
0.01

AME 的市净率为 4.26,处于 Industrial - Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

GPN

0.91

Specialty Business Services 行业

最大值
3.69
上四分位数
3.69
中位数
2.13
下四分位数
1.55
最小值
0.59

对于 Specialty Business Services 行业而言,市净率(P/B Ratio)通常不被视为核心的估值指标。

AMEGPN市净率指标分别与其所属的 Industrial - MachinerySpecialty Business Services 行业基准的对比。

估值概览

股票代码AMEGPN
市盈率 (P/E, TTM)29.9812.92
预期市盈增长率 (PEG, TTM)4.010.78
市销率 (P/S, TTM)6.131.98
市净率 (P/B, TTM)4.260.91
市现率 (P/FCF, TTM)24.826.62
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)21.007.44
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)6.353.37