AMCR 与 WING：股票综合比较
更新于本文对 AMCR 和 WING 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AMCR 在市值上占据主导地位，其市值为 211.63 亿 USD，显著超过 WING 的 89.98 亿 USD，大约是其 2.35 倍。
WING 的 Beta 值 (1.76) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AMCR (Beta 0.78) 则表现相对更稳定。
| 代码 | AMCR | WING |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amcor plc | Wingstop Inc. |
| 国家 | CH | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Packaging & Containers | Restaurants |
| 首席执行官 | Mr. Peter Konieczny Dip Eng, MBA, MSc Mech Eng | Mr. Michael J. Skipworth CPA |
| 价格 | 9.18 USD | 322.48 USD |
| 市值 | 211.63 亿 USD | 89.98 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.78 | 1.76 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2012年5月15日 | 2015年6月12日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AMCR 和 WING 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AMCR 和 WING 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- WING 的市净率 (-12.80) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，AMCR (市净率 3.44) 拥有正的账面价值。
| 代码 | AMCR | WING |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 29.24 | 53.15 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.91 | 2.11 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.08 | 13.82 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.44 | -12.80 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 19.42 | 100.59 |
| EV/EBITDA (TTM) | 28.40 | 35.79 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 4.13 | 15.38 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 26.03 | 111.95 |
股息比较
AMCR 的股息率 5.53% 比 WING 的 0.33% 大约高出 1551%，突显其更侧重于向股东返还现金。
| 代码 | AMCR | WING |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.53% | 0.33% |
财务状况指标比较
这里对比了 AMCR 和 WING 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- WING 的股东权益为负 (D/E -1.77)，可能意味着资产不足；相较而言，AMCR (D/E 2.40) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
- WING 的负债占资产比率 1.82 显示其资产主要通过债务融资，而 AMCR (比率 0.51) 则选择了更为保守的融资结构。
| 代码 | AMCR | WING |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.70 | 3.56 |
| 速动比率 (TTM) | 1.16 | 3.56 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 2.40 | -1.77 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.51 | 1.82 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.38 | 6.28 |