AMCR与WING：股票综合对比
更新于本文对AMCR和WING进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AMCR | WING |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amcor plc | Wingstop Inc. |
| 国家 | Switzerland | United States |
| GICS板块 | Materials | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Containers & Packaging | Hotels, Restaurants & Leisure |
| 市值 | 196.60亿 USD | 89.38亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2012年5月15日 | 2015年6月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMCR和WING 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AMCR | WING |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.00% | -3.28% |
| 13周价格回报率 | -5.54% | -0.33% |
| 26周价格回报率 | -16.37% | 20.77% |
| 52周价格回报率 | -21.96% | -16.56% |
| 月初至今价格回报率 | -8.77% | -15.18% |
| 年初至今价格回报率 | -9.35% | 12.62% |
| 10日平均成交量 | 3,564.88万 | 72.48万 |
| 3个月平均成交量 | 3,143.17万 | 79.11万 |
| 3个月每日回报波动率 | 30.83% | 67.28% |
| 贝塔系数 | 0.74 | 1.81 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AMCR
20.91%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 41.66%
- 上四分位数
- 20.76%
- 中位数
- 14.35%
- 下四分位数
- 6.55%
- 最小值
- 3.64%
AMCR 的净资产收益率为 20.91%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
WING
18.08%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 83.01%
- 上四分位数
- 39.51%
- 中位数
- 17.38%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -45.92%
WING 的净资产收益率为 18.08%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
AMCR
5.99%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 11.61%
- 上四分位数
- 8.17%
- 中位数
- 4.91%
- 下四分位数
- 4.20%
- 最小值
- 0.08%
AMCR 的净利润率为 5.99%，处于 Containers & Packaging 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
WING
25.61%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 26.45%
- 上四分位数
- 14.67%
- 中位数
- 8.69%
- 下四分位数
- 3.34%
- 最小值
- -11.30%
WING 的净利润率为 25.61%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AMCR
9.78%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 22.03%
- 上四分位数
- 13.17%
- 中位数
- 8.87%
- 下四分位数
- 6.86%
- 最小值
- 0.07%
AMCR 的营业利润率为 9.78%，在 Containers & Packaging 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
WING
24.66%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 38.76%
- 上四分位数
- 21.15%
- 中位数
- 14.20%
- 下四分位数
- 6.43%
- 最小值
- -14.56%
WING 的营业利润率为 24.66%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | AMCR | WING |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 20.91% | 18.08% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.77% | 26.32% |
| 净利润率 (TTM) | 5.99% | 25.61% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.78% | 24.66% |
| 毛利率 (TTM) | 20.00% | 85.83% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AMCR
1.70
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.58
AMCR 的流动比率为 1.70，处于 Containers & Packaging 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
WING
4.37
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 2.68
- 上四分位数
- 1.62
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.19
WING 的流动比率高达 4.37，显著超出 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
AMCR
2.28
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.50
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.23
AMCR 的产权比率为 2.28，处于 Containers & Packaging 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
WING
--
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 9.88
- 上四分位数
- 4.54
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
WING 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数 (TTM)
AMCR
3.93
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 13.16
- 上四分位数
- 8.10
- 中位数
- 3.61
- 下四分位数
- 2.94
- 最小值
- 1.06
AMCR 的利息保障倍数为 3.93，处于 Containers & Packaging 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WING
7.91
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 26.88
- 上四分位数
- 11.95
- 中位数
- 3.87
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- -11.84
WING 的利息保障倍数为 7.91，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AMCR | WING |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.70 | 4.37 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.02 | 4.24 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.28 | -- |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.93 | 7.91 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AMCR
3.71%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 7.37%
- 上四分位数
- 4.07%
- 中位数
- 3.33%
- 下四分位数
- 1.72%
- 最小值
- 0.00%
AMCR 的股息率为 3.71%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WING
0.33%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 5.88%
- 上四分位数
- 2.37%
- 中位数
- 0.68%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WING 的股息率为 0.33%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AMCR
90.46%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 221.20%
- 上四分位数
- 119.52%
- 中位数
- 58.05%
- 下四分位数
- 28.91%
- 最小值
- 0.00%
AMCR 的股息支付率为 90.46%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WING
18.32%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 127.31%
- 上四分位数
- 56.79%
- 中位数
- 19.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WING 的股息支付率为 18.32%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | AMCR | WING |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.71% | 0.33% |
| 股息支付率 (TTM) | 90.46% | 18.32% |
估值
市盈率 (TTM)
AMCR
24.37
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 35.98
- 上四分位数
- 27.87
- 中位数
- 16.15
- 下四分位数
- 14.38
- 最小值
- 8.20
AMCR 的市盈率为 24.37，与 Containers & Packaging 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WING
55.12
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 59.44
- 上四分位数
- 33.98
- 中位数
- 22.25
- 下四分位数
- 15.53
- 最小值
- 7.61
WING 的市盈率为 55.12，位列 Hotels, Restaurants & Leisure 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
AMCR
1.46
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 2.91
- 上四分位数
- 1.67
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.30
AMCR 的市销率为 1.46，与 Containers & Packaging 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WING
14.12
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 7.74
- 上四分位数
- 3.88
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.17
WING 的市销率为 14.12，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
AMCR
3.64
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 5.28
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.89
AMCR 的市净率为 3.64，处于 Containers & Packaging 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
WING
--
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 20.90
- 上四分位数
- 9.78
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 0.47
WING 的市净率（P/B）数据暂缺。
估值概览
| 代码 | AMCR | WING |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.37 | 55.12 |
| 市销率 (TTM) | 1.46 | 14.12 |
| 市净率 (MRQ) | 3.64 | -- |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.72 | 96.41 |