AMCR 与 W：股票综合比较
更新于本文对 AMCR 和 W 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AMCR 在市值上占据主导地位，其市值为 211.63 亿 USD，显著超过 W 的 46.73 亿 USD，大约是其 4.53 倍。
W 的 Beta 值 (2.94) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AMCR (Beta 0.78) 则表现相对更稳定。
| 代码 | AMCR | W |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amcor plc | Wayfair Inc. |
| 国家 | CH | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Packaging & Containers | Specialty Retail |
| 首席执行官 | Mr. Peter Konieczny Dip Eng, MBA, MSc Mech Eng | Mr. Niraj S. Shah |
| 价格 | 9.18 USD | 36.42 USD |
| 市值 | 211.63 亿 USD | 46.73 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.78 | 2.94 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2012年5月15日 | 2014年10月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AMCR 和 W 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AMCR 和 W 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- W 的市盈率为负 (-12.96)，凸显了年度亏损，而 AMCR (市盈率 29.24) 则展现了稳健的盈利能力。
- W 的前瞻 PEG 比率为负 (-0.21)，预示着预期的盈利收缩；而 AMCR (比率 2.91) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
- W 的市净率 (-1.65) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，AMCR (市净率 3.44) 拥有正的账面价值。
| 代码 | AMCR | W |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 29.24 | -12.96 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.91 | -0.21 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.08 | 0.39 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.44 | -1.65 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 19.42 | 26.70 |
| EV/EBITDA (TTM) | 28.40 | -136.78 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 4.13 | 0.61 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 26.03 | 41.42 |
股息比较
AMCR 提供 5.53% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 W 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | AMCR | W |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.53% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AMCR 和 W 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- W 的流动比率 0.83 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AMCR (流动比率 1.70) 维持着较为健康的流动性。
- W 的速动比率 0.79 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 AMCR (速动比率 1.16) 则展现出更强的流动性韧性。
- W 的股东权益为负 (D/E -1.39)，可能意味着资产不足；相较而言，AMCR (D/E 2.40) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
- W 的负债占资产比率 1.14 显示其资产主要通过债务融资，而 AMCR (比率 0.51) 则选择了更为保守的融资结构。
- AMCR 能履行其付息义务 (利息保障倍数 8.38)。与此形成鲜明对比的是，W 的负比率 (-15.09) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。
| 代码 | AMCR | W |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.70 | 0.83 |
| 速动比率 (TTM) | 1.16 | 0.79 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 2.40 | -1.39 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.51 | 1.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.38 | -15.09 |