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AMCR与TSLA：股票综合对比

更新于

本文对AMCR和TSLA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码AMCRTSLA
公司名称Amcor plcTesla, Inc.
国家SwitzerlandUnited States
GICS板块MaterialsConsumer Discretionary
GICS行业Containers & PackagingAutomobiles
市值188.82亿 USD14,292.50亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2012年5月15日2010年6月29日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMCR和TSLA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AMCR与TSLA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AMCRTSLA
5日价格回报率0.49%-3.02%
13周价格回报率-15.06%36.30%
26周价格回报率-15.67%65.86%
52周价格回报率-27.16%72.61%
月初至今价格回报率0.00%-3.35%
年初至今价格回报率-13.07%6.44%
10日平均成交量2,217.30万9,942.09万
3个月平均成交量2,483.89万9,822.44万
3个月每日回报波动率29.35%45.81%
贝塔系数0.701.87

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AMCR

8.78%

Containers & Packaging 行业

最大值
36.99%
上四分位数
19.86%
中位数
10.47%
下四分位数
6.76%
最小值
-0.20%

AMCR 的净资产收益率为 8.78%，与 Containers & Packaging 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TSLA

8.22%

Automobiles 行业

最大值
28.52%
上四分位数
12.70%
中位数
5.15%
下四分位数
-1.62%
最小值
-18.19%

TSLA 的净资产收益率为 8.22%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AMCR 与 TSLA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AMCR

3.40%

Containers & Packaging 行业

最大值
10.84%
上四分位数
8.25%
中位数
4.91%
下四分位数
3.65%
最小值
-0.12%

AMCR 的净利润率为 3.40%，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

TSLA

6.54%

Automobiles 行业

最大值
8.82%
上四分位数
5.80%
中位数
2.77%
下四分位数
-1.08%
最小值
-10.15%

TSLA 的净利润率为 6.54%，处于 Automobiles 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AMCR 与 TSLA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AMCR

6.72%

Containers & Packaging 行业

最大值
22.03%
上四分位数
13.09%
中位数
8.06%
下四分位数
6.46%
最小值
-0.07%

AMCR 的营业利润率为 6.72%，在 Containers & Packaging 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TSLA

6.06%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
6.94%
中位数
4.50%
下四分位数
-2.17%
最小值
-13.85%

TSLA 的营业利润率为 6.06%，在 Automobiles 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AMCR 与 TSLA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AMCRTSLA
净资产收益率 (TTM)8.78%8.22%
资产回报率 (TTM)2.32%4.89%
净利润率 (TTM)3.40%6.54%
营业利润率 (TTM)6.72%6.06%
毛利率 (TTM)18.88%17.48%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AMCR

1.21

Containers & Packaging 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.45
中位数
1.33
下四分位数
1.09
最小值
0.87

AMCR 的流动比率为 1.21，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TSLA

2.04

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.52
中位数
1.29
下四分位数
1.09
最小值
0.47

TSLA 的流动比率为 2.04，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

AMCR 与 TSLA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AMCR

1.20

Containers & Packaging 行业

最大值
4.15
上四分位数
2.03
中位数
1.20
下四分位数
0.53
最小值
0.23

AMCR 的产权比率为 1.20，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TSLA

0.09

Automobiles 行业

最大值
2.07
上四分位数
1.17
中位数
0.60
下四分位数
0.30
最小值
0.05

TSLA 的产权比率为 0.09，位于 Automobiles 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AMCR 与 TSLA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AMCR

2.87

Containers & Packaging 行业

最大值
13.16
上四分位数
8.10
中位数
3.38
下四分位数
2.83
最小值
1.06

AMCR 的利息保障倍数为 2.87，处于 Containers & Packaging 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TSLA

71.48

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
37.26
中位数
13.42
下四分位数
1.43
最小值
-49.07

TSLA 的利息保障倍数为 71.48，位于 Automobiles 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AMCR 与 TSLA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AMCRTSLA
流动比率 (MRQ)1.212.04
速动比率 (MRQ)0.611.35
产权比率 (MRQ)1.200.09
利息保障倍数 (TTM)2.8771.48

成长性

营收增长

AMCR与TSLA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AMCR与TSLA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AMCR

4.45%

Containers & Packaging 行业

最大值
7.14%
上四分位数
4.65%
中位数
3.69%
下四分位数
2.00%
最小值
0.00%

AMCR 的股息率为 4.45%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TSLA

0.00%

Automobiles 行业

最大值
10.85%
上四分位数
4.84%
中位数
2.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSLA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AMCR 与 TSLA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AMCR

90.46%

Containers & Packaging 行业

最大值
222.75%
上四分位数
132.16%
中位数
65.79%
下四分位数
28.53%
最小值
0.00%

AMCR 的股息支付率为 90.46%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TSLA

0.00%

Automobiles 行业

最大值
131.16%
上四分位数
60.59%
中位数
36.73%
下四分位数
5.97%
最小值
0.00%

TSLA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AMCR 与 TSLA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码AMCRTSLA
股息率 (TTM)4.45%0.00%
股息支付率 (TTM)90.46%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

AMCR

37.18

Containers & Packaging 行业

最大值
24.22
上四分位数
20.28
中位数
17.07
下四分位数
15.06
最小值
7.79

AMCR 的市盈率为 37.18，在 Containers & Packaging 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TSLA

235.77

Automobiles 行业

最大值
31.95
上四分位数
22.20
中位数
11.17
下四分位数
7.39
最小值
4.54

TSLA 的市盈率为 235.77，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

AMCR 与 TSLA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AMCR

1.27

Containers & Packaging 行业

最大值
1.99
上四分位数
1.17
中位数
0.94
下四分位数
0.55
最小值
0.31

AMCR 的市销率为 1.27，位于 Containers & Packaging 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TSLA

15.41

Automobiles 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.09

TSLA 的市销率为 15.41，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AMCR 与 TSLA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AMCR

1.81

Containers & Packaging 行业

最大值
4.79
上四分位数
3.32
中位数
2.14
下四分位数
1.60
最小值
0.89

AMCR 的市净率为 1.81，处于 Containers & Packaging 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TSLA

13.23

Automobiles 行业

最大值
2.87
上四分位数
1.83
中位数
0.79
下四分位数
0.47
最小值
0.18

TSLA 的市净率为 13.23，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AMCR 与 TSLA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码AMCRTSLA
市盈率 (TTM)37.18235.77
市销率 (TTM)1.2715.41
市净率 (MRQ)1.8113.23
价格与自由现金流比率 (TTM)15.52255.86