AMCR与TOL：股票综合对比

更新于2025年10月13日

本文对AMCR和TOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AMCR	TOL
公司名称	Amcor plc	Toll Brothers, Inc.
国家	Switzerland	United States
GICS板块	Materials	Consumer Discretionary
GICS行业	Containers & Packaging	Household Durables
市值	183.98亿 USD	127.37亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2012年5月15日	1986年7月8日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMCR和TOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AMCR与TOL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AMCR	TOL
5日价格回报率	-3.16%	-5.30%
13周价格回报率	-18.67%	8.86%
26周价格回报率	-16.72%	34.31%
52周价格回报率	-28.26%	-12.19%
月初至今价格回报率	-2.57%	-4.34%
年初至今价格回报率	-15.30%	4.92%
10日平均成交量	1,775.30万	110.06万
3个月平均成交量	2,422.47万	163.77万
3个月每日回报波动率	29.27%	35.13%
贝塔系数	0.71	1.43

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AMCR

8.78%

Containers & Packaging 行业

最大值: 36.99%
上四分位数: 19.86%
中位数: 10.47%
下四分位数: 6.76%
最小值: -0.20%

AMCR 的净资产收益率为 8.78%，与 Containers & Packaging 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TOL

17.46%

Household Durables 行业

最大值: 27.70%
上四分位数: 17.40%
中位数: 12.87%
下四分位数: 7.33%
最小值: -5.50%

TOL 的净资产收益率为 17.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AMCR 与 TOL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AMCR

3.40%

Containers & Packaging 行业

最大值: 10.84%
上四分位数: 8.25%
中位数: 4.91%
下四分位数: 3.65%
最小值: -0.12%

AMCR 的净利润率为 3.40%，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

TOL

12.64%

Household Durables 行业

最大值: 16.37%
上四分位数: 9.18%
中位数: 6.63%
下四分位数: 3.85%
最小值: -3.29%

TOL 的净利润率为 12.64%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AMCR 与 TOL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AMCR

6.72%

Containers & Packaging 行业

最大值: 22.03%
上四分位数: 13.09%
中位数: 8.06%
下四分位数: 6.46%
最小值: -0.07%

AMCR 的营业利润率为 6.72%，在 Containers & Packaging 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TOL

16.25%

Household Durables 行业

最大值: 21.32%
上四分位数: 12.25%
中位数: 9.93%
下四分位数: 5.57%
最小值: -1.07%

TOL 的营业利润率为 16.25%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AMCR 与 TOL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AMCR	TOL
净资产收益率 (TTM)	8.78%	17.46%
资产回报率 (TTM)	2.32%	9.90%
净利润率 (TTM)	3.40%	12.64%
营业利润率 (TTM)	6.72%	16.25%
毛利率 (TTM)	18.88%	25.65%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AMCR

1.21

Containers & Packaging 行业

最大值: 1.96
上四分位数: 1.45
中位数: 1.33
下四分位数: 1.09
最小值: 0.87

AMCR 的流动比率为 1.21，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TOL

3.72

Household Durables 行业

最大值: 6.09
上四分位数: 3.79
中位数: 2.54
下四分位数: 1.23
最小值: 0.83

TOL 的流动比率为 3.72，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AMCR 与 TOL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AMCR

1.20

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.15
上四分位数: 2.03
中位数: 1.20
下四分位数: 0.53
最小值: 0.23

AMCR 的产权比率为 1.20，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TOL

0.36

Household Durables 行业

最大值: 1.89
上四分位数: 0.87
中位数: 0.34
下四分位数: 0.19
最小值: 0.00

TOL 的产权比率为 0.36，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AMCR 与 TOL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AMCR

2.87

Containers & Packaging 行业

最大值: 13.16
上四分位数: 8.10
中位数: 3.38
下四分位数: 2.83
最小值: 1.06

AMCR 的利息保障倍数为 2.87，处于 Containers & Packaging 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TOL

-8.67

Household Durables 行业

最大值: 140.40
上四分位数: 77.14
中位数: 24.53
下四分位数: 5.69
最小值: -17.01

TOL 的利息保障倍数为负数 -8.67。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

AMCR 与 TOL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AMCR	TOL
流动比率 (MRQ)	1.21	3.72
速动比率 (MRQ)	0.61	0.34
产权比率 (MRQ)	1.20	0.36
利息保障倍数 (TTM)	2.87	-8.67

成长性

营收增长

AMCR与TOL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AMCR与TOL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AMCR

4.60%

Containers & Packaging 行业

最大值: 7.14%
上四分位数: 4.65%
中位数: 3.69%
下四分位数: 2.00%
最小值: 0.00%

AMCR 的股息率为 4.60%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TOL

0.77%

Household Durables 行业

最大值: 9.61%
上四分位数: 3.97%
中位数: 2.00%
下四分位数: 0.18%
最小值: 0.00%

TOL 的股息率为 0.77%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AMCR 与 TOL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AMCR

90.46%

Containers & Packaging 行业

最大值: 222.75%
上四分位数: 132.16%
中位数: 65.79%
下四分位数: 28.53%
最小值: 0.00%

AMCR 的股息支付率为 90.46%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TOL

7.01%

Household Durables 行业

最大值: 129.55%
上四分位数: 65.55%
中位数: 42.15%
下四分位数: 6.45%
最小值: 0.00%

TOL 的股息支付率为 7.01%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AMCR 与 TOL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码	AMCR	TOL
股息率 (TTM)	4.60%	0.77%
股息支付率 (TTM)	90.46%	7.01%

估值

市盈率 (TTM)

AMCR

35.96

Containers & Packaging 行业

最大值: 24.22
上四分位数: 20.28
中位数: 17.07
下四分位数: 15.06
最小值: 7.79

AMCR 的市盈率为 35.96，在 Containers & Packaging 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TOL

9.15

Household Durables 行业

最大值: 33.67
上四分位数: 19.33
中位数: 12.58
下四分位数: 9.62
最小值: 6.48

TOL 的市盈率为 9.15，位于 Household Durables 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

AMCR 与 TOL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AMCR

1.22

Containers & Packaging 行业

最大值: 1.99
上四分位数: 1.17
中位数: 0.94
下四分位数: 0.55
最小值: 0.31

AMCR 的市销率为 1.22，位于 Containers & Packaging 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TOL

1.16

Household Durables 行业

最大值: 2.54
上四分位数: 1.39
中位数: 0.90
下四分位数: 0.54
最小值: 0.19

TOL 的市销率为 1.16，与 Household Durables 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AMCR 与 TOL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AMCR

1.81

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.79
上四分位数: 3.32
中位数: 2.14
下四分位数: 1.60
最小值: 0.89

AMCR 的市净率为 1.81，处于 Containers & Packaging 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TOL

1.41

Household Durables 行业

最大值: 3.26
上四分位数: 2.01
中位数: 1.38
下四分位数: 1.00
最小值: 0.58

TOL 的市净率为 1.41，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AMCR 与 TOL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码	AMCR	TOL
市盈率 (TTM)	35.96	9.15
市销率 (TTM)	1.22	1.16
市净率 (MRQ)	1.81	1.41
价格与自由现金流比率 (TTM)	15.01	9.28