AMCR与NKE：股票综合比较
更新于本文对AMCR和NKE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
NKE的市值（1,127.51亿USD）远超AMCR的市值（222.00亿USD），表明NKE在体量上占据显著优势。
NKE的Beta值（1.22）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AMCR（Beta 0.73）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | AMCR | NKE |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amcor plc | NIKE, Inc. |
| 国家 | CH | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Packaging & Containers | Apparel - Footwear & Accessories |
| 首席执行官 | Peter Konieczny Dip Eng, MBA, MSc Mech Eng | Elliott J. Hill |
| 价格 | 9.63USD | 76.39USD |
| 市值 | 222.00亿USD | 1,127.51亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.73 | 1.22 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2012年5月15日 | 1980年12月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMCR 和 NKE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AMCR
11.74%
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 20.97%
- 上四分位数
- 18.53%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 3.67%
- 最小值
- -15.31%
AMCR 的净资产收益率为 11.74%，与 Packaging & Containers 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
NKE
23.33%
Apparel - Footwear & Accessories 行业
- 最大值
- 53.33%
- 上四分位数
- 31.96%
- 中位数
- 19.72%
- 下四分位数
- 13.83%
- 最小值
- 9.34%
NKE 的净资产收益率为 23.33%，与 Apparel - Footwear & Accessories 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AMCR
4.02%
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 11.55%
- 上四分位数
- 9.42%
- 中位数
- 6.03%
- 下四分位数
- 2.83%
- 最小值
- -6.57%
AMCR 的投入资本回报率为 4.02%，与 Packaging & Containers 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
NKE
11.57%
Apparel - Footwear & Accessories 行业
- 最大值
- 23.85%
- 上四分位数
- 16.13%
- 中位数
- 10.13%
- 下四分位数
- 7.01%
- 最小值
- 6.14%
NKE 的投入资本回报率为 11.57%，与 Apparel - Footwear & Accessories 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AMCR
3.37%
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 10.07%
- 上四分位数
- 5.37%
- 中位数
- 3.61%
- 下四分位数
- 1.49%
- 最小值
- -2.97%
AMCR 的净利润率为 3.37%，处于 Packaging & Containers 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
NKE
6.95%
Apparel - Footwear & Accessories 行业
- 最大值
- 19.38%
- 上四分位数
- 12.90%
- 中位数
- 9.43%
- 下四分位数
- 6.96%
- 最小值
- 3.11%
NKE 的净利润率为 6.95%，位于 Apparel - Footwear & Accessories 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率
AMCR
5.29%
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 14.60%
- 上四分位数
- 11.93%
- 中位数
- 8.05%
- 下四分位数
- 5.47%
- 最小值
- 2.09%
AMCR 的营业利润率为 5.29%，处于 Packaging & Containers 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
NKE
7.99%
Apparel - Footwear & Accessories 行业
- 最大值
- 25.16%
- 上四分位数
- 23.65%
- 中位数
- 10.39%
- 下四分位数
- 9.54%
- 最小值
- 4.43%
NKE 的营业利润率为 7.99%，处于 Apparel - Footwear & Accessories 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 股票代码 | AMCR | NKE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.74% | 23.33% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.51% | 8.80% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 4.02% | 11.57% |
| 净利率 (TTM) | 3.37% | 6.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 5.29% | 7.99% |
| 毛利率 (TTM) | 20.00% | 42.73% |
财务实力
流动比率
AMCR
1.70
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.79
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.80
AMCR 的流动比率为 1.70，处于 Packaging & Containers 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
NKE
2.21
Apparel - Footwear & Accessories 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 2.19
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 1.10
NKE 的流动比率为 2.21，处于 Apparel - Footwear & Accessories 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AMCR
2.40
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 2.47
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.56
AMCR 的产权比率为 2.40，处于 Packaging & Containers 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
NKE
0.83
Apparel - Footwear & Accessories 行业
- 最大值
- 1.40
- 上四分位数
- 0.85
- 中位数
- 0.43
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.05
NKE 的产权比率为 0.83，与 Apparel - Footwear & Accessories 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AMCR
2.11
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 6.21
- 上四分位数
- 4.64
- 中位数
- 2.89
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- -0.51
AMCR 的利息保障倍数为 2.11，处于 Packaging & Containers 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
NKE
-34.60
Apparel - Footwear & Accessories 行业
- 最大值
- 335.26
- 上四分位数
- 172.65
- 中位数
- 8.49
- 下四分位数
- 3.88
- 最小值
- -58.42
NKE 的利息保障倍数为负数 -34.60。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 股票代码 | AMCR | NKE |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.70 | 2.21 |
| 速动比率 (TTM) | 1.16 | 1.50 |
| 产权比率 (TTM) | 2.40 | 0.83 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.51 | 0.30 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 7.17 | 3.30 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.11 | -34.60 |
成长性
以下图表比较了 AMCR 和 NKE 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AMCR
5.27%
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 9.30%
- 上四分位数
- 4.22%
- 中位数
- 2.67%
- 下四分位数
- 1.42%
- 最小值
- 0.00%
AMCR 的股息率为 5.27%，处于 Packaging & Containers 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
NKE
2.06%
Apparel - Footwear & Accessories 行业
- 最大值
- 9.03%
- 上四分位数
- 2.23%
- 中位数
- 2.16%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NKE 的股息率为 2.06%，与 Apparel - Footwear & Accessories 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AMCR
161.75%
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 223.77%
- 上四分位数
- 154.70%
- 中位数
- 54.74%
- 下四分位数
- 23.39%
- 最小值
- 0.00%
AMCR 的股息支付率为 161.75%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
NKE
70.49%
Apparel - Footwear & Accessories 行业
- 最大值
- 99.56%
- 上四分位数
- 44.76%
- 中位数
- 11.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NKE 的股息支付率为 70.49%，位于 Apparel - Footwear & Accessories 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | AMCR | NKE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.27% | 2.06% |
| 股息支付率 (TTM) | 161.75% | 70.49% |
估值
市盈率
AMCR
30.68
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 57.57
- 上四分位数
- 40.45
- 中位数
- 25.12
- 下四分位数
- 18.16
- 最小值
- 10.25
AMCR 的市盈率为 30.68，与 Packaging & Containers 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
NKE
35.04
Apparel - Footwear & Accessories 行业
- 最大值
- 31.36
- 上四分位数
- 20.35
- 中位数
- 14.84
- 下四分位数
- 10.48
- 最小值
- 4.90
NKE 的市盈率为 35.04，在 Apparel - Footwear & Accessories 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
AMCR
3.58
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 3.19
- 上四分位数
- 2.69
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- 2.02
AMCR 的预期市盈增长率为 3.58，远高于 Packaging & Containers 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
NKE
1.53
Apparel - Footwear & Accessories 行业
- 最大值
- 1.70
- 上四分位数
- 1.44
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.40
NKE 的预期市盈增长率为 1.53，处于 Apparel - Footwear & Accessories 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
市销率
AMCR
1.65
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 1.99
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.36
AMCR 的市销率为 1.65，位于 Packaging & Containers 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
NKE
2.43
Apparel - Footwear & Accessories 行业
- 最大值
- 4.04
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.13
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.16
NKE 的市销率为 2.43，位于 Apparel - Footwear & Accessories 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AMCR
3.61
Packaging & Containers 行业
- 最大值
- 5.73
- 上四分位数
- 3.44
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.76
- 最小值
- 0.55
AMCR 的市净率为 3.61，处于 Packaging & Containers 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
NKE
8.54
Apparel - Footwear & Accessories 行业
- 最大值
- 7.65
- 上四分位数
- 4.81
- 中位数
- 2.83
- 下四分位数
- 1.89
- 最小值
- 0.67
NKE 的市净率为 8.54，极高，远超 Apparel - Footwear & Accessories 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | AMCR | NKE |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 30.68 | 35.04 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.58 | 1.53 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 1.65 | 2.43 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.61 | 8.54 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 20.38 | 21.23 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 29.26 | 37.09 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 2.18 | 2.67 |