AMCR与AZO：股票综合对比
更新于本文对AMCR和AZO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AMCR | AZO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amcor plc | AutoZone, Inc. |
| 国家 | Switzerland | United States |
| GICS板块 | Materials | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Containers & Packaging | Specialty Retail |
| 市值 | 195.52亿 USD | 645.09亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2012年5月15日 | 1991年4月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMCR和AZO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AMCR | AZO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.12% | 3.45% |
| 13周价格回报率 | -0.35% | -3.74% |
| 26周价格回报率 | -7.95% | 5.82% |
| 52周价格回报率 | -16.99% | 21.98% |
| 月初至今价格回报率 | 6.96% | 4.97% |
| 年初至今价格回报率 | -10.20% | 20.45% |
| 10日平均成交量 | 2,851.95万 | 13.36万 |
| 3个月平均成交量 | 2,393.51万 | 12.32万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.90% | 20.18% |
| 贝塔系数 | 0.66 | 0.39 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AMCR
7.49%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 33.32%
- 上四分位数
- 19.47%
- 中位数
- 12.36%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -12.20%
AMCR 的净资产收益率为 7.49%，与 Containers & Packaging 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
AZO
249.27%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 68.49%
- 上四分位数
- 37.12%
- 中位数
- 19.64%
- 下四分位数
- 12.17%
- 最小值
- -17.19%
AZO 的净资产收益率为 249.27%，在 Specialty Retail 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
AMCR
3.34%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 11.45%
- 上四分位数
- 8.67%
- 中位数
- 5.36%
- 下四分位数
- 3.40%
- 最小值
- -2.25%
AMCR 的净利润率为 3.34%，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
AZO
13.19%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 21.04%
- 上四分位数
- 11.79%
- 中位数
- 6.37%
- 下四分位数
- 2.40%
- 最小值
- -4.37%
AZO 的净利润率为 13.19%，处于 Specialty Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AMCR
6.65%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 22.03%
- 上四分位数
- 12.87%
- 中位数
- 9.18%
- 下四分位数
- 6.39%
- 最小值
- -0.41%
AMCR 的营业利润率为 6.65%，在 Containers & Packaging 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
AZO
19.06%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 32.33%
- 上四分位数
- 16.59%
- 中位数
- 9.34%
- 下四分位数
- 3.86%
- 最小值
- -10.53%
AZO 的营业利润率为 19.06%，位于 Specialty Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | AMCR | AZO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.49% | 249.27% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.15% | 13.58% |
| 净利润率 (TTM) | 3.34% | 13.19% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.65% | 19.06% |
| 毛利率 (TTM) | 18.96% | 52.62% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AMCR
1.04
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.87
AMCR 的流动比率为 1.04，位于 Containers & Packaging 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
AZO
0.88
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 2.77
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.73
AZO 的流动比率为 0.88，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
AMCR
1.27
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 3.86
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- 0.23
AMCR 的产权比率为 1.27，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
AZO
37.81
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 3.76
- 上四分位数
- 1.71
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.00
AZO 的产权比率高达 37.81，远超 Specialty Retail 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
AMCR
2.87
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 13.16
- 上四分位数
- 8.10
- 中位数
- 3.38
- 下四分位数
- 2.83
- 最小值
- 1.06
AMCR 的利息保障倍数为 2.87，处于 Containers & Packaging 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
AZO
7.59
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 96.69
- 上四分位数
- 45.12
- 中位数
- 14.13
- 下四分位数
- 3.66
- 最小值
- -36.00
AZO 的利息保障倍数为 7.59，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AMCR | AZO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.04 | 0.88 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.52 | 0.14 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.27 | 37.81 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.87 | 7.59 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AMCR
4.90%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 7.42%
- 上四分位数
- 5.04%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.03%
- 最小值
- 0.00%
AMCR 的股息率为 4.90%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
AZO
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 6.98%
- 上四分位数
- 3.28%
- 中位数
- 1.12%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AZO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
AMCR
106.92%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 222.75%
- 上四分位数
- 132.16%
- 中位数
- 63.96%
- 下四分位数
- 27.01%
- 最小值
- 0.00%
AMCR 的股息支付率为 106.92%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
AZO
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 192.64%
- 上四分位数
- 82.72%
- 中位数
- 26.67%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AZO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | AMCR | AZO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.90% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 106.92% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
AMCR
33.63
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 19.86
- 上四分位数
- 18.86
- 中位数
- 16.72
- 下四分位数
- 13.58
- 最小值
- 6.36
AMCR 的市盈率为 33.63，在 Containers & Packaging 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
AZO
25.79
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 41.01
- 上四分位数
- 27.38
- 中位数
- 22.35
- 下四分位数
- 14.15
- 最小值
- 6.07
AZO 的市盈率为 25.79，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
AMCR
1.12
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.31
AMCR 的市销率为 1.12，与 Containers & Packaging 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
AZO
3.40
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.30
- 上四分位数
- 2.51
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.09
AZO 的市销率为 3.40，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
AMCR
1.61
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.37
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 2.17
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.76
AMCR 的市净率为 1.61，处于 Containers & Packaging 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
AZO
94.97
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 16.26
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 4.10
- 下四分位数
- 1.91
- 最小值
- 0.55
AZO 的市净率为 94.97，极高，远超 Specialty Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | AMCR | AZO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 33.63 | 25.79 |
| 市销率 (TTM) | 1.12 | 3.40 |
| 市净率 (MRQ) | 1.61 | 94.97 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 15.99 | 36.00 |