AMCR 与 AZO：股票综合比较
更新于本文对 AMCR 和 AZO 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AZO 的市值更为突出，为 647.84 亿 USD，大约是 AMCR (211.63 亿 USD) 市值的 3.06 倍。
AMCR 的 Beta 值 (0.78) 表明其预期市场波动远大于 AZO 更为平稳的 Beta 值 (0.44)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | AMCR | AZO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amcor plc | AutoZone, Inc. |
| 国家 | CH | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Packaging & Containers | Specialty Retail |
| 首席执行官 | Mr. Peter Konieczny Dip Eng, MBA, MSc Mech Eng | Mr. Philip B. Daniele III |
| 价格 | 9.18 USD | 3,872.6 USD |
| 市值 | 211.63 亿 USD | 647.84 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.78 | 0.44 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2012年5月15日 | 1991年4月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AMCR 和 AZO 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AMCR 和 AZO 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AZO 的市净率 (-14.98) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，AMCR (市净率 3.44) 拥有正的账面价值。
| 代码 | AMCR | AZO |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 29.24 | 25.62 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.91 | 2.13 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.08 | 3.47 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.44 | -14.98 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 19.42 | 32.17 |
| EV/EBITDA (TTM) | 28.40 | 18.37 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 4.13 | 4.12 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 26.03 | 38.16 |
股息比较
AMCR 提供 5.53% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 AZO 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | AMCR | AZO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.53% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AMCR 和 AZO 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AZO 的流动比率 0.84 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AMCR (流动比率 1.70) 维持着较为健康的流动性。
- AZO 的速动比率 0.13 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 AMCR (速动比率 1.16) 则展现出更强的流动性韧性。
- AZO 的股东权益为负 (D/E -2.77)，可能意味着资产不足；相较而言，AMCR (D/E 2.40) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
| 代码 | AMCR | AZO |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.70 | 0.84 |
| 速动比率 (TTM) | 1.16 | 0.13 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 2.40 | -2.77 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.51 | 0.68 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.38 | 7.90 |