AMAT与UI：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AMAT和UI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AMAT的市值（1,533.17亿USD）显著高于UI的市值（256.46亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AMAT（Beta 1.66）与UI（Beta 1.36）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AMAT	UI
公司名称	Applied Materials, Inc.	Ubiquiti Inc.
国家	US	US
板块	Technology	Technology
行业	Semiconductors	Communication Equipment
首席执行官	Gary E. Dickerson	Robert J. Pera
价格	191.05USD	423.97USD
市值	1,533.17亿USD	256.46亿USD
贝塔值（波动性）	1.66	1.36
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	1980年3月17日	2011年10月14日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMAT 和 UI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AMAT 与 UI：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AMAT

35.84%

Semiconductors 行业

最大值: 41.84%
上四分位数: 15.81%
中位数: 6.31%
下四分位数: -5.54%
最小值: -30.12%

AMAT 的净资产收益率为 35.84%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

UI

217.49%

Communication Equipment 行业

最大值: 30.07%
上四分位数: 8.07%
中位数: 1.84%
下四分位数: -11.93%
最小值: -31.65%

UI 的净资产收益率为 217.49%，在 Communication Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

AMAT 与 UI：净资产收益率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Communication Equipment 行业基准的对比。

投入资本回报率

AMAT

25.68%

Semiconductors 行业

最大值: 30.91%
上四分位数: 11.34%
中位数: 4.08%
下四分位数: -2.17%
最小值: -19.59%

AMAT 的投入资本回报率为 25.68%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

UI

68.13%

Communication Equipment 行业

最大值: 11.59%
上四分位数: 6.61%
中位数: 2.97%
下四分位数: -2.58%
最小值: -13.18%

UI 的投入资本回报率为 68.13%，表现极为出色，远超 Communication Equipment 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

AMAT 与 UI：投入资本回报率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Communication Equipment 行业基准的对比。

净利润率

AMAT

24.06%

Semiconductors 行业

最大值: 51.69%
上四分位数: 19.67%
中位数: 8.56%
下四分位数: -5.44%
最小值: -38.60%

AMAT 的净利润率为 24.06%，处于 Semiconductors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

UI

23.65%

Communication Equipment 行业

最大值: 23.65%
上四分位数: 9.21%
中位数: 2.46%
下四分位数: -8.56%
最小值: -29.87%

UI 的净利润率为 23.65%，处于 Communication Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AMAT 与 UI：净利率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Communication Equipment 行业基准的对比。

营业利润率

AMAT

29.66%

Semiconductors 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 22.12%
中位数: 8.40%
下四分位数: -3.73%
最小值: -36.14%

AMAT 的营业利润率为 29.66%，位于 Semiconductors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

UI

30.72%

Communication Equipment 行业

最大值: 30.72%
上四分位数: 11.64%
中位数: 5.79%
下四分位数: -2.28%
最小值: -18.20%

UI 的营业利润率为 30.72%，位于 Communication Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AMAT 与 UI：营业利润率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Communication Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AMAT	UI
净资产收益率 (TTM)	35.84%	217.49%
资产回报率 (TTM)	20.09%	42.29%
投入资本回报率 (TTM)	25.68%	68.13%
净利率 (TTM)	24.06%	23.65%
营业利润率 (TTM)	29.66%	30.72%
毛利率 (TTM)	48.14%	42.16%

财务实力

流动比率

AMAT

2.46

Semiconductors 行业

最大值: 9.10
上四分位数: 5.23
中位数: 3.09
下四分位数: 2.49
最小值: 1.02

AMAT 的流动比率为 2.46，位于 Semiconductors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

UI

1.39

Communication Equipment 行业

最大值: 3.40
上四分位数: 2.59
中位数: 1.62
下四分位数: 1.32
最小值: 0.86

UI 的流动比率为 1.39，处于 Communication Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AMAT 与 UI：流动比率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Communication Equipment 行业基准的对比。

产权比率

AMAT

0.33

Semiconductors 行业

最大值: 0.97
上四分位数: 0.46
中位数: 0.21
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

AMAT 的产权比率为 0.33，与 Semiconductors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

UI

0.85

Communication Equipment 行业

最大值: 1.82
上四分位数: 1.00
中位数: 0.53
下四分位数: 0.20
最小值: 0.02

UI 的产权比率为 0.85，与 Communication Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AMAT 与 UI：产权比率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Communication Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数

AMAT

31.92

Semiconductors 行业

最大值: 36.25
上四分位数: 29.12
中位数: 7.01
下四分位数: -1.22
最小值: -18.18

AMAT 的利息保障倍数为 31.92，位于 Semiconductors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

UI

16.12

Communication Equipment 行业

最大值: 16.12
上四分位数: 9.22
中位数: 2.52
下四分位数: -0.75
最小值: -12.07

UI 的利息保障倍数为 16.12，位于 Communication Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AMAT 与 UI：利息保障倍数指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Communication Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AMAT	UI
流动比率 (TTM)	2.46	1.39
速动比率 (TTM)	1.76	0.63
产权比率 (TTM)	0.33	0.85
资产负债率 (TTM)	0.19	0.29
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.01	0.30
利息保障倍数 (TTM)	31.92	16.12

成长性

以下图表比较了 AMAT 和 UI 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AMAT 与 UI：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AMAT 与 UI：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AMAT 与 UI：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AMAT

0.87%

Semiconductors 行业

最大值: 6.48%
上四分位数: 0.93%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMAT 的股息率为 0.87%，与 Semiconductors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

UI

0.57%

Communication Equipment 行业

最大值: 4.72%
上四分位数: 0.38%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

UI 的股息率为 0.57%，处于 Communication Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AMAT 与 UI：股息率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Communication Equipment 行业基准的对比。

股息支付率

AMAT

18.53%

Semiconductors 行业

最大值: 204.29%
上四分位数: 31.85%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMAT 的股息支付率为 18.53%，处于 Semiconductors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

UI

26.44%

Communication Equipment 行业

最大值: 91.96%
上四分位数: 26.44%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

UI 的股息支付率为 26.44%，处于 Communication Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AMAT 与 UI：股息支付率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Communication Equipment 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AMAT	UI
股息率 (TTM)	0.87%	0.57%
股息支付率 (TTM)	18.53%	26.44%

估值

市盈率

AMAT

22.93

Semiconductors 行业

最大值: 86.15
上四分位数: 47.38
中位数: 27.87
下四分位数: 18.89
最小值: 4.73

AMAT 的市盈率为 22.93，与 Semiconductors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

UI

46.71

Communication Equipment 行业

最大值: 44.37
上四分位数: 41.98
中位数: 30.61
下四分位数: 23.44
最小值: 2.14

UI 的市盈率为 46.71，在 Communication Equipment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

AMAT 与 UI：市盈率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Communication Equipment 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AMAT

3.41

Semiconductors 行业

最大值: 4.73
上四分位数: 2.80
中位数: 1.11
下四分位数: 0.68
最小值: 0.01

在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

UI

7.36

Communication Equipment 行业

最大值: 15.97
上四分位数: 6.99
中位数: 2.78
下四分位数: 0.66
最小值: 0.05

在 Communication Equipment 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AMAT 与 UI：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Communication Equipment 行业基准的对比。

市销率

AMAT

5.46

Semiconductors 行业

最大值: 21.96
上四分位数: 10.21
中位数: 4.45
下四分位数: 2.32
最小值: 0.48

AMAT 的市销率为 5.46，与 Semiconductors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

UI

11.05

Communication Equipment 行业

最大值: 6.38
上四分位数: 3.88
中位数: 2.17
下四分位数: 1.15
最小值: 0.37

UI 的市销率为 11.05，远超 Communication Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AMAT 与 UI：市销率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Communication Equipment 行业基准的对比。

市净率

AMAT

8.17

Semiconductors 行业

最大值: 13.12
上四分位数: 6.49
中位数: 3.31
下四分位数: 1.74
最小值: 0.23

AMAT 的市净率为 8.17，处于 Semiconductors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

UI

58.81

Communication Equipment 行业

最大值: 14.42
上四分位数: 7.01
中位数: 3.09
下四分位数: 1.38
最小值: 0.41

UI 的市净率为 58.81，极高，远超 Communication Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AMAT 与 UI：市净率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Communication Equipment 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AMAT	UI
市盈率 (P/E, TTM)	22.93	46.71
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.41	7.36
市销率 (P/S, TTM)	5.46	11.05
市净率 (P/B, TTM)	8.17	58.81
市现率 (P/FCF, TTM)	25.83	34.79
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	17.57	35.17
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	5.46	11.14