AMAT 与 TTWO：股票综合比较

更新于 2025年5月22日

本文对 AMAT 和 TTWO 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

AMAT 在市值上占据主导地位，其市值为 1,317.62 亿 USD，显著超过 TTWO 的 400.22 亿 USD，大约是其 3.29 倍。

AMAT 的 Beta 值 (1.71) 表明其预期市场波动远大于 TTWO 更为平稳的 Beta 值 (1.09)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。

代码	AMAT	TTWO
公司名称	Applied Materials, Inc.	Take-Two Interactive Software, Inc.
国家	US	US
板块	Technology	Technology
行业	Semiconductors	Electronic Gaming & Multimedia
首席执行官	Mr. Gary E. Dickerson	Mr. Strauss H. Zelnick Esq., J.D.
价格	162.18 USD	226.76 USD
市值	1,317.62 亿 USD	400.22 亿 USD
贝塔值 (波动性)	1.71	1.09
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	1980年3月17日	1997年4月15日
ADR	否	否

下图展示了 AMAT 和 TTWO 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AMAT 和 TTWO 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

TTWO 的市盈率为负 (-8.95)，凸显了年度亏损，而 AMAT (市盈率 19.46) 则展现了稳健的盈利能力。
TTWO 的前瞻 PEG 比率为负 (-0.30)，预示着预期的盈利收缩；而 AMAT (比率 2.87) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
TTWO 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-80.92)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AMAT (P/FCF 22.20) 则维持着正的自由现金流。

AMAT 提供 0.99% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 TTWO 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。

代码	AMAT	TTWO
股息率 (TTM)	0.99%	0.00%

这里对比了 AMAT 和 TTWO 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

TTWO 的流动比率 0.78 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AMAT (流动比率 2.46) 维持着较为健康的流动性。
TTWO 的速动比率 0.78 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 AMAT (速动比率 1.76) 则展现出更强的流动性韧性。
AMAT 能履行其付息义务 (利息保障倍数 31.92)。与此形成鲜明对比的是，TTWO 的负比率 (-86.19) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。