AMAT 与 PANW：股票综合比较
更新于本文对 AMAT 和 PANW 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AMAT 的市值为 1,317.62 亿 USD，PANW 的市值为 1,200.12 亿 USD，两者市值大致相当。
AMAT 的 Beta 值 (1.71) 表明其预期市场波动远大于 PANW 更为平稳的 Beta 值 (1.02)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | AMAT | PANW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Applied Materials, Inc. | Palo Alto Networks, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Mr. Gary E. Dickerson | Mr. Nikesh Arora C.F.A. |
| 价格 | 162.18 USD | 181.26 USD |
| 市值 | 1,317.62 亿 USD | 1,200.12 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.71 | 1.02 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 2012年7月20日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AMAT 和 PANW 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AMAT 和 PANW 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- PANW 的前瞻 PEG 比率为负 (-0.95)，预示着预期的盈利收缩；而 AMAT (比率 2.87) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
| 代码 | AMAT | PANW |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 19.46 | 95.26 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.87 | -0.95 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 4.69 | 14.00 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 6.94 | 18.74 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 22.20 | 40.33 |
| EV/EBITDA (TTM) | 15.04 | 78.26 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 4.69 | 13.85 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 22.22 | 39.88 |
股息比较
AMAT 提供 1.27% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 PANW 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | AMAT | PANW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.27% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AMAT 和 PANW 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- PANW 的流动比率 0.84 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AMAT (流动比率 2.46) 维持着较为健康的流动性。
| 代码 | AMAT | PANW |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.46 | 0.84 |
| 速动比率 (TTM) | 1.76 | 0.84 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.33 | 0.14 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.19 | 0.04 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 31.92 | 591.06 |