AMAT 与 MSI：股票综合比较
更新于本文对 AMAT 和 MSI 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AMAT 在市值上占据主导地位，其市值为 1,317.62 亿 USD，显著超过 MSI 的 711.80 亿 USD，大约是其 1.85 倍。
AMAT 的 Beta 值 (1.71) 表明其预期市场波动远大于 MSI 更为平稳的 Beta 值 (0.99)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | AMAT | MSI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Applied Materials, Inc. | Motorola Solutions, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Communication Equipment |
| 首席执行官 | Mr. Gary E. Dickerson | Mr. Gregory Q. Brown |
| 价格 | 162.18 USD | 426.44 USD |
| 市值 | 1,317.62 亿 USD | 711.80 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.71 | 0.99 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 1980年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AMAT 和 MSI 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 AMAT 和 MSI 的估值对比，请看下表。
| 代码 | AMAT | MSI |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 19.46 | 34.79 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.87 | 4.13 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 4.69 | 6.50 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 6.94 | 43.37 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 22.20 | 31.34 |
| EV/EBITDA (TTM) | 15.04 | 24.12 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 4.69 | 6.95 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 22.22 | 33.53 |
股息比较
AMAT 和 MSI 提供相似的股息率 (分别为 0.99% 和 0.97%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。
| 代码 | AMAT | MSI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.99% | 0.97% |
财务状况指标比较
这里对比了 AMAT 和 MSI 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- MSI 的杠杆率很高 (D/E 3.98)，同时推高了潜在收益和风险；相比之下，AMAT (D/E 0.33) 维持着更稳健的资本结构。
| 代码 | AMAT | MSI |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.46 | 1.20 |
| 速动比率 (TTM) | 1.76 | 1.03 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.33 | 3.98 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.19 | 0.45 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 31.92 | 11.80 |