AMAT vs. MRVL：Applied Materials 与 Marvell 股票对比

公司概况

Applied Materials（AMAT）和 Marvell（MRVL）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 AMAT 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 MRVL 归类于 Semiconductors。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Applied Materials（AMAT）的 净资产收益率 为 41.07%，处于行业前四分位；Marvell（MRVL）为 16.52%，更接近同业常见水平——AMAT 的资本效率更强。

Applied Materials（AMAT，30.05%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Marvell（MRVL，27.94%），后者大致是行业典型比例。

Applied Materials（AMAT，33.74%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Marvell（MRVL，16.68%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Marvell（MRVL）的 营收同比增长 为 42.09%，处于行业前四分位；Applied Materials（AMAT）为 4.39%，更接近同业常见水平——MRVL 的营收扩张更快。

盈利增长只有一边可看：Applied Materials（AMAT）的 每股收益同比增长 为 0.58%，可在行业中排位；Marvell（MRVL）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Applied Materials（AMAT）和 Marvell（MRVL）的 流动比率 分别为 2.42 和 3.17，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Applied Materials（AMAT）和 Marvell（MRVL）的 债务权益比 分别为 0.29 和 0.29，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Applied Materials（AMAT）和 Marvell（MRVL）的 股息率 分别为 0.62% 和 0.18%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Applied Materials（AMAT）和 Marvell（MRVL）的 股息支付率 分别为 16.48% 和 7.89%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Applied Materials（AMAT）和 Marvell（MRVL）的 市盈率 分别为 28.71 和 46.45，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Applied Materials（AMAT，8.56）的 市销率 与行业大致持平，Marvell（MRVL，13.44）则落在较贵的四分位——MRVL 为每一元营收付出的价格更高。

Marvell（MRVL，6.68）的 市净率 与行业大致持平，Applied Materials（AMAT，10.30）则带有高于同业的溢价——AMAT 按资产看更贵。

估值指标