AMAT与JKHY：股票综合比较
更新于本文对AMAT和JKHY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AMAT的市值（1,533.17亿USD）显著高于JKHY的市值（132.03亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
AMAT的Beta值（1.66）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于JKHY（Beta 0.73），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | AMAT | JKHY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Applied Materials, Inc. | Jack Henry & Associates, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Information Technology Services |
| 首席执行官 | Gary E. Dickerson | Gregory R. Adelson |
| 价格 | 191.05USD | 181.32USD |
| 市值 | 1,533.17亿USD | 132.03亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.66 | 0.73 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 1985年11月20日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMAT 和 JKHY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AMAT
35.84%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 41.84%
- 上四分位数
- 15.81%
- 中位数
- 6.31%
- 下四分位数
- -5.54%
- 最小值
- -30.12%
AMAT 的净资产收益率为 35.84%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
JKHY
22.07%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 47.24%
- 上四分位数
- 23.27%
- 中位数
- 12.85%
- 下四分位数
- 2.22%
- 最小值
- -26.63%
JKHY 的净资产收益率为 22.07%，与 Information Technology Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AMAT
25.68%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 30.91%
- 上四分位数
- 11.34%
- 中位数
- 4.08%
- 下四分位数
- -2.17%
- 最小值
- -19.59%
AMAT 的投入资本回报率为 25.68%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
JKHY
16.06%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 28.29%
- 上四分位数
- 13.19%
- 中位数
- 7.24%
- 下四分位数
- 0.23%
- 最小值
- -18.82%
JKHY 的投入资本回报率为 16.06%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
AMAT
24.06%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 51.69%
- 上四分位数
- 19.67%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- -5.44%
- 最小值
- -38.60%
AMAT 的净利润率为 24.06%，处于 Semiconductors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
JKHY
18.50%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 20.47%
- 上四分位数
- 11.62%
- 中位数
- 5.97%
- 下四分位数
- 1.89%
- 最小值
- -4.62%
JKHY 的净利润率为 18.50%，处于 Information Technology Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AMAT
29.66%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 22.12%
- 中位数
- 8.40%
- 下四分位数
- -3.73%
- 最小值
- -36.14%
AMAT 的营业利润率为 29.66%，位于 Semiconductors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
JKHY
23.22%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 29.42%
- 上四分位数
- 14.75%
- 中位数
- 8.92%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- -11.92%
JKHY 的营业利润率为 23.22%，位于 Information Technology Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AMAT | JKHY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 35.84% | 22.07% |
| 资产回报率 (TTM) | 20.09% | 14.64% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 25.68% | 16.06% |
| 净利率 (TTM) | 24.06% | 18.50% |
| 营业利润率 (TTM) | 29.66% | 23.22% |
| 毛利率 (TTM) | 48.14% | 42.06% |
财务实力
流动比率
AMAT
2.46
Semiconductors 行业
- 最大值
- 9.10
- 上四分位数
- 5.23
- 中位数
- 3.09
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 1.02
AMAT 的流动比率为 2.46，位于 Semiconductors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
JKHY
1.36
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 3.41
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.00
JKHY 的流动比率为 1.36，处于 Information Technology Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AMAT
0.33
Semiconductors 行业
- 最大值
- 0.97
- 上四分位数
- 0.46
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
AMAT 的产权比率为 0.33，与 Semiconductors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
JKHY
0.08
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 2.63
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.01
JKHY 的产权比率为 0.08，位于 Information Technology Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
AMAT
31.92
Semiconductors 行业
- 最大值
- 36.25
- 上四分位数
- 29.12
- 中位数
- 7.01
- 下四分位数
- -1.22
- 最小值
- -18.18
AMAT 的利息保障倍数为 31.92，位于 Semiconductors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
JKHY
44.06
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 17.52
- 上四分位数
- 10.04
- 中位数
- 4.66
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- -10.50
JKHY 的利息保障倍数为 44.06，表现优异，远超 Information Technology Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 股票代码 | AMAT | JKHY |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.46 | 1.36 |
| 速动比率 (TTM) | 1.76 | 1.36 |
| 产权比率 (TTM) | 0.33 | 0.08 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.19 | 0.06 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.01 | 0.17 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 31.92 | 44.06 |
成长性
以下图表比较了 AMAT 和 JKHY 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AMAT
0.87%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 6.48%
- 上四分位数
- 0.93%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AMAT 的股息率为 0.87%，与 Semiconductors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
JKHY
1.25%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 16.57%
- 上四分位数
- 1.39%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JKHY 的股息率为 1.25%，与 Information Technology Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AMAT
18.53%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 204.29%
- 上四分位数
- 31.85%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AMAT 的股息支付率为 18.53%，处于 Semiconductors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
JKHY
37.87%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 112.81%
- 上四分位数
- 20.98%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
JKHY 的股息支付率为 37.87%，位于 Information Technology Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | AMAT | JKHY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.87% | 1.25% |
| 股息支付率 (TTM) | 18.53% | 37.87% |
估值
市盈率
AMAT
22.93
Semiconductors 行业
- 最大值
- 86.15
- 上四分位数
- 47.38
- 中位数
- 27.87
- 下四分位数
- 18.89
- 最小值
- 4.73
AMAT 的市盈率为 22.93，与 Semiconductors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
JKHY
30.76
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 49.12
- 上四分位数
- 36.91
- 中位数
- 24.84
- 下四分位数
- 15.88
- 最小值
- 1.55
JKHY 的市盈率为 30.76，与 Information Technology Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AMAT
3.41
Semiconductors 行业
- 最大值
- 4.73
- 上四分位数
- 2.80
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.01
在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
JKHY
3.43
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 5.35
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.03
JKHY 的预期市盈增长率为 3.43，处于 Information Technology Services 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
AMAT
5.46
Semiconductors 行业
- 最大值
- 21.96
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 4.45
- 下四分位数
- 2.32
- 最小值
- 0.48
AMAT 的市销率为 5.46，与 Semiconductors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
JKHY
5.69
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 8.15
- 上四分位数
- 4.17
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.10
JKHY 的市销率为 5.69，位于 Information Technology Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AMAT
8.17
Semiconductors 行业
- 最大值
- 13.12
- 上四分位数
- 6.49
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 1.74
- 最小值
- 0.23
AMAT 的市净率为 8.17，处于 Semiconductors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
JKHY
6.48
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 11.78
- 上四分位数
- 6.14
- 中位数
- 3.23
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 0.42
对于 Information Technology Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | AMAT | JKHY |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 22.93 | 30.76 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.41 | 3.43 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.46 | 5.69 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 8.17 | 6.48 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 25.83 | 43.62 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 17.57 | 17.26 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 5.46 | 5.75 |