AMAT与HOOD：股票综合对比

更新于2025年8月23日

本文对AMAT和HOOD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AMAT	HOOD
公司名称	Applied Materials, Inc.	Robinhood Markets, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Financials
GICS行业	Semiconductors & Semiconductor Equipment	Capital Markets
市值	1,291.70亿 USD	936.13亿 USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqGS
上市日期	1980年3月17日	2021年7月29日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMAT和HOOD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AMAT与HOOD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AMAT	HOOD
5日价格回报率	-14.49%	-4.85%
13周价格回报率	-3.00%	63.90%
26周价格回报率	-12.65%	65.11%
52周价格回报率	-23.69%	419.43%
月初至今价格回报率	-10.61%	2.22%
年初至今价格回报率	-1.03%	182.72%
10日平均成交量	1,017.79万	4,181.73万
3个月平均成交量	725.65万	4,359.29万
3个月每日回报波动率	39.21%	54.30%
贝塔系数	1.81	2.37

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AMAT

35.84%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 52.74%
上四分位数: 23.49%
中位数: 11.60%
下四分位数: 3.23%
最小值: -20.69%

AMAT 的净资产收益率为 35.84%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HOOD

22.92%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 21.61%
中位数: 13.77%
下四分位数: 8.31%
最小值: -4.25%

HOOD 的净资产收益率为 22.92%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AMAT 与 HOOD：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AMAT

24.06%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 44.17%
上四分位数: 22.38%
中位数: 11.95%
下四分位数: 3.21%
最小值: -25.16%

AMAT 的净利润率为 24.06%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HOOD

50.13%

Capital Markets 行业

最大值: 66.67%
上四分位数: 35.11%
中位数: 23.49%
下四分位数: 13.63%
最小值: -15.18%

HOOD 的净利润率为 50.13%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AMAT 与 HOOD：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AMAT

29.66%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 27.84%
中位数: 12.45%
下四分位数: 5.15%
最小值: -28.61%

AMAT 的营业利润率为 29.66%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HOOD

42.50%

Capital Markets 行业

最大值: 86.40%
上四分位数: 46.46%
中位数: 32.80%
下四分位数: 18.32%
最小值: -21.87%

HOOD 的营业利润率为 42.50%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AMAT 与 HOOD：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AMAT	HOOD
净资产收益率 (TTM)	35.84%	22.92%
资产回报率 (TTM)	20.02%	5.41%
净利润率 (TTM)	24.06%	50.13%
营业利润率 (TTM)	29.66%	42.50%
毛利率 (TTM)	48.14%	94.76%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AMAT

2.46

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 8.42
上四分位数: 4.70
中位数: 2.75
下四分位数: 2.07
最小值: 1.04

AMAT 的流动比率为 2.46，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HOOD

1.25

Capital Markets 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 1.89
中位数: 1.01
下四分位数: 0.54
最小值: -0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

AMAT 与 HOOD：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AMAT

0.33

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 1.09
上四分位数: 0.45
中位数: 0.22
下四分位数: 0.01
最小值: 0.00

AMAT 的产权比率为 0.33，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HOOD

1.57

Capital Markets 行业

最大值: 6.62
上四分位数: 2.84
中位数: 1.02
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

AMAT 与 HOOD：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AMAT

41.21

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 174.00
上四分位数: 81.10
中位数: 27.22
下四分位数: 7.28
最小值: -4.26

AMAT 的利息保障倍数为 41.21，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HOOD

Capital Markets 行业

最大值: 126.03
上四分位数: 60.98
中位数: 11.77
下四分位数: 4.95
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

AMAT 与 HOOD：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AMAT	HOOD
流动比率 (MRQ)	2.46	1.25
速动比率 (MRQ)	1.67	1.24
产权比率 (MRQ)	0.33	1.57
利息保障倍数 (TTM)	41.21	--

成长性

营收增长

AMAT与HOOD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AMAT与HOOD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AMAT

1.02%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 4.16%
上四分位数: 1.78%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMAT 的股息率为 1.02%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业

最大值: 10.26%
上四分位数: 4.86%
中位数: 2.78%
下四分位数: 1.22%
最小值: 0.00%

HOOD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AMAT 与 HOOD：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AMAT

19.40%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 196.12%
上四分位数: 87.72%
中位数: 26.57%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMAT 的股息支付率为 19.40%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业

最大值: 200.72%
上四分位数: 101.92%
中位数: 57.97%
下四分位数: 32.36%
最小值: 0.00%

HOOD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AMAT 与 HOOD：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码	AMAT	HOOD
股息率 (TTM)	1.02%	0.00%
股息支付率 (TTM)	19.40%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

AMAT

19.07

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 109.37
上四分位数: 57.11
中位数: 28.95
下四分位数: 22.13
最小值: 11.14

AMAT 的市盈率为 19.07，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

HOOD

52.36

Capital Markets 行业

最大值: 58.89
上四分位数: 31.00
中位数: 18.54
下四分位数: 12.09
最小值: 5.24

HOOD 的市盈率为 52.36，位列 Capital Markets 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AMAT 与 HOOD：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AMAT

4.59

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 16.09
上四分位数: 10.10
中位数: 4.82
下四分位数: 2.60
最小值: 0.93

AMAT 的市销率为 4.59，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HOOD

26.24

Capital Markets 行业

最大值: 14.49
上四分位数: 7.41
中位数: 4.68
下四分位数: 2.25
最小值: 0.04

HOOD 的市销率为 26.24，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AMAT 与 HOOD：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AMAT

6.46

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 13.56
上四分位数: 6.75
中位数: 3.68
下四分位数: 1.89
最小值: 0.60

AMAT 的市净率为 6.46，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HOOD

10.24

Capital Markets 行业

最大值: 9.48
上四分位数: 4.94
中位数: 2.42
下四分位数: 1.21
最小值: 0.38

HOOD 的市净率为 10.24，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AMAT 与 HOOD：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码	AMAT	HOOD
市盈率 (TTM)	19.07	52.36
市销率 (TTM)	4.59	26.24
市净率 (MRQ)	6.46	10.24
价格与自由现金流比率 (TTM)	21.99	15.83