AM与MPLX：股票综合比较
更新于本文对AM和MPLX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
MPLX的市值（521.02亿USD）远超AM的市值（86.79亿USD），表明MPLX在体量上占据显著优势。
AM（Beta 1.00）与MPLX（Beta 0.69）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AM | MPLX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Antero Midstream Corporation | MPLX Lp |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Energy | Energy |
| 行业 | Oil & Gas Midstream | Oil & Gas Midstream |
| 首席执行官 | Paul M. Rady | Maryann T. Mannen |
| 价格 | 18.11USD | 51.04USD |
| 市值 | 86.79亿USD | 521.02亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.00 | 0.69 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2017年5月4日 | 2012年10月26日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AM 和 MPLX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AM
19.75%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 27.45%
- 上四分位数
- 19.75%
- 中位数
- 15.01%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- 0.13%
AM 的净资产收益率为 19.75%，与 Oil & Gas Midstream 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
MPLX
43.05%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 27.45%
- 上四分位数
- 19.75%
- 中位数
- 15.01%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- 0.13%
MPLX 的净资产收益率为 43.05%，在 Oil & Gas Midstream 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
投入资本回报率
AM
8.75%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 20.30%
- 上四分位数
- 12.39%
- 中位数
- 8.75%
- 下四分位数
- 4.96%
- 最小值
- -1.77%
AM 的投入资本回报率为 8.75%，与 Oil & Gas Midstream 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
MPLX
13.41%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 20.30%
- 上四分位数
- 12.39%
- 中位数
- 8.75%
- 下四分位数
- 4.96%
- 最小值
- -1.77%
MPLX 的投入资本回报率为 13.41%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
AM
35.13%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 48.08%
- 上四分位数
- 33.02%
- 中位数
- 18.32%
- 下四分位数
- 10.29%
- 最小值
- -20.98%
AM 的净利润率为 35.13%，处于 Oil & Gas Midstream 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
MPLX
39.51%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 48.08%
- 上四分位数
- 33.02%
- 中位数
- 18.32%
- 下四分位数
- 10.29%
- 最小值
- -20.98%
MPLX 的净利润率为 39.51%，处于 Oil & Gas Midstream 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AM
56.36%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 64.83%
- 上四分位数
- 39.12%
- 中位数
- 32.11%
- 下四分位数
- 12.82%
- 最小值
- -13.33%
AM 的营业利润率为 56.36%，位于 Oil & Gas Midstream 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
MPLX
45.26%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 64.83%
- 上四分位数
- 39.12%
- 中位数
- 32.11%
- 下四分位数
- 12.82%
- 最小值
- -13.33%
MPLX 的营业利润率为 45.26%，位于 Oil & Gas Midstream 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AM | MPLX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.75% | 43.05% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.26% | 11.39% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 8.75% | 13.41% |
| 净利率 (TTM) | 35.13% | 39.51% |
| 营业利润率 (TTM) | 56.36% | 45.26% |
| 毛利率 (TTM) | 64.06% | 44.85% |
财务实力
流动比率
AM
1.42
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.40
AM 的流动比率为 1.42，处于 Oil & Gas Midstream 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MPLX
1.08
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.40
MPLX 的流动比率为 1.08，处于 Oil & Gas Midstream 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AM
1.49
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 2.20
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.03
AM 的产权比率为 1.49，与 Oil & Gas Midstream 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
MPLX
--
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 2.20
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.03
MPLX 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数
AM
4.36
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 9.28
- 上四分位数
- 5.34
- 中位数
- 4.10
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -0.53
AM 的利息保障倍数为 4.36，处于 Oil & Gas Midstream 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
MPLX
5.32
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 9.28
- 上四分位数
- 5.34
- 中位数
- 4.10
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -0.53
MPLX 的利息保障倍数为 5.32，处于 Oil & Gas Midstream 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AM | MPLX |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.42 | 1.08 |
| 速动比率 (TTM) | 1.42 | 1.04 |
| 产权比率 (TTM) | 1.49 | -- |
| 资产负债率 (TTM) | 0.54 | 0.60 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 3.48 | 3.36 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.36 | 5.32 |
成长性
以下图表比较了 AM 和 MPLX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AM
4.97%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 24.20%
- 上四分位数
- 7.64%
- 中位数
- 5.85%
- 下四分位数
- 3.72%
- 最小值
- 0.00%
AM 的股息率为 4.97%，与 Oil & Gas Midstream 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
MPLX
7.29%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 24.20%
- 上四分位数
- 7.64%
- 中位数
- 5.85%
- 下四分位数
- 3.72%
- 最小值
- 0.00%
MPLX 的股息率为 7.29%，与 Oil & Gas Midstream 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AM
106.03%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 183.04%
- 上四分位数
- 113.22%
- 中位数
- 89.17%
- 下四分位数
- 62.10%
- 最小值
- 0.00%
AM 的股息支付率为 106.03%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
MPLX
83.48%
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 183.04%
- 上四分位数
- 113.22%
- 中位数
- 89.17%
- 下四分位数
- 62.10%
- 最小值
- 0.00%
MPLX 的股息支付率为 83.48%，处于 Oil & Gas Midstream 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | AM | MPLX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.97% | 7.29% |
| 股息支付率 (TTM) | 106.03% | 83.48% |
估值
市盈率
AM
20.77
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 33.49
- 上四分位数
- 20.27
- 中位数
- 13.12
- 下四分位数
- 10.61
- 最小值
- 3.06
AM 的市盈率为 20.77，位列 Oil & Gas Midstream 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
MPLX
11.73
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 33.49
- 上四分位数
- 20.27
- 中位数
- 13.12
- 下四分位数
- 10.61
- 最小值
- 3.06
MPLX 的市盈率为 11.73，与 Oil & Gas Midstream 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AM
3.32
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 5.02
- 上四分位数
- 2.74
- 中位数
- 2.00
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.09
在 Oil & Gas Midstream 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
MPLX
1.84
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 5.02
- 上四分位数
- 2.74
- 中位数
- 2.00
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.09
在 Oil & Gas Midstream 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AM
7.30
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 7.61
- 上四分位数
- 4.05
- 中位数
- 2.30
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.08
AM 的市销率为 7.30，位于 Oil & Gas Midstream 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
MPLX
4.64
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 7.61
- 上四分位数
- 4.05
- 中位数
- 2.30
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.08
MPLX 的市销率为 4.64，位于 Oil & Gas Midstream 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
AM
4.15
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 4.33
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.77
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.31
AM 的市净率为 4.15，处于 Oil & Gas Midstream 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
MPLX
--
Oil & Gas Midstream 行业
- 最大值
- 4.33
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.77
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.31
MPLX 的市净率（P/B）数据暂缺。
估值概览
| 股票代码 | AM | MPLX |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 20.77 | 11.73 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.32 | 1.84 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 7.30 | 4.64 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.15 | -- |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 10.37 | 10.78 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 13.17 | 11.84 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 9.92 | 6.48 |