ALNY与VEEV：股票综合比较
更新于本文对ALNY和VEEV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ALNY的市值约为432.77亿USD，而VEEV的市值则为464.56亿USD左右，两者规模大体相当。
VEEV的Beta值（0.99）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ALNY（Beta 0.21）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | ALNY | VEEV |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Veeva Systems Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Biotechnology | Medical - Healthcare Information Services |
| 首席执行官 | Yvonne L. Greenstreet | Peter P. Gassner |
| 价格 | 331.91USD | 284.29USD |
| 市值 | 432.77亿USD | 464.56亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.21 | 0.99 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2004年6月1日 | 2013年10月16日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALNY 和 VEEV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ALNY
-509.33%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.39%
- 上四分位数
- -6.30%
- 中位数
- -32.82%
- 下四分位数
- -68.26%
- 最小值
- -147.61%
ALNY 的净资产收益率（ROE）为负数 -509.33%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
VEEV
13.74%
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 25.87%
- 上四分位数
- 8.12%
- 中位数
- 2.99%
- 下四分位数
- -18.32%
- 最小值
- -48.18%
VEEV 的净资产收益率为 13.74%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
ALNY
-2.79%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 48.74%
- 上四分位数
- -10.68%
- 中位数
- -31.65%
- 下四分位数
- -52.92%
- 最小值
- -113.69%
ALNY 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -2.79%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
VEEV
9.39%
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 26.81%
- 上四分位数
- 8.81%
- 中位数
- 2.09%
- 下四分位数
- -11.56%
- 最小值
- -32.60%
VEEV 的投入资本回报率为 9.39%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
ALNY
-11.49%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 87.75%
- 上四分位数
- -5.05%
- 中位数
- -103.44%
- 下四分位数
- -1,032.77%
- 最小值
- -2,366.07%
ALNY 的净利润率为负数 -11.49%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
VEEV
27.34%
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 39.13%
- 上四分位数
- 9.34%
- 中位数
- 1.37%
- 下四分位数
- -15.05%
- 最小值
- -39.66%
VEEV 的净利润率为 27.34%，处于 Medical - Healthcare Information Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ALNY
-4.91%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 87.75%
- 上四分位数
- -3.28%
- 中位数
- -115.26%
- 下四分位数
- -1,188.86%
- 最小值
- -2,943.30%
ALNY 的营业利润率为负数 -4.91%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
VEEV
26.97%
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 39.94%
- 上四分位数
- 11.27%
- 中位数
- 3.94%
- 下四分位数
- -9.81%
- 最小值
- -29.30%
VEEV 的营业利润率为 26.97%，位于 Medical - Healthcare Information Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | ALNY | VEEV |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -509.33% | 13.74% |
| 资产回报率 (TTM) | -6.40% | 10.05% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -2.79% | 9.39% |
| 净利率 (TTM) | -11.49% | 27.34% |
| 营业利润率 (TTM) | -4.91% | 26.97% |
| 毛利率 (TTM) | 86.01% | 75.50% |
财务实力
流动比率
ALNY
3.04
Biotechnology 行业
- 最大值
- 28.73
- 上四分位数
- 13.97
- 中位数
- 6.31
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.02
ALNY 的流动比率为 3.04，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
VEEV
4.60
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 5.37
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.54
VEEV 的流动比率为 4.60，处于 Medical - Healthcare Information Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率
ALNY
11.28
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.46
- 上四分位数
- 0.22
- 中位数
- 0.06
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
ALNY 的产权比率高达 11.28，远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
VEEV
0.01
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
VEEV 的产权比率为 0.01，位于 Medical - Healthcare Information Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
ALNY
-0.79
Biotechnology 行业
- 最大值
- 108.32
- 上四分位数
- -0.55
- 中位数
- -8.49
- 下四分位数
- -74.83
- 最小值
- -168.36
ALNY 的利息保障倍数为负数 -0.79。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
VEEV
--
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 12.12
- 上四分位数
- 3.11
- 中位数
- 1.20
- 下四分位数
- -12.03
- 最小值
- -25.76
VEEV 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | ALNY | VEEV |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 3.04 | 4.60 |
| 速动比率 (TTM) | 2.98 | 4.60 |
| 产权比率 (TTM) | 11.28 | 0.01 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.31 | 0.01 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -1.85 | -2.39 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -0.79 | -- |
成长性
以下图表比较了 ALNY 和 VEEV 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ALNY
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALNY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
VEEV
0.00%
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 7.19%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VEEV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
ALNY
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALNY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
VEEV
0.00%
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 130.89%
- 上四分位数
- 2.61%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VEEV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | ALNY | VEEV |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
ALNY
-159.59
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.44
- 上四分位数
- 48.98
- 中位数
- 20.50
- 下四分位数
- 12.64
- 最小值
- 2.14
ALNY 的市盈率（P/E）为负数 -159.59，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
VEEV
59.27
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 114.57
- 上四分位数
- 67.12
- 中位数
- 45.42
- 下四分位数
- 28.19
- 最小值
- 6.48
VEEV 的市盈率为 59.27，与 Medical - Healthcare Information Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
ALNY
-43.29
Biotechnology 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.02
ALNY 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -43.29。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
VEEV
4.64
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 6.35
- 上四分位数
- 2.93
- 中位数
- 2.00
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.03
VEEV 的预期市盈增长率为 4.64，处于 Medical - Healthcare Information Services 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
市销率
ALNY
18.43
Biotechnology 行业
- 最大值
- 110.90
- 上四分位数
- 59.76
- 中位数
- 11.33
- 下四分位数
- 4.45
- 最小值
- 0.17
ALNY 的市销率为 18.43，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
VEEV
16.27
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 10.90
- 上四分位数
- 5.95
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.36
VEEV 的市销率为 16.27，远超 Medical - Healthcare Information Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
ALNY
372.86
Biotechnology 行业
- 最大值
- 15.78
- 上四分位数
- 7.44
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.31
对于 Biotechnology 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
VEEV
7.45
Medical - Healthcare Information Services 行业
- 最大值
- 12.91
- 上四分位数
- 6.69
- 中位数
- 2.84
- 下四分位数
- 1.88
- 最小值
- 1.03
对于 Medical - Healthcare Information Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | ALNY | VEEV |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -159.59 | 59.27 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -43.29 | 4.64 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 18.43 | 16.27 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 372.86 | 7.45 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -574.08 | 38.59 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -285.32 | 56.35 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 18.55 | 15.61 |