ALNY 与 SWTX：股票综合比较
更新于本文对 ALNY 和 SWTX 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ALNY 在市值上占据主导地位，其市值为 381.49 亿 USD，显著超过 SWTX 的 34.81 亿 USD，大约是其 10.96 倍。
SWTX 的 Beta 值 (0.77) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 ALNY (Beta 0.17) 则表现相对更稳定。
| 代码 | ALNY | SWTX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | SpringWorks Therapeutics, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Biotechnology | Biotechnology |
| 首席执行官 | Dr. Yvonne L. Greenstreet M.B.A., M.D. | Mr. Saqib Islam J.D. |
| 价格 | 292.58 USD | 46.21 USD |
| 市值 | 381.49 亿 USD | 34.81 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.17 | 0.77 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2004年6月1日 | 2019年9月13日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ALNY 和 SWTX 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ALNY 和 SWTX 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ALNY 和 SWTX 均未实现盈利 — 两者均为负市盈率 (分别为 -140.68 和 -13.63)，突显了持续亏损对其估值造成的压力。
- ALNY (-38.16) 和 SWTX (-6.77) 的前瞻 PEG 比率均为负值，这表明分析师预期其在未来一期可能出现盈利萎缩或负增长 — 这是对其盈利前景的一个令人担忧的信号。
- ALNY 和 SWTX 在过去一年消耗的自由现金流均超过其产生的数额 — 市价自由现金流比率 (P/FCF) 分别为 -506.05 和 -19.97 — 这突显了持续的流动性压力。
| 代码 | ALNY | SWTX |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -140.68 | -13.63 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -38.16 | -6.77 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 16.25 | 15.84 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 328.68 | 8.29 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | -506.05 | -19.97 |
| EV/EBITDA (TTM) | -251.73 | -13.07 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 16.37 | 15.59 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | -509.80 | -19.64 |
股息比较
ALNY 和 SWTX 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。
| 代码 | ALNY | SWTX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 ALNY 和 SWTX 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ALNY 杠杆率较高 (D/E 11.28)，这可能提高回报，但若借贷成本上升则会增加风险；而 SWTX (D/E 0.02) 的杠杆保持在更温和的水平。
- 由于息税前利润 (EBIT) 为负 (-0.79)，ALNY 无法支付其利息。而 SWTX (利息保障倍数 265.27) 则能履行其付息义务。
| 代码 | ALNY | SWTX |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 3.04 | 4.33 |
| 速动比率 (TTM) | 2.98 | 4.18 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 11.28 | 0.02 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.31 | 0.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -0.79 | 265.27 |