ALNY与ISRG：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ALNY和ISRG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ISRG的市值（1,951.48亿USD）远超ALNY的市值（432.77亿USD），表明ISRG在体量上占据显著优势。

ISRG的Beta值（1.68）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ALNY（Beta 0.21）则展现出相对更强的稳定性。

代码	ALNY	ISRG
公司名称	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.
国家	US	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Biotechnology	Medical - Instruments & Supplies
首席执行官	Yvonne L. Greenstreet	Gary S. Guthart
价格	331.91USD	544.47USD
市值	432.77亿USD	1,951.48亿USD
贝塔值（波动性）	0.21	1.68
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	2004年6月1日	2000年6月16日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALNY 和 ISRG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALNY 与 ISRG：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ALNY

-509.33%

Biotechnology 行业

最大值: 72.39%
上四分位数: -6.30%
中位数: -32.82%
下四分位数: -68.26%
最小值: -147.61%

ALNY 的净资产收益率（ROE）为负数 -509.33%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ISRG

15.52%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 26.65%
上四分位数: 13.00%
中位数: 1.08%
下四分位数: -8.11%
最小值: -38.20%

ISRG 的净资产收益率为 15.52%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ALNY 与 ISRG：净资产收益率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

投入资本回报率

ALNY

-2.79%

Biotechnology 行业

最大值: 48.74%
上四分位数: -10.68%
中位数: -31.65%
下四分位数: -52.92%
最小值: -113.69%

ALNY 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -2.79%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

ISRG

12.36%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 20.14%
上四分位数: 7.36%
中位数: 1.97%
下四分位数: -6.22%
最小值: -20.00%

ISRG 的投入资本回报率为 12.36%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ALNY 与 ISRG：投入资本回报率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

净利润率

ALNY

-11.49%

Biotechnology 行业

最大值: 87.75%
上四分位数: -5.05%
中位数: -103.44%
下四分位数: -1,032.77%
最小值: -2,366.07%

ALNY 的净利润率为负数 -11.49%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ISRG

28.41%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 28.95%
上四分位数: 11.24%
中位数: -2.83%
下四分位数: -12.85%
最小值: -26.41%

ISRG 的净利润率为 28.41%，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ALNY 与 ISRG：净利率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率

ALNY

-4.91%

Biotechnology 行业

最大值: 87.75%
上四分位数: -3.28%
中位数: -115.26%
下四分位数: -1,188.86%
最小值: -2,943.30%

ALNY 的营业利润率为负数 -4.91%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

ISRG

28.20%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 32.10%
上四分位数: 16.03%
中位数: 2.28%
下四分位数: -7.96%
最小值: -26.84%

ISRG 的营业利润率为 28.20%，位于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ALNY 与 ISRG：营业利润率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ALNY	ISRG
净资产收益率 (TTM)	-509.33%	15.52%
资产回报率 (TTM)	-6.40%	12.88%
投入资本回报率 (TTM)	-2.79%	12.36%
净利率 (TTM)	-11.49%	28.41%
营业利润率 (TTM)	-4.91%	28.20%
毛利率 (TTM)	86.01%	67.09%

财务实力

流动比率

ALNY

3.04

Biotechnology 行业

最大值: 28.73
上四分位数: 13.97
中位数: 6.31
下四分位数: 3.60
最小值: 0.02

ALNY 的流动比率为 3.04，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ISRG

4.98

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 4.57
中位数: 2.64
下四分位数: 1.81
最小值: 1.10

ISRG 的流动比率为 4.98，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

ALNY 与 ISRG：流动比率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

产权比率

ALNY

11.28

Biotechnology 行业

最大值: 0.46
上四分位数: 0.22
中位数: 0.06
下四分位数: 0.02
最小值: 0.00

ALNY 的产权比率高达 11.28，远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ISRG

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.74
中位数: 0.41
下四分位数: 0.16
最小值: 0.03

ISRG 的产权比率数据暂缺。

ALNY 与 ISRG：产权比率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数

ALNY

-0.79

Biotechnology 行业

最大值: 108.32
上四分位数: -0.55
中位数: -8.49
下四分位数: -74.83
最小值: -168.36

ALNY 的利息保障倍数为负数 -0.79。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

ISRG

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 25.04
上四分位数: 8.80
中位数: 3.66
下四分位数: -3.85
最小值: -11.93

ISRG 的利息保障倍数数据目前不可用。

ALNY 与 ISRG：利息保障倍数指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ALNY	ISRG
流动比率 (TTM)	3.04	4.98
速动比率 (TTM)	2.98	3.97
产权比率 (TTM)	11.28	--
资产负债率 (TTM)	0.31	--
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-1.85	-0.87
利息保障倍数 (TTM)	-0.79	--

成长性

以下图表比较了 ALNY 和 ISRG 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ALNY 与 ISRG：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ALNY 与 ISRG：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ALNY 与 ISRG：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ALNY

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALNY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ISRG

0.00%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 4.02%
上四分位数: 0.38%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ISRG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ALNY 与 ISRG：股息率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率

ALNY

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALNY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ISRG

0.00%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 76.77%
上四分位数: 11.37%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ISRG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ALNY 与 ISRG：股息支付率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ALNY	ISRG
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率

ALNY

-159.59

Biotechnology 行业

最大值: 78.44
上四分位数: 48.98
中位数: 20.50
下四分位数: 12.64
最小值: 2.14

ALNY 的市盈率（P/E）为负数 -159.59，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

ISRG

78.61

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 45.65
上四分位数: 44.10
中位数: 35.47
下四分位数: 29.60
最小值: 21.65

ISRG 的市盈率为 78.61，在 Medical - Instruments & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ALNY 与 ISRG：市盈率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ALNY

-43.29

Biotechnology 行业

最大值: 2.29
上四分位数: 1.10
中位数: 0.49
下四分位数: 0.16
最小值: 0.02

ALNY 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -43.29。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

ISRG

4.99

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 5.80
上四分位数: 3.68
中位数: 2.56
下四分位数: 1.87
最小值: 0.22

ISRG 的预期市盈增长率为 4.99，处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

ALNY 与 ISRG：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

市销率

ALNY

18.43

Biotechnology 行业

最大值: 110.90
上四分位数: 59.76
中位数: 11.33
下四分位数: 4.45
最小值: 0.17

ALNY 的市销率为 18.43，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ISRG

22.39

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 12.87
上四分位数: 6.95
中位数: 3.45
下四分位数: 2.24
最小值: 0.71

ISRG 的市销率为 22.39，远超 Medical - Instruments & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ALNY 与 ISRG：市销率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

市净率

ALNY

372.86

Biotechnology 行业

最大值: 15.78
上四分位数: 7.44
中位数: 3.31
下四分位数: 1.58
最小值: 0.31

对于 Biotechnology 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

ISRG

11.38

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值: 9.60
上四分位数: 5.48
中位数: 3.37
下四分位数: 1.95
最小值: 0.65

ISRG 的市净率为 11.38，极高，远超 Medical - Instruments & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ALNY 与 ISRG：市净率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ALNY	ISRG
市盈率 (P/E, TTM)	-159.59	78.61
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-43.29	4.99
市销率 (P/S, TTM)	18.43	22.39
市净率 (P/B, TTM)	372.86	11.38
市现率 (P/FCF, TTM)	-574.08	111.81
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	-285.32	65.25
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	18.55	22.10