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ALLEPAYX:股票综合比较

更新于

本文对ALLEPAYX进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

PAYX的市值(529.95亿USD)远超ALLE的市值(127.45亿USD),表明PAYX在体量上占据显著优势。

ALLE(Beta 1.03)与PAYX(Beta 0.91)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码ALLEPAYX
公司名称Allegion plcPaychex, Inc.
国家IEUS
板块IndustrialsIndustrials
行业Security & Protection ServicesStaffing & Employment Services
首席执行官John H. StoneJohn B. Gibson Jr.
价格148.11USD147.13USD
市值127.45亿USD529.95亿USD
贝塔值(波动性)1.030.91
交易所NYSENASDAQ
IPO日期2013年11月18日1983年8月26日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ALLEPAYX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALLEPAYX:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ALLE

40.75%

Security & Protection Services 行业

最大值
59.45%
上四分位数
25.79%
中位数
15.13%
下四分位数
2.33%
最小值
-21.67%

ALLE 的净资产收益率为 40.75%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

PAYX

41.38%

Staffing & Employment Services 行业

最大值
76.78%
上四分位数
46.63%
中位数
19.55%
下四分位数
6.99%
最小值
-1.64%

PAYX 的净资产收益率为 41.38%,与 Staffing & Employment Services 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ALLEPAYX净资产收益率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

投入资本回报率

ALLE

17.73%

Security & Protection Services 行业

最大值
25.01%
上四分位数
14.14%
中位数
7.10%
下四分位数
-2.34%
最小值
-21.32%

ALLE 的投入资本回报率为 17.73%,位于行业前25%。这标志着与同行相比,公司能更高效地运用其全部资本(含债务)来创造利润。

PAYX

16.77%

Staffing & Employment Services 行业

最大值
23.22%
上四分位数
18.16%
中位数
9.93%
下四分位数
4.57%
最小值
-1.94%

PAYX 的投入资本回报率为 16.77%,与 Staffing & Employment Services 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ALLEPAYX投入资本回报率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

净利润率

ALLE

16.28%

Security & Protection Services 行业

最大值
25.00%
上四分位数
15.90%
中位数
11.58%
下四分位数
1.17%
最小值
-4.29%

ALLE 的净利润率为 16.28%,处于 Security & Protection Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PAYX

29.74%

Staffing & Employment Services 行业

最大值
30.46%
上四分位数
17.07%
中位数
3.53%
下四分位数
0.98%
最小值
-4.15%

PAYX 的净利润率为 29.74%,处于 Staffing & Employment Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ALLEPAYX净利率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

营业利润率

ALLE

21.07%

Security & Protection Services 行业

最大值
27.64%
上四分位数
22.23%
中位数
14.81%
下四分位数
8.71%
最小值
-4.91%

ALLE 的营业利润率为 21.07%,在 Security & Protection Services 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PAYX

39.62%

Staffing & Employment Services 行业

最大值
19.92%
上四分位数
12.35%
中位数
4.95%
下四分位数
2.59%
最小值
-2.06%

PAYX 的营业利润率为 39.62%,表现极其出色,远高于 Staffing & Employment Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率,可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

ALLEPAYX营业利润率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码ALLEPAYX
净资产收益率 (TTM)40.75%41.38%
资产回报率 (TTM)13.63%10.01%
投入资本回报率 (TTM)17.73%16.77%
净利率 (TTM)16.28%29.74%
营业利润率 (TTM)21.07%39.62%
毛利率 (TTM)44.49%72.35%

财务实力

流动比率

ALLE

2.17

Security & Protection Services 行业

最大值
2.94
上四分位数
2.55
中位数
1.87
下四分位数
1.36
最小值
0.77

ALLE 的流动比率为 2.17,处于 Security & Protection Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

PAYX

1.28

Staffing & Employment Services 行业

最大值
2.06
上四分位数
2.01
中位数
1.65
下四分位数
1.15
最小值
1.02

PAYX 的流动比率为 1.28,处于 Staffing & Employment Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

ALLEPAYX流动比率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

产权比率

ALLE

1.24

Security & Protection Services 行业

最大值
2.16
上四分位数
1.30
中位数
0.53
下四分位数
0.15
最小值
0.03

ALLE 的产权比率为 1.24,与 Security & Protection Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PAYX

0.11

Staffing & Employment Services 行业

最大值
0.73
上四分位数
0.70
中位数
0.22
下四分位数
0.11
最小值
0.02

PAYX 的产权比率为 0.11,与 Staffing & Employment Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ALLEPAYX产权比率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

利息保障倍数

ALLE

7.76

Security & Protection Services 行业

最大值
11.76
上四分位数
10.76
中位数
4.76
下四分位数
1.85
最小值
1.60

ALLE 的利息保障倍数为 7.76,处于 Security & Protection Services 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

PAYX

-100.35

Staffing & Employment Services 行业

最大值
7.90
上四分位数
7.90
中位数
2.91
下四分位数
-0.32
最小值
-1.17

PAYX 的利息保障倍数为负数 -100.35。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

ALLEPAYX利息保障倍数指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码ALLEPAYX
流动比率 (TTM)2.171.28
速动比率 (TTM)1.511.28
产权比率 (TTM)1.240.11
资产负债率 (TTM)0.440.03
净负债与EBITDA比率 (TTM)1.59-0.48
利息保障倍数 (TTM)7.76-100.35

成长性

以下图表比较了 ALLEPAYX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ALLEPAYX:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ALLEPAYX:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ALLEPAYX:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ALLE

1.34%

Security & Protection Services 行业

最大值
11.81%
上四分位数
1.96%
中位数
1.30%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ALLE 的股息率为 1.34%,与 Security & Protection Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PAYX

2.73%

Staffing & Employment Services 行业

最大值
5.58%
上四分位数
3.50%
中位数
2.08%
下四分位数
0.83%
最小值
0.00%

PAYX 的股息率为 2.73%,与 Staffing & Employment Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ALLEPAYX股息率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

股息支付率

ALLE

27.04%

Security & Protection Services 行业

最大值
219.43%
上四分位数
30.32%
中位数
26.81%
下四分位数
14.53%
最小值
0.00%

ALLE 的股息支付率为 27.04%,处于 Security & Protection Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

PAYX

87.40%

Staffing & Employment Services 行业

最大值
161.25%
上四分位数
109.23%
中位数
58.73%
下四分位数
15.69%
最小值
0.00%

PAYX 的股息支付率为 87.40%,处于 Staffing & Employment Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

ALLEPAYX股息支付率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

股息概览

股票代码ALLEPAYX
股息率 (TTM)1.34%2.73%
股息支付率 (TTM)27.04%87.40%

估值

市盈率

ALLE

20.55

Security & Protection Services 行业

最大值
23.62
上四分位数
23.52
中位数
21.47
下四分位数
17.28
最小值
13.23

ALLE 的市盈率为 20.55,与 Security & Protection Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

PAYX

31.99

Staffing & Employment Services 行业

最大值
35.74
上四分位数
30.98
中位数
20.51
下四分位数
15.65
最小值
7.85

PAYX 的市盈率为 31.99,位列 Staffing & Employment Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

ALLEPAYX市盈率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ALLE

2.13

Security & Protection Services 行业

最大值
2.27
上四分位数
2.08
中位数
2.07
下四分位数
0.75
最小值
0.22

ALLE 的预期市盈增长率为 2.13,处于 Security & Protection Services 行业的前25%。这表明与同行相比,其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵,可能预示着估值偏高,需要公司未来的业绩增长来验证。

PAYX

3.98

Staffing & Employment Services 行业

最大值
3.23
上四分位数
1.89
中位数
1.18
下四分位数
1.00
最小值
0.39

PAYX 的预期市盈增长率为 3.98,远高于 Staffing & Employment Services 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估,构成了显著的估值风险。

ALLEPAYX预期市盈增长率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

市销率

ALLE

3.34

Security & Protection Services 行业

最大值
5.83
上四分位数
3.54
中位数
2.24
下四分位数
1.37
最小值
0.47

ALLE 的市销率为 3.34,与 Security & Protection Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

PAYX

9.51

Staffing & Employment Services 行业

最大值
3.70
上四分位数
2.09
中位数
0.86
下四分位数
0.59
最小值
0.09

PAYX 的市销率为 9.51,远超 Staffing & Employment Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

ALLEPAYX市销率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

市净率

ALLE

7.95

Security & Protection Services 行业

最大值
11.67
上四分位数
7.86
中位数
4.17
下四分位数
2.20
最小值
0.79

ALLE 的市净率为 7.95,处于 Security & Protection Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

PAYX

12.84

Staffing & Employment Services 行业

最大值
21.09
上四分位数
12.56
中位数
3.17
下四分位数
1.96
最小值
0.33

对于 Staffing & Employment Services 行业而言,市净率(P/B Ratio)通常不被视为核心的估值指标。

ALLEPAYX市净率指标分别与其所属的 Security & Protection ServicesStaffing & Employment Services 行业基准的对比。

估值概览

股票代码ALLEPAYX
市盈率 (P/E, TTM)20.5531.99
预期市盈增长率 (PEG, TTM)2.133.98
市销率 (P/S, TTM)3.349.51
市净率 (P/B, TTM)7.9512.84
市现率 (P/FCF, TTM)19.8629.93
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)15.0721.75
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)3.739.30