ALLE与J：股票综合对比
更新于本文对ALLE和J进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ALLE | J |
|---|---|---|
| 公司名称 | Allegion plc | Jacobs Solutions Inc. |
| 国家 | Ireland | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Building Products | Professional Services |
| 市值 | 152.26亿 USD | 185.29亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2013年11月18日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALLE和J 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ALLE | J |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.01% | 3.44% |
| 13周价格回报率 | 19.72% | 17.10% |
| 26周价格回报率 | 35.39% | 27.08% |
| 52周价格回报率 | 21.57% | 11.59% |
| 月初至今价格回报率 | 0.01% | 3.44% |
| 年初至今价格回报率 | 35.72% | 16.01% |
| 10日平均成交量 | 70.92万 | 69.90万 |
| 3个月平均成交量 | 91.63万 | 69.74万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.51% | 18.64% |
| 贝塔系数 | 1.05 | 0.79 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ALLE
38.74%
Building Products 行业
- 最大值
- 46.90%
- 上四分位数
- 27.60%
- 中位数
- 15.43%
- 下四分位数
- 8.94%
- 最小值
- 0.77%
ALLE 的净资产收益率为 38.74%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
J
4.22%
Professional Services 行业
- 最大值
- 68.01%
- 上四分位数
- 35.32%
- 中位数
- 21.92%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -20.25%
J 的净资产收益率为 4.22%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
ALLE
16.15%
Building Products 行业
- 最大值
- 19.42%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.72%
- 下四分位数
- 4.81%
- 最小值
- 0.46%
ALLE 的净利润率为 16.15%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
J
1.88%
Professional Services 行业
- 最大值
- 31.75%
- 上四分位数
- 15.50%
- 中位数
- 8.95%
- 下四分位数
- 4.51%
- 最小值
- 0.35%
J 的净利润率为 1.88%，位于 Professional Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
ALLE
21.04%
Building Products 行业
- 最大值
- 26.72%
- 上四分位数
- 17.70%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 9.54%
- 最小值
- 1.65%
ALLE 的营业利润率为 21.04%，位于 Building Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
J
7.12%
Professional Services 行业
- 最大值
- 30.62%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.60%
- 下四分位数
- 8.60%
- 最小值
- -2.18%
J 的营业利润率为 7.12%，处于 Professional Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | ALLE | J |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 38.74% | 4.22% |
| 资产回报率 (TTM) | 13.22% | 1.46% |
| 净利润率 (TTM) | 16.15% | 1.88% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.04% | 7.12% |
| 毛利率 (TTM) | 44.83% | 24.99% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ALLE
2.30
Building Products 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.88
ALLE 的流动比率为 2.30，处于 Building Products 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
J
1.39
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.28
- 上四分位数
- 1.75
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
J 的流动比率为 1.39，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ALLE
1.16
Building Products 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.02
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
ALLE 的产权比率为 1.16，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
J
0.66
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.93
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
J 的产权比率为 0.66，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ALLE
9.46
Building Products 行业
- 最大值
- 72.12
- 上四分位数
- 34.39
- 中位数
- 23.97
- 下四分位数
- 7.29
- 最小值
- 2.97
ALLE 的利息保障倍数为 9.46，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
J
6.77
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.41
- 中位数
- 11.64
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
J 的利息保障倍数为 6.77，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ALLE | J |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.30 | 1.39 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.64 | 1.36 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.16 | 0.66 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 9.46 | 6.77 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ALLE
1.12%
Building Products 行业
- 最大值
- 2.51%
- 上四分位数
- 1.92%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.78%
- 最小值
- 0.00%
ALLE 的股息率为 1.12%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
J
0.82%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.83%
- 上四分位数
- 2.44%
- 中位数
- 1.52%
- 下四分位数
- 0.52%
- 最小值
- 0.00%
J 的股息率为 0.82%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ALLE
27.31%
Building Products 行业
- 最大值
- 157.36%
- 上四分位数
- 76.90%
- 中位数
- 30.70%
- 下四分位数
- 17.97%
- 最小值
- 0.00%
ALLE 的股息支付率为 27.31%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
J
42.29%
Professional Services 行业
- 最大值
- 128.51%
- 上四分位数
- 69.03%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 18.05%
- 最小值
- 0.00%
J 的股息支付率为 42.29%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ALLE | J |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.12% | 0.82% |
| 股息支付率 (TTM) | 27.31% | 42.29% |
估值
市盈率 (TTM)
ALLE
24.30
Building Products 行业
- 最大值
- 45.60
- 上四分位数
- 30.36
- 中位数
- 21.97
- 下四分位数
- 17.37
- 最小值
- 12.44
ALLE 的市盈率为 24.30，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
J
110.90
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.60
- 上四分位数
- 33.83
- 中位数
- 24.95
- 下四分位数
- 17.59
- 最小值
- 7.96
J 的市盈率为 110.90，在 Professional Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
ALLE
3.93
Building Products 行业
- 最大值
- 5.90
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.37
ALLE 的市销率为 3.93，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
J
2.09
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.27
- 上四分位数
- 4.40
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.17
J 的市销率为 2.09，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ALLE
6.94
Building Products 行业
- 最大值
- 10.99
- 上四分位数
- 5.69
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 1.80
- 最小值
- 0.66
ALLE 的市净率为 6.94，处于 Building Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
J
4.09
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.75
- 上四分位数
- 9.53
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.59
J 的市净率为 4.09，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ALLE | J |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.30 | 110.90 |
| 市销率 (TTM) | 3.93 | 2.09 |
| 市净率 (MRQ) | 6.94 | 4.09 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 22.31 | 35.24 |