ALLE与EXPD：股票综合比较
更新于本文对ALLE和EXPD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ALLE的市值约为127.45亿USD，而EXPD的市值则为162.12亿USD左右，两者规模大体相当。
ALLE（Beta 1.03）与EXPD（Beta 1.07）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ALLE | EXPD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Allegion plc | Expeditors International of Washington, Inc. |
| 国家 | IE | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Security & Protection Services | Integrated Freight & Logistics |
| 首席执行官 | John H. Stone | Daniel R. Wall |
| 价格 | 148.11USD | 118.38USD |
| 市值 | 127.45亿USD | 162.12亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.03 | 1.07 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2013年11月18日 | 1984年9月26日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALLE 和 EXPD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ALLE
40.75%
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 59.45%
- 上四分位数
- 25.79%
- 中位数
- 15.13%
- 下四分位数
- 2.33%
- 最小值
- -21.67%
ALLE 的净资产收益率为 40.75%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
EXPD
37.37%
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 37.37%
- 上四分位数
- 30.76%
- 中位数
- 15.30%
- 下四分位数
- 6.33%
- 最小值
- -26.64%
EXPD 的净资产收益率为 37.37%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
ALLE
17.73%
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 25.01%
- 上四分位数
- 14.14%
- 中位数
- 7.10%
- 下四分位数
- -2.34%
- 最小值
- -21.32%
ALLE 的投入资本回报率为 17.73%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
EXPD
28.23%
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 17.03%
- 上四分位数
- 12.11%
- 中位数
- 8.38%
- 下四分位数
- 2.55%
- 最小值
- 0.79%
EXPD 的投入资本回报率为 28.23%，表现极为出色，远超 Integrated Freight & Logistics 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。
净利润率
ALLE
16.28%
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 25.00%
- 上四分位数
- 15.90%
- 中位数
- 11.58%
- 下四分位数
- 1.17%
- 最小值
- -4.29%
ALLE 的净利润率为 16.28%，处于 Security & Protection Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
EXPD
7.64%
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 7.64%
- 上四分位数
- 4.86%
- 中位数
- 3.72%
- 下四分位数
- 0.61%
- 最小值
- 0.61%
EXPD 的净利润率为 7.64%，处于 Integrated Freight & Logistics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ALLE
21.07%
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 27.64%
- 上四分位数
- 22.23%
- 中位数
- 14.81%
- 下四分位数
- 8.71%
- 最小值
- -4.91%
ALLE 的营业利润率为 21.07%，在 Security & Protection Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
EXPD
9.88%
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 11.80%
- 上四分位数
- 9.36%
- 中位数
- 5.93%
- 下四分位数
- 3.63%
- 最小值
- 0.83%
EXPD 的营业利润率为 9.88%，位于 Integrated Freight & Logistics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | ALLE | EXPD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 40.75% | 37.37% |
| 资产回报率 (TTM) | 13.63% | 17.76% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 17.73% | 28.23% |
| 净利率 (TTM) | 16.28% | 7.64% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.07% | 9.88% |
| 毛利率 (TTM) | 44.49% | 12.82% |
财务实力
流动比率
ALLE
2.17
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 2.94
- 上四分位数
- 2.55
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- 0.77
ALLE 的流动比率为 2.17，处于 Security & Protection Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
EXPD
1.83
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.83
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 1.13
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.78
EXPD 的流动比率为 1.83，处于 Integrated Freight & Logistics 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率
ALLE
1.24
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.03
ALLE 的产权比率为 1.24，与 Security & Protection Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
EXPD
0.26
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.16
EXPD 的产权比率为 0.26，与 Integrated Freight & Logistics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ALLE
7.76
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 11.76
- 上四分位数
- 10.76
- 中位数
- 4.76
- 下四分位数
- 1.85
- 最小值
- 1.60
ALLE 的利息保障倍数为 7.76，处于 Security & Protection Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
EXPD
--
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 19.14
- 上四分位数
- 12.59
- 中位数
- 6.24
- 下四分位数
- 1.76
- 最小值
- 0.11
EXPD 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | ALLE | EXPD |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.17 | 1.83 |
| 速动比率 (TTM) | 1.51 | 1.83 |
| 产权比率 (TTM) | 1.24 | 0.26 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.44 | 0.12 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.59 | -0.63 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.76 | -- |
成长性
以下图表比较了 ALLE 和 EXPD 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ALLE
1.34%
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 11.81%
- 上四分位数
- 1.96%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALLE 的股息率为 1.34%，与 Security & Protection Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
EXPD
1.27%
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 6.46%
- 上四分位数
- 2.50%
- 中位数
- 1.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EXPD 的股息率为 1.27%，与 Integrated Freight & Logistics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
ALLE
27.04%
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 219.43%
- 上四分位数
- 30.32%
- 中位数
- 26.81%
- 下四分位数
- 14.53%
- 最小值
- 0.00%
ALLE 的股息支付率为 27.04%，处于 Security & Protection Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
EXPD
24.16%
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 92.20%
- 上四分位数
- 43.42%
- 中位数
- 30.12%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EXPD 的股息支付率为 24.16%，处于 Integrated Freight & Logistics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | ALLE | EXPD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.34% | 1.27% |
| 股息支付率 (TTM) | 27.04% | 24.16% |
估值
市盈率
ALLE
20.55
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 23.62
- 上四分位数
- 23.52
- 中位数
- 21.47
- 下四分位数
- 17.28
- 最小值
- 13.23
ALLE 的市盈率为 20.55，与 Security & Protection Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
EXPD
19.32
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 38.34
- 上四分位数
- 27.03
- 中位数
- 21.39
- 下四分位数
- 15.71
- 最小值
- 10.86
EXPD 的市盈率为 19.32，与 Integrated Freight & Logistics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
ALLE
2.13
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 2.27
- 上四分位数
- 2.08
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.22
ALLE 的预期市盈增长率为 2.13，处于 Security & Protection Services 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
EXPD
3.60
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.72
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.01
在 Integrated Freight & Logistics 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
ALLE
3.34
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 5.83
- 上四分位数
- 3.54
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.47
ALLE 的市销率为 3.34，与 Security & Protection Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
EXPD
1.47
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.22
- 上四分位数
- 1.42
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.30
EXPD 的市销率为 1.47，位于 Integrated Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
ALLE
7.95
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 11.67
- 上四分位数
- 7.86
- 中位数
- 4.17
- 下四分位数
- 2.20
- 最小值
- 0.79
ALLE 的市净率为 7.95，处于 Security & Protection Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
EXPD
7.14
Integrated Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 9.09
- 上四分位数
- 5.80
- 中位数
- 3.47
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.57
EXPD 的市净率为 7.14，处于 Integrated Freight & Logistics 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 股票代码 | ALLE | EXPD |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 20.55 | 19.32 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.13 | 3.60 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.34 | 1.47 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.95 | 7.14 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 19.86 | 21.17 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 15.07 | 13.43 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.73 | 1.40 |