ALLE与CBOE：股票综合比较
更新于本文对ALLE和CBOE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CBOE的市值（242.27亿USD）远超ALLE的市值（127.45亿USD），表明CBOE在体量上占据显著优势。
ALLE的Beta值（1.03）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于CBOE（Beta 0.43），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | ALLE | CBOE |
|---|---|---|
| 公司名称 | Allegion plc | Cboe Global Markets, Inc. |
| 国家 | IE | US |
| 板块 | Industrials | Financial Services |
| 行业 | Security & Protection Services | Financial - Data & Stock Exchanges |
| 首席执行官 | John H. Stone | Craig Steven Donohue |
| 价格 | 148.11USD | 231.37USD |
| 市值 | 127.45亿USD | 242.27亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.03 | 0.43 |
| 交易所 | NYSE | AMEX |
| IPO日期 | 2013年11月18日 | 2010年6月15日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALLE 和 CBOE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ALLE
40.75%
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 59.45%
- 上四分位数
- 25.79%
- 中位数
- 15.13%
- 下四分位数
- 2.33%
- 最小值
- -21.67%
ALLE 的净资产收益率为 40.75%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
CBOE
18.98%
Financial - Data & Stock Exchanges 行业
- 最大值
- 26.26%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 14.33%
- 下四分位数
- 11.12%
- 最小值
- -0.64%
CBOE 的净资产收益率为 18.98%，与 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
ALLE
17.73%
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 25.01%
- 上四分位数
- 14.14%
- 中位数
- 7.10%
- 下四分位数
- -2.34%
- 最小值
- -21.32%
ALLE 的投入资本回报率为 17.73%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
CBOE
13.45%
Financial - Data & Stock Exchanges 行业
- 最大值
- 18.31%
- 上四分位数
- 14.86%
- 中位数
- 11.07%
- 下四分位数
- 6.75%
- 最小值
- 4.04%
CBOE 的投入资本回报率为 13.45%，与 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
ALLE
16.28%
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 25.00%
- 上四分位数
- 15.90%
- 中位数
- 11.58%
- 下四分位数
- 1.17%
- 最小值
- -4.29%
ALLE 的净利润率为 16.28%，处于 Security & Protection Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
CBOE
18.58%
Financial - Data & Stock Exchanges 行业
- 最大值
- 39.08%
- 上四分位数
- 31.63%
- 中位数
- 23.20%
- 下四分位数
- 18.09%
- 最小值
- -0.88%
CBOE 的净利润率为 18.58%，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
ALLE
21.07%
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 27.64%
- 上四分位数
- 22.23%
- 中位数
- 14.81%
- 下四分位数
- 8.71%
- 最小值
- -4.91%
ALLE 的营业利润率为 21.07%，在 Security & Protection Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
CBOE
28.89%
Financial - Data & Stock Exchanges 行业
- 最大值
- 53.68%
- 上四分位数
- 40.45%
- 中位数
- 31.81%
- 下四分位数
- 24.66%
- 最小值
- 9.71%
CBOE 的营业利润率为 28.89%，在 Financial - Data & Stock Exchanges 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | ALLE | CBOE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 40.75% | 18.98% |
| 资产回报率 (TTM) | 13.63% | 9.29% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 17.73% | 13.45% |
| 净利率 (TTM) | 16.28% | 18.58% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.07% | 28.89% |
| 毛利率 (TTM) | 44.49% | 56.33% |
财务实力
流动比率
ALLE
2.17
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 2.94
- 上四分位数
- 2.55
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- 0.77
ALLE 的流动比率为 2.17，处于 Security & Protection Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
CBOE
1.60
Financial - Data & Stock Exchanges 行业
- 最大值
- 1.60
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.62
CBOE 的流动比率为 1.60，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率
ALLE
1.24
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.03
ALLE 的产权比率为 1.24，与 Security & Protection Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
CBOE
0.36
Financial - Data & Stock Exchanges 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.80
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.04
CBOE 的产权比率为 0.36，与 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ALLE
7.76
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 11.76
- 上四分位数
- 10.76
- 中位数
- 4.76
- 下四分位数
- 1.85
- 最小值
- 1.60
ALLE 的利息保障倍数为 7.76，处于 Security & Protection Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
CBOE
24.40
Financial - Data & Stock Exchanges 行业
- 最大值
- 27.44
- 上四分位数
- 22.05
- 中位数
- 10.08
- 下四分位数
- 6.79
- 最小值
- 1.01
CBOE 的利息保障倍数为 24.40，位于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | ALLE | CBOE |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.17 | 1.60 |
| 速动比率 (TTM) | 1.51 | 1.60 |
| 产权比率 (TTM) | 1.24 | 0.36 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.44 | 0.19 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.59 | 0.40 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.76 | 24.40 |
成长性
以下图表比较了 ALLE 和 CBOE 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ALLE
1.34%
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 11.81%
- 上四分位数
- 1.96%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALLE 的股息率为 1.34%，与 Security & Protection Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
CBOE
1.09%
Financial - Data & Stock Exchanges 行业
- 最大值
- 3.86%
- 上四分位数
- 1.44%
- 中位数
- 1.06%
- 下四分位数
- 0.73%
- 最小值
- 0.00%
CBOE 的股息率为 1.09%，与 Financial - Data & Stock Exchanges 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
ALLE
27.04%
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 219.43%
- 上四分位数
- 30.32%
- 中位数
- 26.81%
- 下四分位数
- 14.53%
- 最小值
- 0.00%
ALLE 的股息支付率为 27.04%，处于 Security & Protection Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
CBOE
31.97%
Financial - Data & Stock Exchanges 行业
- 最大值
- 106.40%
- 上四分位数
- 44.44%
- 中位数
- 31.97%
- 下四分位数
- 29.26%
- 最小值
- 0.00%
CBOE 的股息支付率为 31.97%，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | ALLE | CBOE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.34% | 1.09% |
| 股息支付率 (TTM) | 27.04% | 31.97% |
估值
市盈率
ALLE
20.55
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 23.62
- 上四分位数
- 23.52
- 中位数
- 21.47
- 下四分位数
- 17.28
- 最小值
- 13.23
ALLE 的市盈率为 20.55，与 Security & Protection Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
CBOE
30.10
Financial - Data & Stock Exchanges 行业
- 最大值
- 41.71
- 上四分位数
- 40.17
- 中位数
- 37.47
- 下四分位数
- 30.61
- 最小值
- 16.74
CBOE 的市盈率为 30.10，位于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
预期市盈增长率
ALLE
2.13
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 2.27
- 上四分位数
- 2.08
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.22
ALLE 的预期市盈增长率为 2.13，处于 Security & Protection Services 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
CBOE
4.00
Financial - Data & Stock Exchanges 行业
- 最大值
- 4.54
- 上四分位数
- 4.09
- 中位数
- 4.06
- 下四分位数
- 3.33
- 最小值
- 2.36
CBOE 的预期市盈增长率为 4.00，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
ALLE
3.34
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 5.83
- 上四分位数
- 3.54
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.47
ALLE 的市销率为 3.34，与 Security & Protection Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
CBOE
5.59
Financial - Data & Stock Exchanges 行业
- 最大值
- 15.75
- 上四分位数
- 12.42
- 中位数
- 9.37
- 下四分位数
- 6.34
- 最小值
- 1.69
CBOE 的市销率为 5.59，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率
ALLE
7.95
Security & Protection Services 行业
- 最大值
- 11.67
- 上四分位数
- 7.86
- 中位数
- 4.17
- 下四分位数
- 2.20
- 最小值
- 0.79
ALLE 的市净率为 7.95，处于 Security & Protection Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
CBOE
5.44
Financial - Data & Stock Exchanges 行业
- 最大值
- 8.57
- 上四分位数
- 8.05
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 3.69
- 最小值
- 1.19
CBOE 的市净率为 5.44，处于 Financial - Data & Stock Exchanges 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | ALLE | CBOE |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 20.55 | 30.10 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.13 | 4.00 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.34 | 5.59 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.95 | 5.44 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 19.86 | 13.61 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 15.07 | 17.69 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.73 | 5.72 |