ALHC与MTD：股票综合对比
更新于本文对ALHC和MTD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ALHC | MTD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alignment Healthcare, Inc. | Mettler-Toledo International Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Life Sciences Tools & Services |
| 市值 | 35.03亿 USD | 273.66亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2021年3月26日 | 1997年11月14日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALHC和MTD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ALHC | MTD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.95% | 2.15% |
| 13周价格回报率 | 23.85% | 9.02% |
| 26周价格回报率 | -4.87% | 21.30% |
| 52周价格回报率 | 55.49% | -9.33% |
| 月初至今价格回报率 | -2.69% | 8.22% |
| 年初至今价格回报率 | 50.93% | 8.57% |
| 10日平均成交量 | 329.47万 | 14.85万 |
| 3个月平均成交量 | 360.72万 | 15.02万 |
| 3个月每日回报波动率 | 44.32% | 29.87% |
| 贝塔系数 | 1.21 | 1.40 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ALHC
-43.97%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
ALHC 的净资产收益率（ROE）为负数 -43.97%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
MTD
1,675.84%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 19.96%
- 上四分位数
- 11.51%
- 中位数
- 6.47%
- 下四分位数
- 3.86%
- 最小值
- -6.95%
MTD 的净资产收益率为 1,675.84%，在 Life Sciences Tools & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
ALHC
-1.53%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
ALHC 的净利润率为负数 -1.53%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
MTD
21.46%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 32.18%
- 上四分位数
- 18.30%
- 中位数
- 10.19%
- 下四分位数
- 4.20%
- 最小值
- -2.05%
MTD 的净利润率为 21.46%，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ALHC
-0.83%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
ALHC 的营业利润率为负数 -0.83%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
MTD
26.49%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 38.39%
- 上四分位数
- 21.40%
- 中位数
- 13.57%
- 下四分位数
- 8.38%
- 最小值
- -3.51%
MTD 的营业利润率为 26.49%，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | ALHC | MTD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -43.97% | 1,675.84% |
| 资产回报率 (TTM) | -6.05% | 25.15% |
| 净利润率 (TTM) | -1.53% | 21.46% |
| 营业利润率 (TTM) | -0.83% | 26.49% |
| 毛利率 (TTM) | 12.14% | 59.94% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ALHC
1.66
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
ALHC 的流动比率为 1.66，处于 Health Care Providers & Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
MTD
1.12
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 3.46
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.43
MTD 的流动比率为 1.12，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
ALHC
2.29
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
ALHC 的产权比率为 2.29，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
MTD
81.23
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 0.74
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.18
- 最小值
- 0.00
MTD 的产权比率高达 81.23，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
ALHC
-4.44
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
ALHC 的利息保障倍数为负数 -4.44。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
MTD
15.60
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 45.00
- 上四分位数
- 27.84
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -14.08
MTD 的利息保障倍数为 15.60，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ALHC | MTD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.66 | 1.12 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.49 | 0.67 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.29 | 81.23 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -4.44 | 15.60 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ALHC
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALHC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
MTD
0.00%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.41%
- 上四分位数
- 0.65%
- 中位数
- 0.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MTD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ALHC
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALHC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
MTD
0.00%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 113.14%
- 上四分位数
- 61.34%
- 中位数
- 17.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MTD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ALHC | MTD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ALHC
--
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
我们目前未能获取 ALHC 的市盈率（P/E）数据。
MTD
33.17
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 75.35
- 上四分位数
- 51.00
- 中位数
- 32.93
- 下四分位数
- 25.27
- 最小值
- 1.43
MTD 的市盈率为 33.17，与 Life Sciences Tools & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ALHC
1.05
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
ALHC 的市销率为 1.05，与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
MTD
7.12
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 10.49
- 上四分位数
- 6.43
- 中位数
- 4.66
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.08
MTD 的市销率为 7.12，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ALHC
19.65
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
ALHC 的市净率为 19.65，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
MTD
1,299.40
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 6.69
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.46
- 下四分位数
- 2.38
- 最小值
- 0.93
MTD 的市净率为 1,299.40，极高，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ALHC | MTD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 33.17 |
| 市销率 (TTM) | 1.05 | 7.12 |
| 市净率 (MRQ) | 19.65 | 1,299.40 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 75.50 | 32.46 |