ALHC 与 MDT：股票综合比较
更新于本文对 ALHC 和 MDT 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
MDT 的市值更为突出，为 1,082.59 亿 USD，大约是 ALHC (30.33 亿 USD) 市值的 35.69 倍。
ALHC 的 Beta 值 (1.33) 表明其预期市场波动远大于 MDT 更为平稳的 Beta 值 (0.83)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | ALHC | MDT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alignment Healthcare, Inc. | Medtronic plc |
| 国家 | US | IE |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Healthcare Plans | Medical - Devices |
| 首席执行官 | Mr. John E. Kao | Mr. Geoffrey Straub Martha |
| 价格 | 15.33 USD | 84.41 USD |
| 市值 | 30.33 亿 USD | 1,082.59 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.33 | 0.83 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2021年3月26日 | 1973年5月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ALHC 和 MDT 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ALHC 和 MDT 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ALHC 的市盈率为负 (-32.75)，反映了上一财年的净亏损，而 MDT (市盈率 25.41) 则显示出健康的盈利状况。
- ALHC 的前瞻 PEG 比率为负 (-1.11)，暗示了预期的盈利下滑；而 MDT (比率 3.27) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
| 代码 | ALHC | MDT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -32.75 | 25.41 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -1.11 | 3.27 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 1.01 | 3.26 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 27.45 | 2.19 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 159.00 | 19.80 |
| EV/EBITDA (TTM) | -64.47 | 14.23 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 0.86 | 4.03 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 136.01 | 24.44 |
股息比较
ALHC 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 MDT 则提供 3.32% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | ALHC | MDT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.32% |
财务状况指标比较
这里对比了 ALHC 和 MDT 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 由于息税前利润 (EBIT) 为负 (-2.98)，ALHC 无法支付其利息。而 MDT (利息保障倍数 7.99) 则能履行其付息义务。
| 代码 | ALHC | MDT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.69 | 1.90 |
| 速动比率 (TTM) | 1.69 | 1.43 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.07 | 0.54 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.01 | 0.30 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -2.98 | 7.99 |