ALHC与MDGL：股票综合比较
更新于本文对ALHC和MDGL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
MDGL的市值（66.36亿USD）远超ALHC的市值（26.85亿USD），表明MDGL在体量上占据显著优势。
ALHC的Beta值（1.22）为正，表示其股价大体上随市场同向运动；而MDGL的Beta值（-1.08）为负，通常与市场走势相反，可为投资组合提供一定的风险分散效果。
| 代码 | ALHC | MDGL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alignment Healthcare, Inc. | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Healthcare Plans | Biotechnology |
| 首席执行官 | John E. Kao | William J. Sibold |
| 价格 | 13.57USD | 298.87USD |
| 市值 | 26.85亿USD | 66.36亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.22 | -1.08 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2021年3月26日 | 2007年2月6日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALHC 和 MDGL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ALHC
-81.24%
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 13.94%
- 上四分位数
- 13.62%
- 中位数
- 11.42%
- 下四分位数
- 7.74%
- 最小值
- 6.98%
ALHC 的净资产收益率（ROE）为负数 -81.24%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
MDGL
-50.54%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.39%
- 上四分位数
- -6.30%
- 中位数
- -32.82%
- 下四分位数
- -68.26%
- 最小值
- -147.61%
MDGL 的净资产收益率（ROE）为负数 -50.54%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
投入资本回报率
ALHC
-15.02%
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 15.50%
- 上四分位数
- 7.12%
- 中位数
- 5.48%
- 下四分位数
- -3.47%
- 最小值
- -15.02%
ALHC 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -15.02%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
MDGL
-51.26%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 48.74%
- 上四分位数
- -10.68%
- 中位数
- -31.65%
- 下四分位数
- -52.92%
- 最小值
- -113.69%
MDGL 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -51.26%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
ALHC
-3.02%
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 3.23%
- 上四分位数
- 2.62%
- 中位数
- 1.70%
- 下四分位数
- 1.27%
- 最小值
- 1.22%
ALHC 的净利润率为负数 -3.02%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
MDGL
-123.38%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 87.75%
- 上四分位数
- -5.05%
- 中位数
- -103.44%
- 下四分位数
- -1,032.77%
- 最小值
- -2,366.07%
MDGL 的净利润率为负数 -123.38%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率
ALHC
-2.19%
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 4.30%
- 上四分位数
- 3.77%
- 中位数
- 2.61%
- 下四分位数
- 1.60%
- 最小值
- -1.64%
ALHC 的营业利润率为负数 -2.19%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
MDGL
-133.95%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 87.75%
- 上四分位数
- -3.28%
- 中位数
- -115.26%
- 下四分位数
- -1,188.86%
- 最小值
- -2,943.30%
MDGL 的营业利润率为负数 -133.95%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 股票代码 | ALHC | MDGL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -81.24% | -50.54% |
| 资产回报率 (TTM) | -10.12% | -39.29% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -15.02% | -51.26% |
| 净利率 (TTM) | -3.02% | -123.38% |
| 营业利润率 (TTM) | -2.19% | -133.95% |
| 毛利率 (TTM) | 11.57% | 96.67% |
财务实力
流动比率
ALHC
1.69
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 1.91
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.78
ALHC 的流动比率为 1.69，处于 Medical - Healthcare Plans 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
MDGL
5.91
Biotechnology 行业
- 最大值
- 28.73
- 上四分位数
- 13.97
- 中位数
- 6.31
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.02
MDGL 的流动比率为 5.91，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ALHC
0.07
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 1.06
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.66
ALHC 的产权比率 0.07 低于 Medical - Healthcare Plans 行业的普遍范围。这体现了公司较为保守的资本结构，表明管理层可能更看重财务的稳定性，而非通过债务杠杆追求高速增长。
MDGL
0.17
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.46
- 上四分位数
- 0.22
- 中位数
- 0.06
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
MDGL 的产权比率为 0.17，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ALHC
-2.98
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 6.23
- 上四分位数
- 6.23
- 中位数
- 5.19
- 下四分位数
- 4.64
- 最小值
- 3.18
ALHC 的利息保障倍数为负数 -2.98。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
MDGL
-30.09
Biotechnology 行业
- 最大值
- 108.32
- 上四分位数
- -0.55
- 中位数
- -8.49
- 下四分位数
- -74.83
- 最小值
- -168.36
MDGL 的利息保障倍数为负数 -30.09。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 股票代码 | ALHC | MDGL |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.69 | 5.91 |
| 速动比率 (TTM) | 1.69 | 5.58 |
| 产权比率 (TTM) | 0.07 | 0.17 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.01 | 0.12 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 10.90 | 0.17 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -2.98 | -30.09 |
成长性
以下图表比较了 ALHC 和 MDGL 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ALHC
0.00%
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 3.88%
- 上四分位数
- 1.78%
- 中位数
- 0.73%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALHC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
MDGL
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MDGL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
ALHC
0.00%
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 63.88%
- 上四分位数
- 29.91%
- 中位数
- 12.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALHC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
MDGL
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MDGL 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | ALHC | MDGL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
ALHC
-28.99
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 18.17
- 上四分位数
- 17.32
- 中位数
- 15.48
- 下四分位数
- 13.55
- 最小值
- 12.84
ALHC 的市盈率（P/E）为负数 -28.99，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
MDGL
-16.86
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.44
- 上四分位数
- 48.98
- 中位数
- 20.50
- 下四分位数
- 12.64
- 最小值
- 2.14
MDGL 的市盈率（P/E）为负数 -16.86，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
预期市盈增长率
ALHC
-0.99
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 1.41
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.60
ALHC 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.99。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
MDGL
-0.91
Biotechnology 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.02
MDGL 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.91。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
市销率
ALHC
0.89
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 0.94
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.43
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.16
ALHC 的市销率为 0.89，位于 Medical - Healthcare Plans 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
MDGL
20.91
Biotechnology 行业
- 最大值
- 110.90
- 上四分位数
- 59.76
- 中位数
- 11.33
- 下四分位数
- 4.45
- 最小值
- 0.17
MDGL 的市销率为 20.91，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
ALHC
24.30
Medical - Healthcare Plans 行业
- 最大值
- 4.08
- 上四分位数
- 3.83
- 中位数
- 2.63
- 下四分位数
- 1.74
- 最小值
- 0.96
ALHC 的市净率为 24.30，极高，远超 Medical - Healthcare Plans 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
MDGL
9.29
Biotechnology 行业
- 最大值
- 15.78
- 上四分位数
- 7.44
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.31
对于 Biotechnology 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | ALHC | MDGL |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -28.99 | -16.86 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -0.99 | -0.91 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.89 | 20.91 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 24.30 | 9.29 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 140.75 | -16.53 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -55.82 | -17.47 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 0.75 | 20.71 |