ALHC与LLY：股票综合对比
更新于本文对ALHC和LLY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ALHC | LLY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alignment Healthcare, Inc. | Eli Lilly and Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Pharmaceuticals |
| 市值 | 32.91亿 USD | 7,529.07亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2021年3月26日 | 1972年6月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALHC和LLY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ALHC | LLY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -8.44% | 15.60% |
| 13周价格回报率 | 17.93% | 7.58% |
| 26周价格回报率 | -12.30% | 1.69% |
| 52周价格回报率 | 60.50% | -5.75% |
| 月初至今价格回报率 | -8.02% | 10.07% |
| 年初至今价格回报率 | 42.67% | 8.79% |
| 10日平均成交量 | 379.38万 | 454.25万 |
| 3个月平均成交量 | 360.58万 | 423.52万 |
| 3个月每日回报波动率 | 44.98% | 45.17% |
| 贝塔系数 | 1.21 | 0.37 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ALHC
-43.97%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
ALHC 的净资产收益率（ROE）为负数 -43.97%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
LLY
88.36%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
LLY 的净资产收益率为 88.36%，在 Pharmaceuticals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
ALHC
-1.53%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
ALHC 的净利润率为负数 -1.53%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
LLY
25.91%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
LLY 的净利润率为 25.91%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ALHC
-0.83%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
ALHC 的营业利润率为负数 -0.83%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
LLY
32.37%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
LLY 的营业利润率为 32.37%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | ALHC | LLY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -43.97% | 88.36% |
| 资产回报率 (TTM) | -6.05% | 16.02% |
| 净利润率 (TTM) | -1.53% | 25.91% |
| 营业利润率 (TTM) | -0.83% | 32.37% |
| 毛利率 (TTM) | 12.14% | 82.64% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ALHC
1.66
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
ALHC 的流动比率为 1.66，处于 Health Care Providers & Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
LLY
1.28
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
LLY 的流动比率为 1.28，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ALHC
2.29
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
ALHC 的产权比率为 2.29，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
LLY
2.18
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
LLY 的产权比率高达 2.18，远超 Pharmaceuticals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
ALHC
-4.44
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
ALHC 的利息保障倍数为负数 -4.44。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
LLY
20.36
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
LLY 的利息保障倍数为 20.36，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ALHC | LLY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.66 | 1.28 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.49 | 0.53 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.29 | 2.18 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -4.44 | 20.36 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ALHC
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALHC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
LLY
0.65%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息率为 0.65%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ALHC
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ALHC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
LLY
36.46%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息支付率为 36.46%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ALHC | LLY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.65% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 36.46% |
估值
市盈率 (TTM)
ALHC
--
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
我们目前未能获取 ALHC 的市盈率（P/E）数据。
LLY
56.49
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
LLY 的市盈率为 56.49，在 Pharmaceuticals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
ALHC
0.99
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
ALHC 的市销率为 0.99，与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
LLY
14.64
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
LLY 的市销率为 14.64，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
ALHC
19.65
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
ALHC 的市净率为 19.65，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
LLY
40.43
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
LLY 的市净率为 40.43，极高，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ALHC | LLY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 56.49 |
| 市销率 (TTM) | 0.99 | 14.64 |
| 市净率 (MRQ) | 19.65 | 40.43 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 70.93 | 387.91 |