ALHC 与 IRTC：股票综合比较
更新于本文对 ALHC 和 IRTC 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ALHC 的市值为 30.33 亿 USD，IRTC 的市值为 44.65 亿 USD，两者市值大致相当。
ALHC 的 Beta 值 (1.33) 与 IRTC 的 Beta 值 (1.34) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | ALHC | IRTC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alignment Healthcare, Inc. | iRhythm Technologies, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Healthcare Plans | Medical - Devices |
| 首席执行官 | Mr. John E. Kao | Mr. Quentin S. Blackford |
| 价格 | 15.33 USD | 139.87 USD |
| 市值 | 30.33 亿 USD | 44.65 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.33 | 1.34 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2021年3月26日 | 2016年10月20日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ALHC 和 IRTC 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ALHC 和 IRTC 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ALHC 和 IRTC 均未实现盈利 — 两者均为负市盈率 (分别为 -32.75 和 -44.94)，突显了持续亏损对其估值造成的压力。
- ALHC (-1.11) 和 IRTC (-3.27) 的前瞻 PEG 比率均为负值，这表明分析师预期其在未来一期可能出现盈利萎缩或负增长 — 这是对其盈利前景的一个令人担忧的信号。
| 代码 | ALHC | IRTC |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -32.75 | -44.94 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -1.11 | -3.27 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 1.01 | 7.22 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 27.45 | 50.98 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 159.00 | 320.26 |
| EV/EBITDA (TTM) | -64.47 | -68.66 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 0.86 | 7.80 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 136.01 | 346.10 |
股息比较
ALHC 和 IRTC 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。
| 代码 | ALHC | IRTC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 ALHC 和 IRTC 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- IRTC 的杠杆率很高 (D/E 8.49)，同时推高了潜在收益和风险；相比之下，ALHC (D/E 0.07) 维持着更稳健的资本结构。
- ALHC 和 IRTC 的利息保障倍数均为负 (分别为 -2.98 和 -16.44)，意味着息税前利润 (EBIT) 为负 — 两者均无法覆盖利息支出，这是严重的偿付能力警告。
| 代码 | ALHC | IRTC |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.69 | 5.71 |
| 速动比率 (TTM) | 1.69 | 5.58 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.07 | 8.49 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.01 | 0.79 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -2.98 | -16.44 |