ALHC 与 HCA：股票综合比较
更新于本文对 ALHC 和 HCA 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
HCA 的市值更为突出，为 918.54 亿 USD，大约是 ALHC (30.33 亿 USD) 市值的 30.29 倍。
ALHC 的 Beta 值 (1.33) 与 HCA 的 Beta 值 (1.47) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | ALHC | HCA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alignment Healthcare, Inc. | HCA Healthcare, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Healthcare Plans | Medical - Care Facilities |
| 首席执行官 | Mr. John E. Kao | Mr. Samuel N. Hazen |
| 价格 | 15.33 USD | 381.81 USD |
| 市值 | 30.33 亿 USD | 918.54 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.33 | 1.47 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2021年3月26日 | 2011年3月10日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ALHC 和 HCA 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ALHC 和 HCA 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ALHC 的市盈率为负 (-32.75)，反映了上一财年的净亏损，而 HCA (市盈率 16.48) 则显示出健康的盈利状况。
- ALHC 的前瞻 PEG 比率为负 (-1.11)，暗示了预期的盈利下滑；而 HCA (比率 1.23) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
- HCA 的市净率 (-27.06) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，ALHC (市净率 27.45) 拥有正的账面价值。
| 代码 | ALHC | HCA |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -32.75 | 16.48 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -1.11 | 1.23 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 1.01 | 1.28 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 27.45 | -27.06 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 159.00 | 18.56 |
| EV/EBITDA (TTM) | -64.47 | 9.76 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 0.86 | 1.92 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 136.01 | 27.73 |
股息比较
ALHC 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 HCA 则提供 0.71% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | ALHC | HCA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.71% |
财务状况指标比较
这里对比了 ALHC 和 HCA 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- HCA 的股东权益为负 (D/E -13.20)，可能意味着资产不足；相较而言，ALHC (D/E 0.07) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
- 由于息税前利润 (EBIT) 为负 (-2.98)，ALHC 无法支付其利息。而 HCA (利息保障倍数 5.17) 则能履行其付息义务。
| 代码 | ALHC | HCA |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.69 | 1.19 |
| 速动比率 (TTM) | 1.69 | 1.06 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.07 | -13.20 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.01 | 0.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -2.98 | 5.17 |