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ALHC与HCA：股票综合比较

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本文对ALHC和HCA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

HCA的市值（905.95亿USD）远超ALHC的市值（26.85亿USD），表明HCA在体量上占据显著优势。

ALHC（Beta 1.22）与HCA（Beta 1.50）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码ALHCHCA
公司名称Alignment Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.
国家USUS
板块HealthcareHealthcare
行业Medical - Healthcare PlansMedical - Care Facilities
首席执行官John E. KaoSamuel N. Hazen
价格13.57USD376.58USD
市值26.85亿USD905.95亿USD
贝塔值（波动性）1.221.50
交易所NASDAQNYSE
IPO日期2021年3月26日2011年3月10日
ADR否否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALHC 和 HCA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALHC 与 HCA：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ALHC

-81.24%

Medical - Healthcare Plans 行业

最大值
13.94%
上四分位数
13.62%
中位数
11.42%
下四分位数
7.74%
最小值
6.98%

ALHC 的净资产收益率（ROE）为负数 -81.24%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

HCA

-235.88%

Medical - Care Facilities 行业

最大值
37.16%
上四分位数
13.80%
中位数
6.51%
下四分位数
-11.55%
最小值
-43.55%

HCA 的净资产收益率（ROE）为负数 -235.88%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ALHC 与 HCA：净资产收益率指标分别与其所属的 Medical - Healthcare Plans 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

投入资本回报率

ALHC

-15.02%

Medical - Healthcare Plans 行业

最大值
15.50%
上四分位数
7.12%
中位数
5.48%
下四分位数
-3.47%
最小值
-15.02%

ALHC 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -15.02%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

HCA

16.94%

Medical - Care Facilities 行业

最大值
20.36%
上四分位数
9.05%
中位数
5.41%
下四分位数
-1.08%
最小值
-9.00%

HCA 的投入资本回报率为 16.94%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ALHC 与 HCA：投入资本回报率指标分别与其所属的 Medical - Healthcare Plans 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

净利润率

ALHC

-3.02%

Medical - Healthcare Plans 行业

最大值
3.23%
上四分位数
2.62%
中位数
1.70%
下四分位数
1.27%
最小值
1.22%

ALHC 的净利润率为负数 -3.02%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

HCA

8.07%

Medical - Care Facilities 行业

最大值
12.40%
上四分位数
6.23%
中位数
3.17%
下四分位数
-3.80%
最小值
-13.43%

HCA 的净利润率为 8.07%，处于 Medical - Care Facilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ALHC 与 HCA：净利率指标分别与其所属的 Medical - Healthcare Plans 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

营业利润率

ALHC

-2.19%

Medical - Healthcare Plans 行业

最大值
4.30%
上四分位数
3.77%
中位数
2.61%
下四分位数
1.60%
最小值
-1.64%

ALHC 的营业利润率为负数 -2.19%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

HCA

15.15%

Medical - Care Facilities 行业

最大值
17.86%
上四分位数
10.40%
中位数
6.40%
下四分位数
0.40%
最小值
-10.86%

HCA 的营业利润率为 15.15%，位于 Medical - Care Facilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ALHC 与 HCA：营业利润率指标分别与其所属的 Medical - Healthcare Plans 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码ALHCHCA
净资产收益率 (TTM)-81.24%-235.88%
资产回报率 (TTM)-10.12%9.66%
投入资本回报率 (TTM)-15.02%16.94%
净利率 (TTM)-3.02%8.07%
营业利润率 (TTM)-2.19%15.15%
毛利率 (TTM)11.57%67.91%

财务实力

流动比率

ALHC

1.69

Medical - Healthcare Plans 行业

最大值
1.91
上四分位数
1.63
中位数
1.43
下四分位数
0.85
最小值
0.78

ALHC 的流动比率为 1.69，处于 Medical - Healthcare Plans 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

HCA

1.19

Medical - Care Facilities 行业

最大值
2.67
上四分位数
1.76
中位数
1.35
下四分位数
1.12
最小值
0.57

HCA 的流动比率为 1.19，处于 Medical - Care Facilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ALHC 与 HCA：流动比率指标分别与其所属的 Medical - Healthcare Plans 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

产权比率

ALHC

0.07

Medical - Healthcare Plans 行业

最大值
1.06
上四分位数
0.86
中位数
0.75
下四分位数
0.66
最小值
0.66

ALHC 的产权比率 0.07 低于 Medical - Healthcare Plans 行业的普遍范围。这体现了公司较为保守的资本结构，表明管理层可能更看重财务的稳定性，而非通过债务杠杆追求高速增长。

HCA

-13.20

Medical - Care Facilities 行业

最大值
2.55
上四分位数
1.40
中位数
0.76
下四分位数
0.26
最小值
0.01

HCA 的产权比率为 -13.20，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

ALHC 与 HCA：产权比率指标分别与其所属的 Medical - Healthcare Plans 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

利息保障倍数

ALHC

-2.98

Medical - Healthcare Plans 行业

最大值
6.23
上四分位数
6.23
中位数
5.19
下四分位数
4.64
最小值
3.18

ALHC 的利息保障倍数为负数 -2.98。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

HCA

5.17

Medical - Care Facilities 行业

最大值
16.29
上四分位数
6.85
中位数
2.93
下四分位数
0.35
最小值
-7.11

HCA 的利息保障倍数为 5.17，处于 Medical - Care Facilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ALHC 与 HCA：利息保障倍数指标分别与其所属的 Medical - Healthcare Plans 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码ALHCHCA
流动比率 (TTM)1.691.19
速动比率 (TTM)1.691.06
产权比率 (TTM)0.07-13.20
资产负债率 (TTM)0.010.78
净负债与EBITDA比率 (TTM)10.903.23
利息保障倍数 (TTM)-2.985.17

成长性

以下图表比较了 ALHC 和 HCA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ALHC 与 HCA：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ALHC 与 HCA：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ALHC 与 HCA：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ALHC

0.00%

Medical - Healthcare Plans 行业

最大值
3.88%
上四分位数
1.78%
中位数
0.73%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ALHC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HCA

0.73%

Medical - Care Facilities 行业

最大值
2.79%
上四分位数
0.08%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HCA 的股息率为 0.73%，处于 Medical - Care Facilities 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ALHC 与 HCA：股息率指标分别与其所属的 Medical - Healthcare Plans 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

股息支付率

ALHC

0.00%

Medical - Healthcare Plans 行业

最大值
63.88%
上四分位数
29.91%
中位数
12.57%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ALHC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HCA

11.85%

Medical - Care Facilities 行业

最大值
56.48%
上四分位数
4.48%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HCA 的股息支付率为 11.85%，位于 Medical - Care Facilities 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

ALHC 与 HCA：股息支付率指标分别与其所属的 Medical - Healthcare Plans 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

股息概览

股票代码ALHCHCA
股息率 (TTM)0.00%0.73%
股息支付率 (TTM)0.00%11.85%

估值

市盈率

ALHC

-28.99

Medical - Healthcare Plans 行业

最大值
18.17
上四分位数
17.32
中位数
15.48
下四分位数
13.55
最小值
12.84

ALHC 的市盈率（P/E）为负数 -28.99，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

HCA

16.25

Medical - Care Facilities 行业

最大值
40.40
上四分位数
28.24
中位数
24.89
下四分位数
13.53
最小值
8.53

HCA 的市盈率为 16.25，与 Medical - Care Facilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ALHC 与 HCA：市盈率指标分别与其所属的 Medical - Healthcare Plans 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ALHC

-0.99

Medical - Healthcare Plans 行业

最大值
1.41
上四分位数
1.09
中位数
0.85
下四分位数
0.79
最小值
0.60

ALHC 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.99。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

HCA

1.21

Medical - Care Facilities 行业

最大值
4.23
上四分位数
3.06
中位数
1.16
下四分位数
0.77
最小值
0.04

HCA 的预期市盈增长率为 1.21，处于 Medical - Care Facilities 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ALHC 与 HCA：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Medical - Healthcare Plans 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

市销率

ALHC

0.89

Medical - Healthcare Plans 行业

最大值
0.94
上四分位数
0.64
中位数
0.43
下四分位数
0.27
最小值
0.16

ALHC 的市销率为 0.89，位于 Medical - Healthcare Plans 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

HCA

1.27

Medical - Care Facilities 行业

最大值
2.38
上四分位数
1.50
中位数
0.79
下四分位数
0.49
最小值
0.04

HCA 的市销率为 1.27，与 Medical - Care Facilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ALHC 与 HCA：市销率指标分别与其所属的 Medical - Healthcare Plans 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

市净率

ALHC

24.30

Medical - Healthcare Plans 行业

最大值
4.08
上四分位数
3.83
中位数
2.63
下四分位数
1.74
最小值
0.96

ALHC 的市净率为 24.30，极高，远超 Medical - Healthcare Plans 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

HCA

-26.69

Medical - Care Facilities 行业

最大值
7.73
上四分位数
4.07
中位数
2.16
下四分位数
1.44
最小值
0.66

HCA 的市净率（P/B）为负数 -26.69，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

ALHC 与 HCA：市净率指标分别与其所属的 Medical - Healthcare Plans 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

估值概览

股票代码ALHCHCA
市盈率 (P/E, TTM)-28.9916.25
预期市盈增长率 (PEG, TTM)-0.991.21
市销率 (P/S, TTM)0.891.27
市净率 (P/B, TTM)24.30-26.69
市现率 (P/FCF, TTM)140.7518.31
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)-55.829.67
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)0.751.90