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ALHCCOR:股票综合比较

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本文对ALHCCOR进行了全面对比,涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。

公司概况

COR的市值(572.82亿USD)远超ALHC的(29.56亿USD),表明COR在体量上占据显著优势。

ALHC的Beta值(1.22)显著较高,预示其股价相对于市场的波动幅度远大于COR(Beta 0.57),这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码ALHCCOR
公司名称Alignment Healthcare, Inc.Cencora, Inc.
国家USUS
板块HealthcareHealthcare
行业Medical - Healthcare PlansMedical - Distribution
首席执行官Mr. John E. KaoDr. Robert P. Mauch Ph.D., PharmD
价格14.94 USD295.54 USD
市值29.56 亿 USD572.82 亿 USD
贝塔值(波动性)1.220.57
交易所NASDAQNYSE
IPO日期2021年3月26日1995年4月4日
ADR

历史表现比较

下图展示了ALHCCOR过去一年的历史表现,假设初始投资均为1万美元,以比较其投资回报表现。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

估值指标比较

接下来,我们关注ALHCCOR的估值情况。从行业普遍的估值角度考量,双方在估值方面有以下几个值得留意的看点:

  • ALHC的市盈率(-31.92)为负,显示公司目前处于亏损状态,其盈利能力有待改善。而COR的市盈率(33.82)则非常高,可能意味着市场对其增长前景极为乐观,但也使其股价显得相对昂贵,并可能包含了较高的增长预期。
  • ALHC的市净率(26.75)与COR的市净率(56.55)均处在非常高的水平。这通常表明市场对ALHC的资产质量、盈利能力或未来增长前景抱有很高期望,因此给予了远超其账面净资产的估值。COR的高市净率也反映了投资者对其未来价值的乐观判断,可能包含了对其品牌、技术、市场地位等无形资产的较高评价,但也可能意味着股价相对较高,安全边际较小。
代码ALHCCOR
市盈率(P/E,TTM)-31.9233.82
预期市盈增长比率(TTM)-1.093.35
市销率(P/S,TTM)0.980.18
市净率(P/B,TTM)26.7556.55
企业价值倍数(TTM)-62.5517.18
企业价值与销售额比率(TTM)0.840.20

股息比较

ALHC当前不支付股息,可能更侧重于将资金用于推动自身增长;而COR则提供0.73%的股息率,能为投资者带来一部分现金收益。

代码ALHCCOR
股息率(TTM)0.000.73

财务状况指标比较

这里我们来对比一下ALHCCOR的财务状况。结合行业背景来看,两者在财务稳健性方面有以下几点值得注意:

  • COR的流动比率(0.87)偏低。这可能意味着其流动资产对即期负债的保障程度不高,公司在应对短期资金周转需求时可能面临一定压力,其日常运营的财务弹性值得留意。
  • COR的速动比率(0.52)偏低。此数据暗示该公司在满足短期负债偿还时,可能较大程度上需要依赖存货的顺利变现,其应对突发性资金需求的能力或显不足。
  • COR的产权比率(7.76)非常高。这表明其债务水平相对于股东投入而言处在较高位置,公司可能利用债务融资来加速发展,但同时也使其财务结构更为激进,对外部经济环境变化的敏感度增加。
  • ALHC的利息保障倍数(-2.98)为负。此状况通常因公司经营亏损所致,表明其主营业务无法产生足够利润来承担借款成本,财务稳定性堪忧。
代码ALHCCOR
流动比率(TTM)1.690.87
速动比率(TTM)1.690.52
产权比率(TTM)0.077.76
资产负债率(TTM)0.010.11
净负债与EBITDA比率(TTM)10.901.60
利息保障倍数(TTM)-2.989.41