ALHC与COR:股票综合比较
更新于本文对ALHC和COR进行了全面对比,涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。
公司概况
COR的市值(572.82亿USD)远超ALHC的(29.56亿USD),表明COR在体量上占据显著优势。
ALHC的Beta值(1.22)显著较高,预示其股价相对于市场的波动幅度远大于COR(Beta 0.57),这意味着更高的潜在回报及相应风险。
代码 | ALHC | COR |
---|---|---|
公司名称 | Alignment Healthcare, Inc. | Cencora, Inc. |
国家 | US | US |
板块 | Healthcare | Healthcare |
行业 | Medical - Healthcare Plans | Medical - Distribution |
首席执行官 | Mr. John E. Kao | Dr. Robert P. Mauch Ph.D., PharmD |
价格 | 14.94 USD | 295.54 USD |
市值 | 29.56 亿 USD | 572.82 亿 USD |
贝塔值(波动性) | 1.22 | 0.57 |
交易所 | NASDAQ | NYSE |
IPO日期 | 2021年3月26日 | 1995年4月4日 |
ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了ALHC和COR过去一年的历史表现,假设初始投资均为1万美元,以比较其投资回报表现。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
接下来,我们关注ALHC与COR的估值情况。从行业普遍的估值角度考量,双方在估值方面有以下几个值得留意的看点:
- ALHC的市盈率(-31.92)为负,显示公司目前处于亏损状态,其盈利能力有待改善。而COR的市盈率(33.82)则非常高,可能意味着市场对其增长前景极为乐观,但也使其股价显得相对昂贵,并可能包含了较高的增长预期。
- ALHC的市净率(26.75)与COR的市净率(56.55)均处在非常高的水平。这通常表明市场对ALHC的资产质量、盈利能力或未来增长前景抱有很高期望,因此给予了远超其账面净资产的估值。COR的高市净率也反映了投资者对其未来价值的乐观判断,可能包含了对其品牌、技术、市场地位等无形资产的较高评价,但也可能意味着股价相对较高,安全边际较小。
代码 | ALHC | COR |
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市盈率(P/E,TTM) | -31.92 | 33.82 |
预期市盈增长比率(TTM) | -1.09 | 3.35 |
市销率(P/S,TTM) | 0.98 | 0.18 |
市净率(P/B,TTM) | 26.75 | 56.55 |
企业价值倍数(TTM) | -62.55 | 17.18 |
企业价值与销售额比率(TTM) | 0.84 | 0.20 |
股息比较
ALHC当前不支付股息,可能更侧重于将资金用于推动自身增长;而COR则提供0.73%的股息率,能为投资者带来一部分现金收益。
代码 | ALHC | COR |
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股息率(TTM) | 0.00% | 0.73% |
财务状况指标比较
这里我们来对比一下ALHC与COR的财务状况。结合行业背景来看,两者在财务稳健性方面有以下几点值得注意:
- COR的流动比率(0.87)偏低。这可能意味着其流动资产对即期负债的保障程度不高,公司在应对短期资金周转需求时可能面临一定压力,其日常运营的财务弹性值得留意。
- COR的速动比率(0.52)偏低。此数据暗示该公司在满足短期负债偿还时,可能较大程度上需要依赖存货的顺利变现,其应对突发性资金需求的能力或显不足。
- COR的产权比率(7.76)非常高。这表明其债务水平相对于股东投入而言处在较高位置,公司可能利用债务融资来加速发展,但同时也使其财务结构更为激进,对外部经济环境变化的敏感度增加。
- ALHC的利息保障倍数(-2.98)为负。此状况通常因公司经营亏损所致,表明其主营业务无法产生足够利润来承担借款成本,财务稳定性堪忧。
代码 | ALHC | COR |
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流动比率(TTM) | 1.69 | 0.87 |
速动比率(TTM) | 1.69 | 0.52 |
产权比率(TTM) | 0.07 | 7.76 |
资产负债率(TTM) | 0.01 | 0.11 |
净负债与EBITDA比率(TTM) | 10.90 | 1.60 |
利息保障倍数(TTM) | -2.98 | 9.41 |