ALGN 与 TEVA：股票综合比较
更新于本文对 ALGN 和 TEVA 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
TEVA 的市值更为突出，为 189.64 亿 USD，大约是 ALGN (124.61 亿 USD) 市值的 1.52 倍。
ALGN 的 Beta 值 (1.68) 表明其预期市场波动远大于 TEVA 更为平稳的 Beta 值 (0.63)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
TEVA 是一种 ADR，使美国购买者可以直接投资其非美国业务；不同于 ALGN，后者为纯粹的美国国内公司。
| 代码 | ALGN | TEVA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Align Technology, Inc. | Teva Pharmaceutical Industries Limited |
| 国家 | US | IL |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Devices | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| 首席执行官 | Mr. Joseph M. Hogan | Mr. Richard D. Francis |
| 价格 | 171.91 USD | 16.55 USD |
| 市值 | 124.61 亿 USD | 189.64 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.68 | 0.63 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2001年1月30日 | 1982年2月16日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现比较
下图展示了 ALGN 和 TEVA 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ALGN 和 TEVA 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- TEVA 的市盈率为负 (-14.61)，凸显了年度亏损，而 ALGN (市盈率 30.88) 则展现了稳健的盈利能力。
- TEVA 的前瞻 PEG 比率为负 (-1.13)，预示着预期的盈利收缩；而 ALGN (比率 2.92) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
| 代码 | ALGN | TEVA |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 30.88 | -14.61 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.92 | -1.13 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.13 | 1.14 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.33 | 3.00 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 19.76 | 24.73 |
| EV/EBITDA (TTM) | 14.56 | 23.01 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 2.94 | 2.06 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 18.56 | 44.66 |
股息比较
ALGN 和 TEVA 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。
| 代码 | ALGN | TEVA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 ALGN 和 TEVA 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- TEVA 的速动比率 0.74 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 ALGN (速动比率 1.08) 则展现出更强的流动性韧性。
- ALGN 显示为“--”的利息保障倍数 (表明利息成本极低)。然而，TEVA (比率 0.44) 并未产生足够的营业利润来支付其当前的利息。
| 代码 | ALGN | TEVA |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.21 | 1.03 |
| 速动比率 (TTM) | 1.08 | 0.74 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.03 | 2.71 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.02 | 0.44 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 0.44 |