ALGN与TAK：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ALGN和TAK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

TAK的市值（482.80亿USD）远超ALGN的市值（142.66亿USD），表明TAK在体量上占据显著优势。

ALGN的Beta值（1.64）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于TAK（Beta 0.26），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

TAK通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而ALGN是一家纯粹的美国本土公司。

代码	ALGN	TAK
公司名称	Align Technology, Inc.	Takeda Pharmaceutical Company Limited
国家	US	JP
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Medical - Devices	Drug Manufacturers - Specialty & Generic
首席执行官	Joseph M. Hogan	Christophe Weber
价格	196.82USD	15.34USD
市值	142.66亿USD	482.80亿USD
贝塔值（波动性）	1.64	0.26
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	2001年1月30日	2010年1月5日
ADR	否	是

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALGN 和 TAK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALGN 与 TAK：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ALGN

10.67%

Medical - Devices 行业

最大值: 49.04%
上四分位数: 9.53%
中位数: -7.46%
下四分位数: -32.83%
最小值: -82.64%

ALGN 的净资产收益率为 10.67%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TAK

1.48%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 51.32%
上四分位数: 9.89%
中位数: -3.37%
下四分位数: -20.99%
最小值: -36.07%

TAK 的净资产收益率为 1.48%，与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ALGN 与 TAK：净资产收益率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

投入资本回报率

ALGN

9.78%

Medical - Devices 行业

最大值: 21.88%
上四分位数: 6.63%
中位数: -1.11%
下四分位数: -21.08%
最小值: -51.95%

ALGN 的投入资本回报率为 9.78%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

TAK

2.23%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 22.54%
上四分位数: 8.45%
中位数: 1.42%
下四分位数: -9.01%
最小值: -28.41%

TAK 的投入资本回报率为 2.23%，与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ALGN 与 TAK：投入资本回报率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

净利润率

ALGN

10.29%

Medical - Devices 行业

最大值: 44.80%
上四分位数: 9.77%
中位数: -5.53%
下四分位数: -29.37%
最小值: -87.68%

ALGN 的净利润率为 10.29%，处于 Medical - Devices 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TAK

2.36%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 40.33%
上四分位数: 11.92%
中位数: -0.45%
下四分位数: -13.07%
最小值: -34.27%

TAK 的净利润率为 2.36%，处于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ALGN 与 TAK：净利率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

营业利润率

ALGN

14.69%

Medical - Devices 行业

最大值: 30.13%
上四分位数: 13.12%
中位数: 3.47%
下四分位数: -24.42%
最小值: -80.56%

ALGN 的营业利润率为 14.69%，位于 Medical - Devices 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TAK

9.62%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 46.91%
上四分位数: 19.02%
中位数: 6.23%
下四分位数: -11.23%
最小值: -51.89%

TAK 的营业利润率为 9.62%，在 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ALGN 与 TAK：营业利润率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ALGN	TAK
净资产收益率 (TTM)	10.67%	1.48%
资产回报率 (TTM)	6.71%	0.76%
投入资本回报率 (TTM)	9.78%	2.23%
净利率 (TTM)	10.29%	2.36%
营业利润率 (TTM)	14.69%	9.62%
毛利率 (TTM)	69.87%	54.70%

财务实力

流动比率

ALGN

1.21

Medical - Devices 行业

最大值: 12.68
上四分位数: 6.30
中位数: 4.05
下四分位数: 1.85
最小值: 0.01

ALGN 的流动比率为 1.21，位于 Medical - Devices 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TAK

1.01

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 5.74
上四分位数: 3.37
中位数: 2.64
下四分位数: 1.73
最小值: 0.88

TAK 的流动比率为 1.01，位于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ALGN 与 TAK：流动比率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

产权比率

ALGN

0.03

Medical - Devices 行业

最大值: 2.34
上四分位数: 1.09
中位数: 0.37
下四分位数: 0.08
最小值: 0.00

ALGN 的产权比率为 0.03，位于 Medical - Devices 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

TAK

0.65

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 1.45
上四分位数: 1.06
中位数: 0.62
下四分位数: 0.13
最小值: 0.00

TAK 的产权比率为 0.65，与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ALGN 与 TAK：产权比率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

利息保障倍数

ALGN

Medical - Devices 行业

最大值: 18.18
上四分位数: 7.53
中位数: 0.85
下四分位数: -9.80
最小值: -33.94

ALGN 的利息保障倍数数据目前不可用。

TAK

2.10

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 10.17
上四分位数: 3.39
中位数: 0.85
下四分位数: -2.63
最小值: -5.84

TAK 的利息保障倍数为 2.10，处于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ALGN 与 TAK：利息保障倍数指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ALGN	TAK
流动比率 (TTM)	1.21	1.01
速动比率 (TTM)	1.08	0.52
产权比率 (TTM)	0.03	0.65
资产负债率 (TTM)	0.02	0.32
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.94	3.57
利息保障倍数 (TTM)	--	2.10

成长性

以下图表比较了 ALGN 和 TAK 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ALGN 与 TAK：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ALGN 与 TAK：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ALGN 与 TAK：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ALGN

0.00%

Medical - Devices 行业

最大值: 3.57%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALGN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TAK

4.41%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 9.29%
上四分位数: 0.31%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TAK 的股息率为 4.41%，处于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ALGN 与 TAK：股息率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

股息支付率

ALGN

0.00%

Medical - Devices 行业

最大值: 102.12%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ALGN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TAK

280.28%

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 125.42%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TAK 的股息支付率为 280.28%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ALGN 与 TAK：股息支付率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ALGN	TAK
股息率 (TTM)	0.00%	4.41%
股息支付率 (TTM)	0.00%	280.28%

估值

市盈率

ALGN

35.35

Medical - Devices 行业

最大值: 90.56
上四分位数: 56.92
中位数: 43.19
下四分位数: 21.79
最小值: 5.55

ALGN 的市盈率为 35.35，与 Medical - Devices 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TAK

65.07

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 40.89
上四分位数: 28.12
中位数: 23.94
下四分位数: 18.79
最小值: 7.76

TAK 的市盈率为 65.07，在 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ALGN 与 TAK：市盈率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ALGN

3.34

Medical - Devices 行业

最大值: 6.56
上四分位数: 3.52
中位数: 2.22
下四分位数: 0.55
最小值: 0.03

ALGN 的预期市盈增长率为 3.34，处于 Medical - Devices 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

TAK

3.23

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 4.19
上四分位数: 2.94
中位数: 1.47
下四分位数: 0.35
最小值: 0.00

TAK 的预期市盈增长率为 3.23，处于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

ALGN 与 TAK：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

市销率

ALGN

3.58

Medical - Devices 行业

最大值: 15.74
上四分位数: 8.12
中位数: 3.40
下四分位数: 2.37
最小值: 0.42

ALGN 的市销率为 3.58，与 Medical - Devices 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TAK

1.53

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 7.49
上四分位数: 4.45
中位数: 2.12
下四分位数: 1.21
最小值: 0.25

TAK 的市销率为 1.53，与 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ALGN 与 TAK：市销率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

市净率

ALGN

3.82

Medical - Devices 行业

最大值: 16.65
上四分位数: 8.03
中位数: 3.73
下四分位数: 1.92
最小值: 0.65

ALGN 的市净率为 3.82，处于 Medical - Devices 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TAK

1.01

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业

最大值: 4.93
上四分位数: 3.95
中位数: 2.14
下四分位数: 1.30
最小值: 0.13

对于 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

ALGN 与 TAK：市净率指标分别与其所属的 Medical - Devices 及 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ALGN	TAK
市盈率 (P/E, TTM)	35.35	65.07
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.34	3.23
市销率 (P/S, TTM)	3.58	1.53
市净率 (P/B, TTM)	3.82	1.01
市现率 (P/FCF, TTM)	22.62	9.97
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	16.80	9.61
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	3.39	2.43