ALGN 与 SWTX：股票综合比较
更新于本文对 ALGN 和 SWTX 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ALGN 在市值上占据主导地位，其市值为 124.61 亿 USD，显著超过 SWTX 的 34.81 亿 USD，大约是其 3.58 倍。
ALGN 的 Beta 值 (1.68) 表明其预期市场波动远大于 SWTX 更为平稳的 Beta 值 (0.77)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | ALGN | SWTX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Align Technology, Inc. | SpringWorks Therapeutics, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Devices | Biotechnology |
| 首席执行官 | Mr. Joseph M. Hogan | Mr. Saqib Islam J.D. |
| 价格 | 171.91 USD | 46.21 USD |
| 市值 | 124.61 亿 USD | 34.81 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.68 | 0.77 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2001年1月30日 | 2019年9月13日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ALGN 和 SWTX 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ALGN 和 SWTX 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- SWTX 的市盈率为负 (-13.63)，凸显了年度亏损，而 ALGN (市盈率 30.88) 则展现了稳健的盈利能力。
- SWTX 的前瞻 PEG 比率为负 (-6.77)，预示着预期的盈利收缩；而 ALGN (比率 2.92) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
- SWTX 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-19.97)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 ALGN (P/FCF 19.76) 则维持着正的自由现金流。
| 代码 | ALGN | SWTX |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 30.88 | -13.63 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.92 | -6.77 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.13 | 15.84 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.33 | 8.29 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 19.76 | -19.97 |
| EV/EBITDA (TTM) | 14.56 | -13.07 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 2.94 | 15.59 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 18.56 | -19.64 |
股息比较
ALGN 和 SWTX 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。
| 代码 | ALGN | SWTX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 ALGN 和 SWTX 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ALGN 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 SWTX (比率 265.27) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | ALGN | SWTX |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.21 | 4.33 |
| 速动比率 (TTM) | 1.08 | 4.18 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.03 | 0.02 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.02 | 0.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 265.27 |