ALGN 与 JNJ：股票综合比较
更新于本文对 ALGN 和 JNJ 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
JNJ 的市值更为突出，为 3,685.62 亿 USD，大约是 ALGN (124.61 亿 USD) 市值的 29.58 倍。
ALGN 的 Beta 值 (1.68) 表明其预期市场波动远大于 JNJ 更为平稳的 Beta 值 (0.41)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | ALGN | JNJ |
|---|---|---|
| 公司名称 | Align Technology, Inc. | Johnson & Johnson |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Devices | Drug Manufacturers - General |
| 首席执行官 | Mr. Joseph M. Hogan | Mr. Joaquin Duato |
| 价格 | 171.91 USD | 153.18 USD |
| 市值 | 124.61 亿 USD | 3,685.62 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.68 | 0.41 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2001年1月30日 | 1943年1月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ALGN 和 JNJ 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 ALGN 和 JNJ 的估值对比，请看下表。
| 代码 | ALGN | JNJ |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 30.88 | 16.90 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.92 | 2.67 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.13 | 4.13 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.33 | 4.72 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 19.76 | 19.84 |
| EV/EBITDA (TTM) | 14.56 | 11.02 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 2.94 | 4.28 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 18.56 | 20.58 |
股息比较
ALGN 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 JNJ 则提供 2.43% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | ALGN | JNJ |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.43% |
财务状况指标比较
这里对比了 ALGN 和 JNJ 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ALGN 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 JNJ (比率 27.46) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | ALGN | JNJ |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.21 | 1.26 |
| 速动比率 (TTM) | 1.08 | 1.03 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.03 | 0.67 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.02 | 0.27 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 27.46 |