ALGN 与 GH：股票综合比较
更新于本文对 ALGN 和 GH 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ALGN 在市值上占据主导地位，其市值为 124.61 亿 USD，显著超过 GH 的 45.95 亿 USD，大约是其 2.71 倍。
ALGN 的 Beta 值 (1.68) 与 GH 的 Beta 值 (1.49) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | ALGN | GH |
|---|---|---|
| 公司名称 | Align Technology, Inc. | Guardant Health, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Medical - Devices | Medical - Diagnostics & Research |
| 首席执行官 | Mr. Joseph M. Hogan | Dr. Helmy Eltoukhy Ph.D. |
| 价格 | 171.91 USD | 37.09 USD |
| 市值 | 124.61 亿 USD | 45.95 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.68 | 1.49 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2001年1月30日 | 2018年10月4日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ALGN 和 GH 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ALGN 和 GH 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- GH 的市盈率为负 (-11.03)，凸显了年度亏损，而 ALGN (市盈率 30.88) 则展现了稳健的盈利能力。
- GH 的市净率 (-18.32) 低于零，表明其股东权益为负。相比之下，ALGN (市净率 3.33) 拥有正的账面价值。
- GH 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-15.07)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 ALGN (P/FCF 19.76) 则维持着正的自由现金流。
| 代码 | ALGN | GH |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 30.88 | -11.03 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.92 | 0.46 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.13 | 5.94 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.33 | -18.32 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 19.76 | -15.07 |
| EV/EBITDA (TTM) | 14.56 | -13.08 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 2.94 | 6.72 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 18.56 | -17.07 |
股息比较
ALGN 和 GH 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。
| 代码 | ALGN | GH |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 ALGN 和 GH 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- GH 的股东权益为负 (D/E -5.21)，可能意味着资产不足；相较而言，ALGN (D/E 0.03) 保持着更健康的股东权益覆盖水平。
- GH 的负债占资产比率 0.97 显示其资产主要通过债务融资，而 ALGN (比率 0.02) 则选择了更为保守的融资结构。
- ALGN 的利息保障倍数显示为“--”(利息支出极少)，但 GH 的利息保障倍数为负 (-166.83)，预示着经营性亏损。
| 代码 | ALGN | GH |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.21 | 4.11 |
| 速动比率 (TTM) | 1.08 | 3.76 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.03 | -5.21 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.02 | 0.97 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -166.83 |